- الذهب يستقر فوق 4000 دولار مع ترقب المتداولين قرار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
- تجدد الهجمات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للارتفاع، مما يبقي مخاوف التضخم في دائرة التركيز.
- لا تزال الصورة الفنية هبوطية، حيث يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 21 يومًا و50 يومًا و100 يوم.
يتماسك الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) فوق 4000 دولار يوم الأربعاء، إذ لا تزال حركة السعر متقلبة وسط تزايد الحذر قبيل إعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، بينما تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط مجددا بعد هدوء قصير.
أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن. وبشكل منفصل، قال القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إنها نفذت ضربات دقيقة بالتنسيق مع السعودية ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق كانت تخطط لهجمات على القوات الأمريكية ومنشآت النفط السعودية.
عكست أسعار النفط مسارها عقب الهجمات الأخيرة، منهيةً عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام. يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 82 دولارًا، مرتفعًا بأكثر من ٪4.50 خلال اليوم.
وفي الوقت نفسه، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب 101.40، مدعوما بتوقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتوترات في الشرق الأوسط.
سيعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدلات الفائدة الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، يليه المؤتمر الصحفي لرئيسه كيفن وارش الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50٪-3.75٪. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد رفع الفائدة وسط تصاعد مخاطر التضخم المدفوعة بالطاقة.
ووفقا لأداة CME FedWatch، يسعر المتداولون احتمالا بنحو 31٪ لرفع بمقدار 25 نقطة أساس (bps). وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليل الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول التي تدر عوائد.
حتى إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فقد يواجه الذهب صعوبة في تحقيق تعافٍ، إذ من المتوقع أن يحافظ صناع السياسة على موقف متشدد أثناء تقييم الأثر التضخمي لارتفاع أسعار النفط. وإذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة قد يأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD ضغوط بيع متجددة.
التحليل الفني: البائعون يحتفظون بالسيطرة دون المتوسطات المتحركة البسيطة اليومية الرئيسية
من منظور فني، يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على ميل هبوطي إذ يتداول دون المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 21 يوما و50 يوما و100 يوم و200 يوم (SMAs).
ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي من 44 ولا يزال دون المستوى المحايد 50، بينما تشير الأشرطة الخضراء المتقلصة على المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) إلى أن البائعين يحتفظون بالسيطرة.
على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يوما قرب 4070 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط 50 يوما قرب 4202 دولار. وإلى الأعلى، يشكل المتوسطان المتحركان البسيطان 100 يوم و200 يوم عند 4446 دولار و4490 دولار، على التوالي، منطقة مقاومة رئيسية.
في الاتجاه الهبوطي، يقع الدعم الفوري عند الحاجز النفسي 4000 دولار، مع كسر هذا المستوى مما يكشف عن الدعم الهيكلي التالي قرب 3850 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلع إلى قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحركة الكبيرة التالية
يدافع الذهب عن منطقة 4000 دولار في يوم صدور إعلانات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، بعد تسجيل أدنى مستوياته الجديدة خلال ستة أيام في وقت سابق من جلسة التداول الآسيوية. يحافظ الدولار الأمريكي على التراجع في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وعمليات جني أرباح قبل مخاطر حدث البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI بالقرب من منطقة 81.00 دولار بعد الارتداد في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات
يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI مع تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط عقب هجمات بطائرات مسيرة على منشآت النفط السعودية وغارات جوية أمريكية انتقامية في العراق. إيران ترفض اقتراحًا بشأن السيطرة المشتركة على مضيق هرمز الاستراتيجي. تكشف بيانات معهد البترول الأمريكي API عن سحب 3.3 مليون برميل من مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي.
الفوركس اليوم: تدهور المعنويات مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتحول التركيز نحو البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تتحول الأسواق إلى النفور من المخاطرة في منتصف الأسبوع مع اتساع نطاق الأزمة في الشرق الأوسط. في وقت لاحق من جلسة التداول الأمريكية، سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قراره بشأن معدلات الفائدة وينشر بيان السياسة النقدية عقب الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء 29 يوليو
تتحول الأسواق إلى العزوف عن المخاطرة في منتصف الأسبوع مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط. في وقت لاحق من جلسة التعاملات الأمريكية، سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed قراره بشأن سعر الفائدة وينشر بيان السياسة عقب اجتماع استمر يومين.
البيتكوين ينخفض دون الدعم، والإيثيريوم والريبل ترسلان إشارات هبوطية
تظل البيتكوين والإيثيريوم والريبل تحت الضغط يوم الأربعاء بعد تصحيح طفيف في وقت سابق من هذا الأسبوع. انخفضت البيتكوين BTC إلى ما دون منطقة دعم رئيسية، ويختبر الإيثيريوم ETH منطقة مقاومة رئيسية. وفي الوقت نفسه، يقترب الريبل XRP من مستوى الدعم النفسي الهام عند 1.00 دولار.