الدولار الأمريكي ينخفض ​​بعد بيانات ADP ومؤشرات ستاندرد آند بورز جلوبال وISM التي أظهرت صورة مختلطة للاقتصاد

• يبدو أن الدولار الأمريكي غير قادر على تعويض الخسائر السابقة التي تكبدها اليوم الأربعاء مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى. 
• على الرغم من بيانات ADP ومؤشر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن بيانات ISM  تتناقض معها.
• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 107.35، والذي ظل صامدًا طوال اليوم. 

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، عند دعم حيوي في جلسة تداول هادئة اليوم الأربعاء قبل صدور مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) من كل من ستاندرد آند بورز جلوبال ومعهد إدارة التوريد (ISM). تتلاشى التوترات في الأسواق بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن بعد إيقاف تنفيذ فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتزامن هذا مع تخفيف بعض علاوة المخاطرة للدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء بينما يعود المتداولون الصينيون إلى مكاتبهم بعد رأس السنة الصينية، مع زيادة في أحجام التداول.

كما ذكرنا أعلاه، تتضمن أجندة البيانات الاقتصادية مجموعة كبيرة من إصدارات مؤشرات مديري المشتريات يوم الأربعاء. في أوروبا، تم بالفعل إصدار بيانات مؤشرات مديري المشتريات الإجمالية لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وإسبانيا في وقت سابق من اليوم، مع انخفاض القراءات النهائية لشهر يناير/كانون الثاني تقريبًا إلى ما دون قراءاتها الأولية. في الولايات المتحدة، من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز جلوبال بياناتها في التعاملات المبكرة من الجلسة الأمريكية، ويليها بدقائق معدودة إصدار بيانات ISM الخاصة بقطاع الخدمات. 

ملخص لمحركات السوق اليومية: موقف معقد

• سجل التغير في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في تقرير ADP زيادة مفاجئة إلى 183000، متجاوزا 150000 وظيفة جديدة متوقعة في يناير/كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 122000. 
• في الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش، ستصدر ستاندرد آند بورز جلوبال قراءتها النهائية لمؤشرات مديري المشتريات الخدمي والمركب لشهر يناير. لا يُتوقع حدوث تغييرات عن القراءات الأولية، حيث بلغ المؤشر الخدمي 52.8 والمركب 52.4.
• رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال قراءتها النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات والمؤشر المركب لشهر يناير. وجاء مؤشر الخدمات عند 52.9 مقابل 52.8 المتوقعة ومؤشر المركب عند 52.7 مقابل 52.4 في القراءة السابقة.
• أصدر معهد إدارة التوريدات ISM قراءته لشهر يناير لقطاع الخدمات:
  • انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة، وهو أقل من التوقعات البالغة 54.3 نقطة، وأقل من 54.1 نقطة في ديسمبر.
  • انخفض مكون الأسعار المدفوعة الفرعي إلى 60.4، قادمًا من 64.4 في الإصدار السابق.
• في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي خطابًا حول الاقتصاد الحالي في ندوة السيارات السنوية الحادية والثلاثين لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، والتي أقيمت في فرع البنك في ديترويت.
• في قرابة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، تقدم ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا حول التحديث الاقتصادي الموجز والتنظيم المصرفي في مؤتمر العلاقات الحكومية لجمعية المصرفيين في كانساس لعام 2025.
• الأسهم في عمق المنطقة الحمراء، مع عودة المتداولين الصينيين إلى الأسواق بعد عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، مع بعض الأمور التي فاتتهم في العطلة. فيما لا تزال الخسائر في الأسواق الأوروبية محدودة، شهدت العقود الآجلة الأمريكية انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 1%.
• تتوقع أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 83.5% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم في 19 مارس/آذار. 
• يتم تداول العائد الأمريكي لأجل 10 سنوات قرب 4.446%، وهو قاع سنوي جديد.
• سجل الذهب أعلى مستوى جديد له على الإطلاق فوق 2875 دولارا، حيث يفر المستثمرون من الأسهم والسندات، متجهين إلى المعادن الثمينة. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: تضارب في وضع مراكز السوق

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تصحيحه متراجعًا في تعاملات الأربعاء. يتجه المتداولون والمستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والفرنك السويسري (CHF). ولأول مرة، لم يكن الدولار الأمريكي جزءًا من حفلة الإنقاذ، حيث بدأت علاوة المخاطرة المكتسبة في بداية الأسبوع بعد أن فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية على المكسيك وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع في التراجع، ولم تعد تدعم الدولار الأمريكي المرتفع.

على الجانب الصعودي، تم تجاوز الحاجز الأول عند 109.30 (قمة وخط الاتجاه الصاعد من 14 يوليو/تموز 2022) لفترة وجيزة لكنه لم يصمد يوم الاثنين. بمجرد استعادة هذا المستوى، يظل المستوى التالي الذي يجب الوصول إليه قبل التقدم أكثر عند 110.79 (أعلى مستويات 7 سبتمبر/أيلول 2022). 

في الاتجاه الهبوطي، يحاول أعلى مستويات 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند 107.35 الحفاظ على الدعم والصمود في وجه ضغوط البيع هذا الأربعاء. في الوقت الحالي، يبدو أن هذا المستوى صامد، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يزال لديه بعض المجال في الاتجاه الهبوطي. ومن ثم، ابحث عن 106.52 أو حتى 105.89 كمستويات أفضل. 

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي