الدولار الأسترالي يبقى ضعيفًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل نشر كتاب الاحتياطي الفيدرالي البيج

• الدولار الأسترالي يظل منخفضًا على الرغم من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الأقوى من المتوقع.
• مؤشر مديري المشتريات الخدمية Caixin في الصين ارتفع إلى 53.0 في أغسطس، مقابل القراءة المتوقعة 52.5.
• تشير أداة CME FedWatch إلى أنه من المتوقع حدوث خفض بمقدار 25 نقطة أساس من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنسبة تزيد عن 91% في سبتمبر/أيلول.

تحرك الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بعد تسجيل مكاسب بنسبة 0.5٪ في الجلسة السابقة. لا يزال زوج AUD/USD خافتًا بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثاني من أستراليا ومؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات Caixin في الصين. سيتم التركيز لاحقًا في اليوم على بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) في الولايات المتحدة وكتاب بيج من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، بعد نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول (تمت مراجعته من 0.2%). جاءت هذه القراءة أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 0.5%. نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني بنسبة 1.8%، مقارنة بنمو بنسبة 1.4% في الربع الأول (تمت مراجعته من 1.3%)، وكان أعلى من إجماع السوق الذي كان يتوقع زيادة بنسبة 1.6%.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي Caixin في الصين بشكل غير متوقع إلى 53.0 في أغسطس من 52.6 في يوليو. جاءت البيانات أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 52.5 في الفترة المبلغ عنها.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يواصل تحقيق المكاسب لليوم الثاني على التوالي ويتداول حول 98.50 في وقت كتابة هذا التقرير. يحقق الدولار الأمريكي مكاسب وسط ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 3.65% ولأجل 10 سنوات 4.28% في وقت كتابة هذا التقرير. تجعل العوائد المرتفعة على سندات الخزانة الأصول الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، وبالتالي تزيد تدفقات رأس المال من الطلب على الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، قد يتم تقييد ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لمعدل الفائدة هذا الشهر، إلى جانب التصريحات التيسيرية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. تشير أداة CME FedWatch إلى تسعير أكثر من 91% من خفض بمقدار 25 نقطة أساس (bps) من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة في سبتمبر، ارتفاعًا من 86% قبل يوم.

ينتظر المتداولون أيضًا بيانات سوق العمل هذا الأسبوع التي قد تؤثر على قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر. تشمل التقارير الرئيسية تغيير التوظيف من ADP، ومتوسط الأجور في الساعة، والوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس.

الدولار الأسترالي يواجه صعوبة على الرغم من تلاشي توقعات خفض معدل الفائدة من RBA

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزًا الزيادة السابقة البالغة 1.9% والتوقعات البالغة 2.3%. أدى التضخم الأكثر سخونة في يوليو إلى تقليل احتمالية خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لمعدل الفائدة في أي وقت قريب، مما استمر في دعم الدولار الأسترالي.
• انخفضت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 8.2% على أساس شهري في يوليو، متجاوزة الانخفاض المتوقع البالغ 4.8%. أظهرت القراءة السابقة زيادة بنسبة 11.9%. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات السنوية زيادة بنسبة 6.6%، بعد زيادة سابقة بلغت 27.4%، كما أظهرت البيانات يوم الاثنين.
• قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 50.5 في أغسطس من 49.5 في يوليو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة يوم الاثنين. ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان قريبان.
• أفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني (NBS) يوم الأحد أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في البلاد ارتفع إلى 49.4 في أغسطس من 49.3 في يوليو. جاءت القراءة أضعف من التوقعات البالغة 49.5 وسجلت خمسة أشهر متتالية من الانخفاض. ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS إلى 50.3 في أغسطس، مقابل 50.1 سابقًا ومتوافقًا مع إجماع السوق.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 48.7 في أغسطس من 48.0 في يوليو لكنه جاء أقل من القراءة المتوقعة البالغة 49.0. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر توظيف التصنيع ISM إلى 43.8 من 43.4 سابقًا، بينما تراجع مؤشر أسعار المدفوعة في التصنيع، وهو مكون التضخم، إلى 63.7 من 64.8.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن توافق المحكمة العليا على استخدام ترامب لقانون الطوارئ لعام 1977 لفرض التعريفات على الشركاء التجاريين، وأن الإدارة لديها خطة احتياطية إذا لم يحدث ذلك. من ناحية أخرى، تعهد ترامب بالسعي للحصول على "حكم سريع" من المحكمة.
• تزايدت المخاوف في السوق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط عدم اليقين بشأن قانونية إقالة ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعد أن انتهت جلسة المحكمة يوم الجمعة دون قرار بشأن ما إذا كان سيتم تعليق الخطوة مؤقتًا.
• أقر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستقلًا سياسيًا، لكنه قدم القليل من الوضوح بشأن ادعائه الغامض بأن الاحتياطي الفيدرالي "ارتكب الكثير من الأخطاء"، بخلاف عدم الامتثال لمطالب الرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.
• استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) عند 2.6% على أساس سنوي في يوليو، متماشيًا مع توقعات السوق. ارتفع مؤشر أسعار PCE الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، كما هو متوقع، بعد زيادة يونيو البالغة 2.8%. على أساس شهري، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2% و0.3%، على التوالي.
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الأحد إن صانعي السياسة سيكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة قريبًا، مضيفة أن التضخم الناجم عن التعريفات من المحتمل أن يكون مؤقتًا، وفقًا لبloomberg.
• قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه سيدعم خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر وتخفيضات إضافية على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة لمنع انهيار سوق العمل، وفقًا لرويترز.

الدولار الأسترالي يختبر دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام قبل 0.6500

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6520 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج قد كسر دون خط الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى احتمال تحول الزخم من صعودي إلى هبوطي. ومع ذلك، لا يزال الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى أن الزخم السعري على المدى القصير أقوى. قد يشير الكسر دون هذا المستوى إلى تأكيد هبوطي.

الدعم الرئيسي يقع عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6516، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6502. قد يؤدي الكسر دون هذه المنطقة الداعمة الحاسمة إلى ظهور تحيز هبوطي ويدفع زوج AUD/USD لاختبار أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.

على الجانب الإيجابي، قد يرتد زوج AUD/USD فوق خط الاتجاه الصاعد حول 0.6540 ويدعم الزوج لاختبار أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 0.6568، الذي تم الوصول إليه في 14 أغسطس، يليه أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6625، الذي تم تسجيله في 24 يوليو.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي