الدولار الأمريكي يتمسك بمكاسبه وسط ردود الفعل الأوروبية على انتخابات الاتحاد الأوروبي

• ارتفع الدولار الأمريكي في جميع المجالات، باستثناء مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
• ترتعش الأسواق من الخوف بعد أن أجبرت نتيجة الانتخابات الأوروبية ماكرون على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي فوق منطقة 105.00 محققًا قمة جديدة خلال أربعة أسابيع.

حقق الدولار الأمريكي (USD) مكاسب مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، باستثناء مقابل كل من الدولار الأسترالي (USD/AUD) والدولار النيوزيلندي (USD/NZD)، وذلك في أعقاب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ويأتي المحرك الرئيسي للحركة الصعودية الثانية من الانتخابات الأوروبية التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حققت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في الاتحاد الأوروبي. وكانت النتائج في فرنسا مدمرة للغاية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وائتلافه الحاكم، حتى أنه دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو/حزيران وجولة الإعادة في 7 يوليو/تموز.

على الصعيد الاقتصادي، إنها بداية هادئة للغاية لهذا الأسبوع. يوم الأربعاء، سيكون التركيز على إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر مايو/أيار وعلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية (FOMC)، والتي ستقرر سعر الفائدة على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وستصدر مخطط نقاط وتوقعات اقتصادية جديدين.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سياسة الاتحاد الأوروبي تمهد الطريق أمام الجمود

• صدرت نتائج الانتخابات الأوروبية يوم الأحد مع بعض النقاط الرئيسية:

- رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حزبه جاء في المركز الثالث، بفارق كبير عن الحزبين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وهو ما دفع الرئيس ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

- وفي إيطاليا، فاز حزب رئيسة الوزراء الحالية لليمين المتطرف جيورجيا ميلوني بكمية كبيرة أخرى من الأصوات وعزز مكاسب اليمين المتطرف لحكومتها في إيطاليا.

• ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية عملها يوم الاثنين بثلاثة مخصصات للسندات:

- وفي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار السندات لأجل 3 أشهر و6 أشهر.

- وفي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، سيتم بيع سندات أجلها 3 سنوات بالمزاد العلني.

• الأسهم في المنطقة الحمراء في جميع المجالات، وخاصة في أوروبا. انخفض مؤشر اليورو ستوكس 50، مؤشر الأسهم الأوروبية، بأكثر من 1٪. العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بدايات المنطقة الحمراء.
• كان هناك تحول حاد في توقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر. تُظهر أداة مجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي أن بيانات تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية جل 30 يومًا تشير إلى احتمال بنسبة 49٪ أن يكون سعر الفائدة أقل من المستوى الحالي في سبتمبر/أيلول، بانخفاض كبير عن 59.6٪ المسجلة قبل أسبوع.
• سجلت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قمة جديدة خلال سبعة أيام عند 4.46٪.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مؤشر أسعار المستهلك وبنك الاحتياطي الفيدرالي يوجهان تحركات الصيف

اخترق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعض المستويات الفنية الحاسمة في ارتفاعه خلال اليومين الماضيين. من خلال التداول حتى فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 105.04 يوم الاثنين، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان هذا المستوى يمكن أن يستمر كدعم بحلول يوم الأربعاء عندما قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى حد ما خطة لمؤشر الدولار الأمريكي DXY للقفز مرة أخرى إلى 106.00. وهذا يعني إمكانية الوصول إلى قمة جديدة في عام 2024، اعتمادًا على الرسالة التي يوجهها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى الأسواق.

على الجانب الصعودي هناك بعض المستويات الفنية أو المحورية التي يجب الانتباه إليها. الأول هو 105.52، وهو المستوى المحوري الذي حافظ على الدعم خلال معظم شهر أبريل/نيسان. ويأتي بعد ذلك عند 105.88، والذي أثار الرفض في بداية شهر مايو/أيار ومن المرجح أن يلعب دوره كمقاومة مرة أخرى. ويظل التحدي الأكبر عند منطقة 105.51، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام والذي تم تسجيله في 16 أبريل.

وعلى الجانب الهبوطي، تلعب الآن ثلاثية من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) دور الدعم. الأول، والقريب جدًا، هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 105.04. مع انخفاض طفيف بالقرب من 104.45، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم و200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات في مؤشر الدولار الأمريكي. في حالة اختراق هذه المنطقة نحو الاتجاه الهبوط، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.