انخفاض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب توقعات تيسير سعر الفائدة الفيدرالي

• يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6414 المسجل يوم الخميس.
• تعرض زوج AUD/USD لضغوط مع تعزيز الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من ستاندرد آند بورز العالمية المتفائلة.
• تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالية بنسبة 74% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 82% يوم الأربعاء.

يستقر الدولار الأسترالي (AUD) بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6414 بعد تسجيل خسائر في الأيام الأربعة السابقة المتتالية. ومع ذلك، فقد فقد زوج AUD/USD قوته مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من ستاندرد آند بورز العالمية المتفائلة يوم الخميس. كما تعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية مع ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين بنسبة 3.9% في أغسطس، وهو ما جاء أقل من الزيادة السابقة البالغة 4.7%.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الأولي من ستاندرد آند بورز العالمية في أغسطس، حيث سجل المؤشر 55.4 مقابل 55.1 في السابق. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 53.3 من 49.8 في السابق، متجاوزًا التوقعات السوقية البالغة 49.5. بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55.4 من القراءة السابقة البالغة 55.7، لكنه كان أقوى من المتوقع عند 54.2.

يتوقع المتداولون أن يبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حذرًا بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي قد يستأنف التيسير مع خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، من المحتمل أن يكون في نوفمبر.

الدولار الأسترالي يفقد قوته مع استقرار الدولار الأمريكي قبيل خطاب باول

• يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة ويتداول حول 98.60 في وقت كتابة هذا التقرير. ينتظر المتداولون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وايومنغ للحصول على دلائل حول توقعات السياسة في سبتمبر.
• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 235 ألفًا للأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى في ثمانية أسابيع وأعلى من التقدير الإجماعي البالغ 225 ألفًا، مما يشير إلى بعض التخفيف في ظروف سوق العمل.
• تسلط بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مطالبات البطالة الضوء على تحدي الاحتياطي الفيدرالي في موازنة ضغوط التضخم المستمرة مع أدلة على تراجع سوق العمل. وفقًا لأداة CME FedWatch، يقوم متداولو العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية الآن بتسعير احتمالية بنسبة 74% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 82% يوم الأربعاء.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الخميس إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر لا يزال مفتوحًا للعمل. وأضاف جولسبي أن الاحتياطي الفيدرالي يتلقى إشارات مختلطة حول الاقتصاد. وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى انفتاحها على خفض سعر الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر، مشيرة إلى رياح التعريفات والضعف المحتمل في سوق العمل، حتى مع استمرار مخاطر التضخم على المدى القريب.
• أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للاجتماع الذي عُقد في 29-30 يوليو إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن مخاطر التضخم تفوق مخاوف سوق العمل خلال اجتماع الشهر الماضي، حيث عمقت التعريفات الانقسامات بين صانعي السياسة. اعتبر معظم صانعي السياسة أنه من المناسب الحفاظ على سعر الفائدة المرجعي في نطاق 4.25%-4.50%.
• أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء أن خططًا لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قيد التنفيذ الآن، وفقًا لشبكة CNN.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن المحادثات بين الولايات المتحدة (US) والصين تسير بشكل جيد، مضيفًا أنه يتوقع أن يرتفع النمو الأمريكي في الربع الرابع (Q4). وأشار بيسنت أيضًا إلى أن الترتيب الحالي مع الصين فعال للغاية، حيث تظل البلاد أكبر مساهم في إيرادات التعريفات.
• جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي من ستاندرد آند بورز العالمية عند 52.9 في أغسطس، مقابل 51.3 في السابق. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55.1 من القراءة السابقة البالغة 54.1. تحسن المؤشر المركب إلى 54.9 من 53.8 في السابق.
• ارتفعت ثقة المستهلك في أستراليا من وستباك بنسبة 5.7% في أغسطس إلى 98.5، بعد زيادة بنسبة 0.6% في يوليو. وصلت معنويات المستهلك إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022، حيث قدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تخفيضات في أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس منذ يناير.
• قال ماثيو حسن، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية الأسترالية، إن فترة التشاؤم المستمرة لدى المستهلكين قد تقترب من نهايتها، على الرغم من أن الحفاظ على الزخم قد يتطلب مزيدًا من التيسير. ومع ذلك، أكد أنه لا يوجد ضغط فوري على صانعي السياسة لتقديم مزيد من التخفيضات.
• قدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس (bps) يوم الثلاثاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ليصل بسعر الفائدة الرسمي (OCR) إلى 3.6% من 3.85% في اجتماع السياسة في أغسطس.

الدولار الأسترالي يحافظ على موقعه بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين فوق 0.6400

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6420 يوم الجمعة. الزخم السعري على المدى القصير أضعف حيث تشير التحليلات الفنية على الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA). بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أدنى من مستوى 50، مما يشير إلى تحيز هبوطي في السوق.

على الجانب الهابط، قد يستهدف زوج AUD/USD أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس، يليه أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6372، الذي تم الوصول إليه في 23 يونيو.

قد يستهدف زوج AUD/USD الحاجز الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6461، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6488. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تحسين الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط، ويدفع زوج AUD/USD لاستهداف أعلى مستوى شهري عند 0.6568، الذي تم الوصول إليه في 14 أغسطس، يليه أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6625، الذي تم تسجيله في 24 يوليو.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي