- ينخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD خلال اليوم حتى الآن ويتداول عند منطقة 4084 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.
- يأتي انخفاض الذهب اليوم على خلفية زيادة قوية في رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى عدم قدرة المعدن النفيس على اختراق المقاومة الهامة القريبة والانخفاض اليوم بعد مواجهة الرفض عند تلك المنطقة.
- ينخفض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر في وقت مبكر اليوم ويتداول عند 6225 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس.
يأتي انخفاض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر خلال اليوم حتى الآن على خلفية انخفاض ملحوظ في زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP، حيث يتداول عند محيط منطقة 53.30 في البنوك المصرية خلال اليوم حتى الآن، في وقت كتابة هذا التقرير.
ينخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط بقوة إلى ما دون دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي خلال اليوم حتى الآن على خلفية تأكيد ترامب بشكل قاطع أن الحرب انتهت فعلياً وأن إيران انتهت عسكرياً.
يترقب متداولي الذهب الآن بشكل كبير صدور تقرير بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي اليوم الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، والتي عادة ما تؤثر بشكل كبير على توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما يؤثر بالتالي على ديناميكيات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب المقوم بالدولار.
على الرغم من تأثير بيانات التضخم الأمريكية المذكورة على السوق، فإنه من المتوقع أن يتقلص تأثيرها اليوم بسبب غياب بيانات التضخم على أساس سنوي في تقرير اليوم بسبب عدم صدورها في نفس الشهر من العام الماضي بسبب تعطيل الحكومة الأمريكية، وبالتالي سوف تصدر بيانات التضخم الأمريكية اليوم على أساس شهري فقط.
انخفاض الذهب خلال اليوم حتى الآن مدفوع بشكل رئيسي من ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستويات جلسة اليوم والارتفاع بشكل طفيف خلال اليوم حتى الآن بعد مواجهة انخفاض حاد يوم أمس، وذلك على خلفية زيادة رهانات رفع معدلات الفائدة الأمريكية بشكل ملحوظ على خلفية تصريحات تميل نحو التشديد من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
وفقا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماع ديسمبر/كانون الأول بشكل كبير إلى 84٪، ارتفاعاً من احتمالية بنسبة 76٪ منذ يوم واحد.
على الرغم من ذلك، فإن حالة التفاؤل التي تتسرب إلى الأسواق بشأن اقتراب التوصل إلى حل دبلوماسي يُنهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهم في الشرق الأوسط تعزز الزخم الصعودي الكامن الذي ينتظر شرارة الانطلاق في المعدن النفيس.
يتم تعزيز الزخم المتفائل في السوق من خلال تقارير أفادت أن هناك مقترحاً جديداً قدمته قطر وباكستان من شأنه أن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى نسبة 3.67٪، وهو حد أفادت التقارير أن طهران قبلته. يهدف المقترح إلى إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. كجزء من الاتفاق المحتمل، عرضت الولايات المتحدة أيضا الإفراج عن ما بين 6 مليار دولار و9 مليار دولار من الأصول الإيرانية في مقابل التوصل إلى اتفاق.
بعد اجتماع يوم أمس المغلق بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس في البيت الأبيض، صرح ترامب بأن شن مزيد من الضربات ضد إيران لن يكون ضرورياً وأن هناك زخما إيجابيا نحو إنهاء الحرب مع إيران وأنه يحافظ على الوضع الراهن في الحرب بناءً على طلب الدول المجاورة لإيران.
أضاف الرئيس الأمريكي إن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وغيرها من الدول تفضل الوضع الراهن والحصار البحري الأمريكي وجهود قوة "البوابة الحديدية" البرية الجديدة.
تشير تصريحات ترامب التصالحية إلى أنه يخفف حدة الصراع بعد أن أبرزت خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مدى افتقاد ترامب للشعبية بين الشعب الأمريكي.
على الجانب الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن نشر تقارير كاذبة بشأن المفاوضات، حيث حان الوقت لكي تقبل واشنطن الشروط السبعة التي طرحتها إيران مراراً، وإن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالحكومة الأمريكية.
في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صناع السياسة النقدية المؤثرين في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، بينما سوف يتم مراقبة التطورات الجيوسياسية في أزمة الشرق الأوسط بشكل وثيق.
من المقرر أن تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية اليوم بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الحاسمة لشهر أكتوبر/تشرين الأول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. على مدار اليوم، سوف يتم تقديم تصريحات أيضًا من جانب صناع السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والبنك المركزي الأوروبي ECB وبنك إنجلترا BoE.
التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD:
- على الرسم البياني اليومي، يقلص الذهب غالبية ارتفاع يوم أمس وينخفض خلال اليوم حتى الآن، متداولاً عند منطقة 4084 دولار للأونصة، ولكنه يتمكن من الصمود حتى الآن فوق القناة السعرية الهابطة المخترقة على الرسم البياني اليومي، حيث لا يزال يحاول اختراق منطقة المقاومة 4149 دولار (أعلى مستويات 9 نوفمبر/تشرين الثاني) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي من أجل اكتساب زخم صعودي إضافي وتحدي منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) الحاسمة في مصير المعدن النفيس على المدى القريب.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يواجه الرفض بشكل متكرر عند منطقة المقاومة القريبة المذكورة أعلاه، ولكنه لا ينخفض بشكل كبير بعد مواجهة الرفض، مما يشير إلى محاولة الثيران اكتساب الزخم الصعودي الكافي من أجل النجاح في اختراق تلك المنطقة في المحاولات القادمة، مدعوماً من استمرار التداول فوق القناة السعرية الهابطة المخترقة على الرسم البياني اليومي، في وقت كتابة هذا التقرير.
- يبدو أن ثيران المعدن النفيس ينجحون حتى الآن في تكرار نمط فخ الدببة، وذلك بعد كسر منطقة الدعم المحورية 3886 دولار والإغلاق فيما دونها بشكل طفيف في وقت سابق ثم الارتداد بقوة بعد ذلك في اليوم التالي وتمديد الارتفاع بقوة بعد ذلك، مما يمهد الطريق أمام بداية اتجاه صاعد جديد مستدام في الذهب على المدى القريب، حيث وجد ثيران الذهب المحفز الذي طال انتظاره في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
- يداعب مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً مستويات 50 المحايدة بعد الارتفاع فوقها يوم أمس، حيث يتحرك في الوقت الحالي عند محيط مستويات 49، مما يشير إلى زخم محايد، في وقت كتابة هذا التقرير.
- تمدد أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI انخفاض يوم أمس وتنخفض إلى ما دون دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي خلال اليوم حتى الآن، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/آب الماضي على خلفية تفاؤل سائد في الأسواق باقتراب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما يؤدي إلى تخفيف المخاوف التضخمية بشكل كبير ويحفز حالة من الارتياح والتفاؤل لدى المشاركين في الأسواق، مما يعزز احتمالات ظهور زخم صعودي في المعدن الأصفر على المدى القريب.
- من الجدير بالذكر أنه من أجل انخفاض أسعار النفط وتهدئة مخاوف الأسواق بشكل مستدام، لا يزال النفط بحاجة إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والاطمئنان إلى استدامة إمدادات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الأرض بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تقليص علاوة المخاطر وتكاليف الشحن البحري المرتفعة المدمجة في أسعار النفط من الشرق الأوسط، في وقت كتابة هذا التقرير.
الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط WTI الأمريكي
- في الاتجاه الصاعد، في حالة تلاشي الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن واكتساب زخم صعودي ملموس في الذهب، سوف يحاول ثيران المعدن النفيس في البداية اختراق منطقة 4149 دولار (أعلى مستويات 9 نوفمبر/تشرين الثاني) من أجل تحفيز دخول الثيران للدخول في السوق بشكل أقوى على المدى القصير، قبل تحدي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً التي تقع اليوم عند منطقة 4215 دولار، قبل مواجهة منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) الحاسمة التي تحولت إلى مقاومة قوية، والتي حفز كسرها الهبوطي في وقت سابق الاتجاه الهابط الأخير قصير الأجل، قبل مواجهة مقاومة ثانوية عند منطقة 4315 دولار (أعلى مستويات 25 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4400 دولار (أعلى مستويات 18 سبتمبر/أيلول)، قبل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي الذي يقع اليوم عند محيط منطقة 4455 دولار، قبل منطقة 4510 دولار (أعلى مستويات 3 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4697 دولار للأونصة (أعلى مستويات 25 أغسطس/آب)، قبل منطقة 4774 (أعلى مستويات 12 مايو/أيار) ومنطقة 4890 دولار للأونصة (أعلى مستويات 17 أبريل/نيسان)، قبل مواجهة منطقة 5239 دولار للأونصة (أعلى مستويات 10 مارس/آذار)، قبل منطقة 5420 دولار للأونصة (أعلى مستويات 2 مارس/آذار) ومنطقة 5598 دولار للأونصة (أعلى مستويات 29 يناير/كانون الثاني، أعلى المستويات على الإطلاق).
- في الاتجاه الهابط، في حالة تمديد الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن بشكل أكبر في الذهب، سوف يحاول الدببة في البداية كسر منطقة 4030 دولار (أدنى مستويات 6 نوفمبر/تشرين الثاني)، قبل محاولة كسر دعم خط الاتجاه الهابط على الرسم البياني اليومي والعودة للتداول داخل القناة السعرية الهابطة مرة أخرى من أجل إحباط الثيران، قبل مواجهة دعم عند منطقة 3975 (أدنى مستويات 23 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل تحدي منطقة 3870 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 أكتوبر/تشرين الأول)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يتم تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى الطويل، قبل مواجهة مستويات امتداد فيبوناتشي 1.272% عند منطقة 3735 ومستويات امتداد فيبوناتشي 1.618% عند منطقة 3475.
مناطق المقاومة: 4149، 4215، 4235، 4315، 4400، 4455، 4510، 4697، 4774، 4890، 5239، 5420، 5598
مناطق الدعم: 4030، 3975، 3870، 3735، 3475
أسئلة شائعة عن التضخم
يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. يستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية والوقود والتي يمكن أن تتذبذب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك CPI التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري وعلى أساس سنوي. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية، حيث أنه يستثني مُدخلات المواد الغذائية والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي فوق مستويات 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات الفائدة والعكس صحيح عندما ينخفض إلى أقل من 2%. بما أن معدلات الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. العكس صحيح عندما ينخفض التضخم.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في دولة ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح عند انخفاض التضخم. ذلك لأن البنك المركزي سوف يقوم عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم، والذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.
في السابق، كان الذهب هو الأصل الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. ذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعاً، فإن البنوك المركزية سوف ترفع معدلات الفائدة من أجل مكافحته. تُعتبر معدلات الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب في مقابل الأصول التي تقدم عوائد أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للنمو.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
منطقة 4150 دولار لا تزال تمثل عقبة صعبة أمام الذهب مع اقتراب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
يوقف الذهب الارتداد مؤقتاً بالقرب من منطقة 4150 دولار مع دخول البائعين إلى السوق على خلفية عمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي. الدولار الأمريكي يلعق جراحه في ظل التفاؤل بين الولايات المتحدة وإيران وانخفاض أسعار النفط الذي خفف مخاوف التضخم.
تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل ضعيف فيما دون منطقة 85 دولار على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
تقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال 10 أسابيع عند منطقة 84.25 دولار على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن شن هجمات عسكرية جديدة ضد إيران أمر "غير مرجح للغاية". أشار الديمقراطيون إلى أنهم سوف يطرحون حججاً لصالح تقييد التمويل المخصص للحرب ضد إيران.
الفوركس اليوم: عمليات بيع الدولار الأمريكي تفقد زخمها قبل صدور بيانات التضخم الحاسمة
يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY في مرحلة تماسك قبل صدور بيانات التضخم الحاسمة لشهر أكتوبر/تشرين الأول. على مدار اليوم، سوف يتم تقديم تصريحات أيضًا من جانب صناع السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والبنك المركزي الأوروبي ECB وبنك إنجلترا BoE.
بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر/تشرين الأول ستساعد الأسواق على تحديد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي بنسبة ٪0.3 على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول. لن يتضمن التقرير التغيرات المئوية على مدى 12 شهرًا لمعظم سلاسل مؤشر أسعار المستهلك CPI في هذا الإصدار. سيحلل خبراؤنا رد فعل السوق تجاه الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
البيتكوين تسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ أغسطس مع دخول حائزي الأجل القصير في خسائر
تراجع البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أدنى إغلاق أسبوعي له منذ أغسطس، إذ دفعت ضغوط البيع المشترين الجدد إلى الخسائر.