الدولار الأسترالي ينخفض مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل بيانات الوظائف غير الزراعية

• انخفض الدولار الأسترالي مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.9%.
• تضخم نوفمبر المتباين في أستراليا يبقي سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) غير مؤكدة، مع تحول الانتباه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الفصلي في وقت لاحق من هذا الشهر.
• تعزز الدولار الأمريكي بفضل بيانات سوق العمل الأسبوعية حيث يبقى المتداولون حذرين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، ليظل منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي. لا يزال زوج AUD/USD منخفضًا بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 0.7% في نوفمبر ولكنه أقل من التوقعات البالغة 0.9%. على أساس شهري، زاد CPI بنسبة 0.2%، معكوسًا قراءة نوفمبر التي كانت -0.1%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر، محسنًا من انخفاض بنسبة 2.2% سابقًا ومتجاوزًا التوقعات التي كانت -2.0%.

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الخميس أن الفائض التجاري الأسترالي تقلص إلى 2936 مليونًا على أساس شهري في نوفمبر، مقابل 4353 مليونًا (تمت مراجعتها من 4385 مليونًا) في القراءة السابقة. انخفضت الصادرات بنسبة 2.9% على أساس شهري في نوفمبر بعد ارتفاع بنسبة 2.8% (تمت مراجعتها من 3.4%) في الشهر السابق. في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.4% (تمت مراجعتها من 2.0%) في أكتوبر.

ترك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المتباين في نوفمبر في أستراليا توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) غير مؤكدة. الآن، يتحول التركيز إلى تقرير CPI الفصلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على توجيه أوضح بشأن الخطوة التالية للـ RBA. ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الخميس إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر كانت إلى حد كبير كما هو متوقع. وأضاف هاوزر أن تخفيضات أسعار الفائدة غير مرجحة في أي وقت قريب.

الدولار الأمريكي يحقق مكاسب وسط بيانات سوق العمل القوية

• يتقدم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ويتداول حول 98.90 في وقت كتابة هذا التقرير. يقوى الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات سوق العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة.
• يظل المتداولون حذرين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP)، الذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الرؤية حول ظروف سوق العمل وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed). من المتوقع أن يظهر تقرير NFP لشهر ديسمبر زيادة في الوظائف بمقدار 60,000، بانخفاض من 64,000 في نوفمبر.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع CNBC يوم الخميس إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يستمر في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأسعار المنخفضة هي "المكون الوحيد المفقود" لتحقيق نمو اقتصادي أقوى وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يؤجل ذلك.
• وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تستمر عقود الفائدة على الأموال الفيدرالية في تسعير احتمال بنسبة 86.2% أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 27-28 يناير.
• أفادت وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت بشكل طفيف إلى 208,000 في الأسبوع المنتهي في 3 يناير، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق البالغة 210,000 ولكنه أعلى من الرقم المنقح للأسبوع السابق البالغ 200,000. كما زادت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.914 مليون من 1.858 مليون، مما يشير إلى زيادة تدريجية في عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتلقون إعانات البطالة.
• أفاد معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.4 في ديسمبر من 52.6 في نوفمبر. جاءت هذه النتيجة أقوى من التوقعات البالغة 52.3.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف الصادر عن المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) في الولايات المتحدة زيادة قدرها 41,000 وظيفة في ديسمبر، بعد انخفاض منقح قدره 29,000 في نوفمبر. جاءت هذه النتيجة أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 47,000. كما جاء عدد الوظائف الشاغرة وفقًا لتقرير JOLTS عند 7.146 مليون في نوفمبر. جاءت هذه القراءة بعد 7.449 مليون وظيفة شاغرة تم تسجيلها في أكتوبر (تم تعديلها من 7.67 مليون) وكانت أقل من توقعات السوق البالغة 7.6 مليون.
• أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، متراجعًا من 3.8% في أكتوبر. جاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 3.7% لكنها ظلت فوق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. وقد سجلت أدنى مستوى للتضخم منذ أغسطس، مع زيادة تكاليف الإسكان بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
• ظل مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ثابتًا عند 0% على أساس شهري في نوفمبر، متطابقًا مع قراءة أكتوبر. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المعدل وفقًا للمتوسطات المتحركة لبنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي. بشكل منفصل، ارتفعت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 15.2% على أساس شهري إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 18,406 وحدة في نوفمبر 2025، متعافية من انخفاض منقح بنسبة 6.1% سابقًا. قفزت الموافقات السنوية بنسبة 20.2%، معكوسة انخفاضًا منقحًا بنسبة 1.1% في أكتوبر.
• أشارت صحيفة "المراجعة المالية الأسترالية" (AFR) إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يكون قد انتهى من تشديد السياسة النقدية في هذه الدورة. تشير الاستطلاعات إلى أن التضخم من المتوقع أن يظل مرتفعًا بشكل عنيد على مدار العام المقبل، مما يعزز توقعات بحدوث على الأقل رفعين إضافيين في أسعار الفائدة.

الدولار الأسترالي يختبر الحد السفلي للقناة بعد كسره دون 0.6700

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6690 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد السفلي لنمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى إمكانية ضعف الميل الصعودي. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 56.8 فوق خط المنتصف ولكنه تراجع من القمم الأخيرة، مما يشير إلى زخم صعودي أبطأ.

يقع مستوى المقاومة الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6700. سيعزز الاختراق فوق المتوسط القصير الأجل الزخم الصعودي، وقد يرتد زوج AUD/USD نحو الهدف 0.6766، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024، يليه الحد العلوي للقناة الصاعدة بالقرب من 0.6850.

في الاتجاه الهبوطي، سيؤدي الكسر دون الحد السفلي للقناة الصاعدة إلى دفع زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6628. ستفتح المزيد من الخسائر الاتجاه الهبوطي نحو 0.6414، وهو الأدنى منذ يونيو 2025.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي)