الدولار الأسترالي يمدد مكاسبه الأسبوعية مع موازنة رهانات توقف Fed للتشديد الخطاب المتشدد

• ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 0.38٪ يوم الجمعة، مسجلا مكسبا أسبوعيا بنسبة 0.58٪.
• تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 46.3، بينما ترتفع توقعات التضخم.
• ترى الأسواق احتمالية بنسبة 81٪ لتثبيت الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول ورفعها في ديسمبر/كانون الأول.

أنهى الدولار الأسترالي جلسة الجمعة على نبرة إيجابية، مرتفعا بنسبة 0.38٪ وبنسبة 0.58٪ أسبوعيا مع تقليص الدولار الأمريكي بعضا من مكاسبه الأسبوعية، بينما أكدت البيانات الأمريكية توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول. ويتداول زوج AUD/USD عند 0.6983.

يُغلق زوج AUD/USD عند 0.6983 مع دعم المعنويات الأمريكية الأضعف للدولار الأسترالي رغم تجدد الرهانات على رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول

كانت معنويات السوق متفائلة يوم الجمعة، مع تسجيل وول ستريت خسائر، إذ دفعت جلسة أرباح قوية الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب من قمم قياسية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.12٪ إلى 102.73.

أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة أن المستهلكين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد، إذ تراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 46.3، منخفضا من 48.1 وأقل من التوقعات البالغة 47.6. وأظهر الاستطلاع نفسه أن توقعات التضخم لأفق عام واحد وخمسة أعوام ارتفعت، حيث صعدت الأولى من 4.6٪ إلى 4.7٪ والثانية من 3.4٪ إلى 3.5٪.

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) دعما كاملا لرفع أسعار الفائدة، لكنه كشف عن انقسام: إذ رأى البعض أنه إجراء احترازي، بينما اعتبره آخرون بداية دورة تشديد.

تواصل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ويفضل محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر المزيد من رفع أسعار الفائدة، وليس بالضرورة بشكل متتالٍ. ويقول ألبرتو مسالم من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن التضخم مرتفع وإن سوق العمل القوية تتطلب من الاحتياطي الفيدرالي معالجته.

تشير أسواق المال إلى عدم رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، مع احتمالية بنسبة 81٪ بأن تبقى الفائدة دون تغيير. وبالنسبة إلى ديسمبر/كانون الأول، فهناك احتمالية بنسبة 81٪ لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر فائدة الأموال الفيدرالية، استنادا إلى بيانات Prime Terminal.

على مدار الأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأسترالية صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأخير. وبعد يومين من ذلك، ستحدد بيانات التوظيف اتجاه الدولار الأسترالي.

في الولايات المتحدة، سيركز المتداولون على بيانات التضخم للمستهلكين والمنتجين، ثم ينظرون إلى مبيعات التجزئة، وخطابات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وتقارير التوظيف.

توقعات أسعار زوج AUD/USD: التحليل الفني

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6984، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون تجمع المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثية حول 0.7089. كما لا يزال الزوج دون حاجز أفقي واضح عند 0.7198، مما يشير إلى أن الارتفاعات من المرجح أن تواجه ضغوط بيع طالما ظل السعر مقيدًا دون هذه المستويات العلوية. ويشير مؤشر القوة النسبية (14) بالقرب من 40 إلى زخم هبوطي ضعيف لكنه غير متطرف، بما يتماشى مع مرحلة تصحيحية بدلًا من استسلام في منطقة التشبع البيعي.

على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الفورية عند المتوسطات المتحركة البسيطة لـ50/100/200 يوم المتجمعة قرب 0.7089، تليها الخط الأفقي عند 0.7198، حيث من المرجح أن تعود الضغوط البيعية السابقة للظهور. وعلى الجانب الهبوطي، يدعم الهيكل الأوسع عدة مستويات دعم لخطوط اتجاه صاعدة تنطلق من منطقة 0.68–0.69، ما يشير إلى أنه رغم أن التحيز قصير الأجل سلبي، فإن الاتجاه الصعودي متوسط الأجل لا يزال قائمًا ما لم يكسر السعر بشكل حاسم دون تلك القواعد الصاعدة.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)