الدولار الأمريكي يعكس مساره بعد بيانات ضعيفة، والتركيز يتحول إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي

• تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى 106.80 بعد أن بلغ قمة عند أعلى مستويات مناطق 107.00.
• جاء مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي من أكتوبر/تشرين الأول أقل من المتوقع، بالإضافة إلى بيانات ADP للتغير في التوظيف.
• تنتظر الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفع الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوياته في شهر تقريبًا فوق 107.00 قبل أن يستقر عند 106.80. تم تحديد ديناميكيات أسعار الدولار من خلال البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، والتي انخفضت بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استرداد أذون أقل من المتوقع. ومع ذلك، فإن معنويات السوق الحذرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في وقت لاحق من الجلسة تعمل على تعزيز الدولار الأمريكي.

ينصب التركيز على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة حيث تنتظر الأسواق البيانات لمواصلة نمذجة توقعاتها بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) القادمة. ومع ذلك، فإن احتمال زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لأداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال ضئيلاً، مما يقلل من إمكانية تحقيق الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة. في اجتماع الأربعاء، تسعر السوق وقفة مؤقتة. من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تعليق متشدد كما في سبتمبر/أيلول، مشيرًا إلى أنه سيظل معتمدًا على البيانات ولكنه يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر. 

ملخص محركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوياته في شهر بعد ضعف أرقام العمالة والنشاط الاقتصادي

• كان مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتداول في نطاق 106.80 - 107.10 يوم الأربعاء.
• يظهر سوق العمل الأمريكي علامات على الضعف قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة من أكتوبر.
• ذكرت شركة معالجة البيانات التلقائية (ADP) أن تغيير التوظيف جاء أقل من التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف القطاع الخاص 113 ألف وظيفة مقابل 150 ألف وظيفة متوقعة لكنه تسارع مقارنة بالقراءة الأخيرة البالغة 89 ألفا.
• على صعيد النشاط الاقتصادي، أفاد معهد إدارة التوريد (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي سجل 46.7 في أكتوبر، أقل من 49 المتوقعة، وانخفض عن قراءته السابقة البالغة 49.
• وفي الوقت نفسه، تنخفض عائدات السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد، مع انخفاض عوائد السندات لأجل عامين و5 و10 سنوات إلى 5.01٪ و 4.72٪ و 4.79٪ على التوالي، مما ساهم في فقدان الدولار الأمريكي للزخم.
• وفقا لأداة مجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال احتمالات رفع 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول منخفضة، حوالي 20٪. من المرجح أن يؤثر بيان الرئيس باول وبيان السياسة على تلك التوقعات.

التحليل الفني: لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي يحتفظ بالمتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما مع زخم صعودي محدود

عند مراقبة الرسم البياني اليومي، تظهر علامات الإرهاق الصعودي لمؤشر الدولار الأمريكي DXY. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) منحدرًا مسطحًا فوق خط الوسط، بينما يعرض الرسم البياني لمؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (الماكد) أشرطة حمراء. أما في الوقت الحالي، فإن الزوج فوق المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 20 و100 و200 يوم، مما يشير إلى وضع إيجابي للثيران في الصورة الأكبر، ولكن إذا تمكن الدببة من اختراق متوسط 20 يومًا، فسيكون هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي في الأفق.

مستويات الدعم: 106.30 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما)، 106.00، 105.70.
مستويات المقاومة: 106.90، 107.00، 107.30.