- الدولار الأسترالي يحتفظ بالمكاسب بعد أن أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة يوم الاثنين.
- نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديات وسط استمرار إغلاق الحكومة وزيادة رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يتقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، موسعًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي. لا يزال زوج AUD/USD أقوى بعد أن قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ترك البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام وخمس سنوات (LPR) عند 3.00% و3.50% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا هما شريكان تجاريان قريبان.
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين (GDP) بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، كما كان متوقعًا بعد نمو بنسبة 5.2% في الربع الثاني. في الوقت نفسه، توسع الاقتصاد بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا إجماع السوق الذي كان عند 0.8%.
ارتفعت مبيعات التجزئة السنوية في الصين بنسبة 3.0% في سبتمبر، مقابل 2.9% المتوقعة و3.4% السابقة، بينما جاء الإنتاج الصناعي عند 6.5% مقابل تقدير 5.0% وأغسطس الذي كان عند 5.2%.
لا يزال مؤشر S&P/ASX 200 خافتًا بالقرب من 9,000 يوم الاثنين، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب وغيرها من أسهم التعدين في الجلسة السابقة. ومع ذلك، قد تتلقى أسواق الأسهم الأسترالية دعمًا من تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه يعتقد أن الصين ستبرم صفقة بشأن فول الصويا. وأضاف ترامب، "يمكننا خفض ما يتعين على الصين دفعه من رسوم، لكن الصين يجب أن تفعل أشياء من أجلنا أيضًا."
يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية من زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في نوفمبر، مدفوعًا بارتفاع مفاجئ في معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 4.5% في سبتمبر، قافزًا إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. جاءت هذه النسبة أعلى من إجماع السوق والنسبة السابقة البالغة 4.3%.
الدولار الأمريكي يعاني في ظل استمرار إغلاق الحكومة
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يفقد قوته ويتداول حول 98.50 في وقت كتابة هذا التقرير. ينخفض الدولار الأمريكي بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي دخل يومه التاسع عشر دون حل في الأفق، حيث فشل السيناتور في كسر الجمود للمرة العاشرة خلال تصويتات يوم الخميس. الآن، يعد هذا الإغلاق هو الثالث من حيث الطول في تاريخ التمويل الحديث للولايات المتحدة.
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم في الاجتماع السنوي لعضوية معهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه قد يدعم مسارًا مع خفض آخر في أسعار الفائدة إذا ظهرت المزيد من المخاطر على الوظائف وتم احتواء التضخم. أضاف مسالم أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يكون على مسار محدد مسبقًا وأن يتبع نهجًا متوازنًا.
- صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس أنه يدعم خفض آخر في أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم هذا الشهر. في الوقت نفسه، أعاد المحافظ الجديد للاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، التأكيد على دعوته لمسار أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة لعام 2025 مقارنة بما يفضله زملاؤه.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يسير على المسار الصحيح لتقديم خفض آخر بمقدار ربع نقطة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع تقليل الإغلاق الحكومي بشكل كبير من قراءته للاقتصاد. وأبرز باول انخفاض وتيرة التوظيف وأشار إلى أنه قد يضعف أكثر.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية تقارب 100% لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر و96% لاحتمالية خفض آخر في ديسمبر.
- تحدث نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (الأسواق المالية) كريستوفر كينت في مؤتمر CFA Society Australia للاستثمار لعام 2025 الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الظروف المالية أصبحت أقل تقييدًا بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة. كما أضاف كينت أن سعر الفائدة النقدي الآن ضمن نطاق محايد واسع وغير مؤكد، مع إعادة تقييم البنك المركزي لتوقعاته مع البيانات والمخاطر الواردة.
- قالت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إن البيانات الأخيرة كانت أقوى قليلاً مما كان متوقعًا، مضيفة أن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من المتوقع في الربع الثالث. وأبرزت هانتر أن عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية لا يزال مرتفعًا وأشارت إلى أن المجلس سيعدل السياسة حسب الاقتضاء مع ورود معلومات جديدة. وتوقعت أن يتراجع الزخم الاستهلاكي قليلاً في الربع الثالث، كما أضافت.
الدولار الأسترالي يختبر حاجز المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بعد اختراقه فوق 0.6500
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6510 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي مستمر، مع تداول الزوج داخل قناة هبوطية. لا يزال مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا دون 50، مما يعزز النظرة الهبوطية.
على الجانب السلبي، قد يتجه زوج AUD/USD نحو الحد الأدنى من القناة الهابطة حول 0.6430، يليه أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس. يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6372.
يختبر زوج AUD/USD الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6517، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6547 وحدود القناة الهابطة العليا حول 0.6580.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.09% | -0.08% | -0.06% | -0.14% | -0.23% | -0.13% | |
| EUR | 0.18% | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.06% | -0.06% | 0.07% | |
| GBP | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.03% | -0.04% | -0.15% | -0.03% | |
| JPY | 0.08% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.23% | -0.06% | |
| CAD | 0.06% | -0.11% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.19% | -0.05% | |
| AUD | 0.14% | -0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.12% | 0.01% | |
| NZD | 0.23% | 0.06% | 0.15% | 0.23% | 0.19% | 0.12% | 0.13% | |
| CHF | 0.13% | -0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | -0.01% | -0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن مشاعر المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، تشير المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع "الرغبة في المخاطرة" و"النفور من المخاطرة" إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. في سوق يتميز بالرغبة في "المخاطرة"، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادا لشراء الأصول الخطرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، يبدأ المستثمرون في "التصرف بطريقة آمنة" لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولًا أقل خطورة وأكثر ضمانًا بتحقيق عائد، حتى لو كان متواضعًا نسبيًا.
عادة، خلال فترات "الرغبة في المخاطرة"، ترتفع أسواق الأسهم، وتبدأ أيضاً قيمة معظم السلع - باستثناء الذهب - في الارتفاع، حيث أنهم يستفيدون من توقعات النمو الإيجابية. يتم تعزيز عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب، وترتفع العملات المشفرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، ترتفع السندات - وخاصة السندات الحكومية الرئيسية - يتألق الذهب وتستفيد جميع عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي AUD، الدولار الكندي CAD، الدولار النيوزيلندي NZD والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل RUB والراند الجنوب أفريقي ZAR، تميل جميعها إلى الارتفاع في الأسواق التي تشهد "رغبة في المخاطرة". ذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية من أجل تحقيق النمو، وتميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال فترات الرغبة في المخاطرة. ذلك لأن المستثمرين يتوقعون طلب أقوى على المواد الخام في المستقبل بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات "النفور من المخاطرة" هي الدولار الأمريكي USD، الين الياباني JPY، الفرنك السويسري CHF. الدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية في العالم، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات ديون الحكومة الأمريكية، والتي تعتبر آمنة لأنه من غير المرجح أن يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد. يعود سبب الين إلى زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية، وذلك لأن نسبة عالية منها يحتفظ بها مستثمرون محليون من غير المرجح أن يتخلصوا منها - حتى في الأزمات. الفرنك السويسري، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: استمرار الارتفاع القياسي وسط توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين
واصل الذهب ارتفاعه القياسي، مسجلاً قمماً تاريخية جديدة فوق 4370 دولار. شهد الذهب تصحيحًا حادًا قبل عطلة نهاية الأسبوع. ستكون أخبار الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الأمريكية تحت مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنخفض دون 105,000 دولار مع تأثير الضغوط الاقتصادية على المعنويات
انخفض سعر البيتكوين ينخفض إلى ما دون 105,000 دولار بعد تراجعه بنحو 9% حتى الآن هذا الأسبوع. تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر على معنويات المستثمرين. تشير التقارير إلى أن الأسابيع القادمة قد تقدم نافذة تراكمية مواتية مع بدء ديناميكيات التمويل وأسواق العقود الآجلة الدائمة في العودة إلى طبيعتها.
توقعات الأسبوع القادم: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتجارة بين أمريكا والصين، ومؤشرات مديري المشتريات أبرزها
على الرغم من الانتعاش الجيد الذي شهده يوم الجمعة، أنهى الدولار الأمريكي (USD) الأسبوع في وضع التراجع، ممددًا الرفض من القمم التي سجلها في الأسابيع السابقة. نتج التحرك الهبوطي في الدولار الأمريكي بشكل أساسي من تجدد النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والقلق بشأن تأثير الإغلاق الحكومي المستمر على الاقتصاد الأمريكي، ووجهات النظر المستمرة حول سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 17 أكتوبر:
يستمر ارتفاع الذهب المثير للإعجاب دون انقطاع، حيث ارتفع المعدن الثمين إلى قمة قياسية جديدة تتجاوز 4300 دولار. في غضون ذلك، يواصل الدولار الأمريكي ضعفه أمام نظرائه بسبب عدم اليقين المحيط بالعلاقات الأمريكية الصينية وتعطيل الحكومة المستمر.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تكافح مع تزايد ضغوط البيع
يواجه البيتكوين صعوبة في استعادة الزخم الصعودي، حيث يتداول حول 107800 دولار يوم الاثنين بعد انخفاض بنسبة 5.49% الأسبوع الماضي. ينزلق الإيثيريوم دون المستوى الرئيسي 4000 دولار، مما يشير إلى مخاطر هبوطية إضافية، بينما يتداول الريبل أيضًا تحت الضغط مع استمرار ضعف الزخم.