- يتراجع AUD/USD مع تأثير مخاوف الذكاء الاصطناعي على الأسهم والمعنويات.
- عوائد سندات الخزانة عند 5٪ تعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن وعائد.
- احتمالات رفع الفائدة من قبل Fed تقترب من التسعير الكامل قبل بيانات أستراليا والصين.
سجل الدولار الأسترالي خسائر بأكثر من 0.73٪ يوم الاثنين مع تدهور المعنويات بسبب انخفاض أسهم التكنولوجيا، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وقفزة في عوائد السندات. ويتداول AUD/USD عند 0.7118، بعد أن سجل أعلى مستوى يومي له عند 0.7168.
AUD/USD يتراجع مع ضعف التكنولوجيا ومخاطر النفط ورهانات Fed التي تعزز الدولار
أعرب قادة شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة عن مخاوفهم بشأن الوتيرة السريعة للتطورات في القطاع ودعوا إلى التباطؤ. وقد أدى ذلك إلى موجة هبوط في أسواق الأسهم الأمريكية، بينما يستعد الدولار الأمريكي – المدعوم بتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5٪ - لإنهاء جلسة الاثنين مرتفعًا 0.33٪، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY).
ويستعيد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات منافسة، مستوى 99.00، مرتفعًا إلى 99.46.
تلعب الجغرافيا السياسية دورًا كبيرًا، بعد هجوم الحوثيين في اليمن على خط أنابيب نفط سعودي، والذي قد يُغلق لعدة أسابيع، مما قد يؤدي إلى نقص بنحو 7 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، واصل المستثمرون رفع توقعاتهم للتضخم بعد بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي، والتي دفعت المتداولين إلى تسعير رفع شبه كامل لأسعار الفائدة من قبل Fed.
كانت أسواق المال قد سعرت احتمالًا بنسبة 97.50٪ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع Fed يومي 15-16 سبتمبر/أيلول.
يوم الاثنين، غابت البيانات الاقتصادية الأمريكية، لكنها ستبدأ في الازدياد يوم الثلاثاء، مع متوسط 4 أسابيع للتغير في وظائف القطاع الخاص ADP.
في أستراليا، يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط بسبب المزاج المتشائم، الذي عزز جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ومع ذلك، من المتوقع صدور ثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan، بينما قد تؤثر بعض البيانات الصينية، مثل مبيعات التجزئة، على AUD/USD، نظرًا لمكانة أستراليا كواحدة من أكبر الشركاء التجاريين في المنطقة.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7118، محافظًا على تحيز صعودي طفيف على المدى القريب مع بقائه فوق المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي عند 0.7070 وسلسلة من مستويات دعم خط الاتجاه الصاعد المتجمعة تقريبًا بين 0.7028 و0.6902. وقد تراجع مؤشر القوة النسبية (14) نحو 46، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي لكنه لا يزال لا يلمح إلى تحول هبوطي حاسم ما دام السعر مدعومًا بهذه المستويات الهيكلية الأساسية.
على الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي بالقرب من 0.7198، مع خط الاتجاه الصاعد المتوقع حول 0.7364 ليكون بمثابة الحد الأقصى المهم التالي إذا واصل الثيران التقدم. وعلى الجانب الهبوطي، فإن العودة إلى ما دون نطاق الدعم القريب الذي شكّلته المتوسطات المتحركة حول 0.7070 وخط الاتجاه الصاعد عند 0.7028 ستكشف عن دعم أعمق بالقرب من 0.6902، بينما سيترك أي كسر مستدام أدنى ذلك منطقة كسر خط الاتجاه السابقة حول 0.6381 كأرضية هيكلية أبعد.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: قرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يدفع الحركة التالية في زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يتم تداول أسعار الذهب على انخفاض طفيف عند محيط منطقة 4330 دولار في بداية أسبوع صدور قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة يوم الأربعاء. يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب بدأ يتقبل معدلات الفائدة المرتفعة.
توقعات سعر بيتكوين: تعافي بيتكوين يواجه ضغوطًا مع التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة وارتفاع رهانات رفع الفائدة
تتعافى بيتكوين، وتتداول فوق مستوى 78,200 دولار يوم الاثنين بعد تراجع بأكثر من 4% خلال الأسبوع السابق. سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 462.73 مليون دولار الأسبوع الماضي، منهية سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع.
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع ضغط رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومخاوف سلامة الذكاء الاصطناعي على الأسواق
تنخفض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة ومسار التطور السريع للذكاء الاصطناعي. حثّ الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، شركات التكنولوجيا على إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من أجل معالجة مخاطر السلامة الحرجة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر:
حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على ثباته في بداية الأسبوع، وظل فوق حاجز 99.00 ويتداول بالقرب من 99.40، لكنه لا يزال دون عتبة 100.00. ويأتي هذا الدعم من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تحركت الأسواق لتسعير تحرك شبه مؤكد في أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، مما يبقي الدولار الأمريكي مدعوماً على نطاق واسع قبيل يوم الثلاثاء الحافل بالبيانات.
البيتكوين تتجاوز 79 ألف دولار مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي، وStrategy تبقى على حالها
ارتفع البيتكوين فوق 79000 دولار يوم الاثنين مع دخول سوق العملات المشفرة الأوسع أسبوعًا يراقبه صناع السياسة عن كثب. ووفقًا لمحللي QCP، قامت الأسواق إلى حد كبير بتسعير رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس بعد صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس/آب الأسبوع الماضي. وقد تحول التركيز نحو كيفية تواصل صناع السياسة بشأن توقعاتهم للتحركات المستقبلية في أسعار الفائدة.