الدولار الأسترالي يتحرك قليلاً بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI

• يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد آند بورز جلوبال أستراليا إلى 52.4، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.4 في سبتمبر/أيلول.
• يتقدم الدولار الأمريكي على الرغم من تمديد الحكومة الفيدرالية للإغلاق.

يحتفظ الدولار الأسترالي (AUD) بموقعه مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة بعد تسجيل خسائر في الجلسة السابقة. يظل زوج AUD/USD ثابتًا بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد آند بورز جلوبال أستراليا إلى 52.4 في سبتمبر/أيلول من 55.5 في أغسطس/آب، مما يشير إلى عام كامل من النمو الشهري ولكن بأبطأ وتيرة منذ يونيو/حزيران. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.4 من 55.8، مما يشير إلى استمرار التوسع في قطاع الخدمات للشهر العشرين على التوالي، على الرغم من أنه أيضًا بأضعف معدل له منذ يونيو/حزيران.

تقلص الفائض التجاري الأسترالي إلى 1,825 مليونًا على أساس شهري في أغسطس/آب، مقابل 6,500 مليونًا متوقعًا و7,310 مليونًا في القراءة السابقة. في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات بنسبة 7.8% على أساس شهري في أغسطس/آب من 3.3% التي تم رؤيتها قبل شهر، حيث تراجعت صادرات الذهب بعد سلسلة من الأشهر القوية. ارتفعت الواردات بنسبة 3.2% على أساس شهري في أغسطس/آب، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.3% تم رؤيته في يوليو/تموز.

قال بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي يوم الخميس إن المخاطر تنشأ من ارتفاع أسعار الأصول والضغط في أسواق الديون السيادية. وأشار إلى أن التداولات ذات الرفع المالي العالي وتوسع القطاع غير المصرفي يزيدان من ضعف السوق. كما حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن الضعف في قطاع العقارات في الصين يؤثر على البنوك ومن المحتمل أن يستمر.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 3.6% في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول. قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن مكونات مؤشر أسعار المستهلك الشهري أعلى قليلاً من المتوقع، وأن التضخم لا يتسارع.

استقرار الدولار الأسترالي مع استمرار مكاسب الدولار الأمريكي

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ويتداول حول 97.90 في وقت كتابة هذا التقرير.
• أغلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق تمويل، مما أدى إلى حالة من الجمود. لن يتم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة، حيث أوقف وزارة العمل تقريبًا جميع الأنشطة.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف الصادر عن ADP يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32,000 في سبتمبر/أيلول، بينما كان نمو الأجور السنوي 4.5%. جاءت هذه الأرقام بعد انخفاض قدره 3,000 (تمت مراجعته من زيادة قدرها 54,000) تم الإبلاغ عنه في أغسطس/آب وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 50,000.
• أظهرت أحدث بيانات فرص العمل أن سوق العمل يتباطأ، ومع ذلك ارتفعت الشواغر من 7.21 مليون إلى 7.23 مليون في أغسطس/آب. في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2024، بينما ظلت عمليات التسريح عند مستوى منخفض.
• تعزز ضعف سوق العمل الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed). تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق الآن تسعر فرصة بنسبة 99% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول واحتمالية بنسبة 87% لخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول.
• أفادت بلومبرغ يوم الأربعاء أن مشتري خام الحديد المدعوم من الدولة في الصين، مجموعة موارد المعادن الصينية (CMRG)، وجهت شركات الصلب لوقف المشتريات الجديدة من عملاق التعدين الأسترالي BHP. جاءت الأخبار في الوقت الذي دخلت فيه الصين فترة عطلتها من 1 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، استشهدت صحيفة أسترالية مالية بمؤسسة تسعير السلع الصينية، Mysteel، التي نفت التقرير، قائلة إنها "تحققت من خلال قنوات ذات صلة وأكدت أن هذه الشائعة غير صحيحة."
• تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين (NBS) إلى 49.8 في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان 49.4 في أغسطس/آب. جاءت القراءة أعلى من إجماع السوق البالغ 49.6 في الشهر المبلغ عنه. انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (NBS) إلى 50.0 في سبتمبر/أيلول، من 50.3 في أغسطس/آب، وفشل في تلبية التوقعات البالغة 50.3.
• أعلنت البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيعقدان أول اجتماع شخصي لهما في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة اتفاقية الغواصات النووية أوكوس.
• ارتفع مؤشر AiG الصناعي في أستراليا بمقدار 7.6 نقطة إلى -13.2 في سبتمبر/أيلول، مما يظهر تحسنًا طفيفًا ولكنه لا يزال في حالة انكماش. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 51.4 في سبتمبر/أيلول من 53.0 في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن القطاع استمر في التوسع ولكن بوتيرة أبطأ.

اختبار الدولار الأسترالي لحاجز 0.6600 بعد الارتداد من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6590 يوم الجمعة. يُظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج لا يزال ضمن القناة الصاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي سائد. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50 بقليل، مما يشير إلى أن التحيز الصعودي نشط.

على الجانب الإيجابي، يستهدف زوج AUD/USD المستوى النفسي 0.6600. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له في 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر/أيلول، يليه الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6760.

يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6595 كدعم فوري، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6560 وحدود القناة الصاعدة السفلية حول 0.6550. من المرجح أن تؤدي المزيد من الانخفاضات دون القناة إلى ظهور تحيز هبوطي وتضغط على زوج AUD/USD، مما قد يدفعه للتنقل في المنطقة حول أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس/آب.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي