- تهبط أسعار الذهب إلى حوالي 4350 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء.
- القوات الأمريكية تضرب ناقلات إيرانية ردًا على الهجمات على السفن الأمريكية.
- ستحتل بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين PPI ومؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي مركز الصدارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تنخفض أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) إلى قرب 4350 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. ويواجه المعدن النفيس بعض ضغوط البيع مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى مخاوف التضخم وعزز التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول. وستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية ضربت عدة ناقلات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) ردًا على محاولات شن هجمات صاروخية على سفينة حربية أمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة خرج في البلاد. وقالت المملكة العربية السعودية إن العمليات في عدة من منشآتها للطاقة توقفت بسبب هجمات الحوثيين.
دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا بدوره قد يضغط على المعدن الأصفر.
يستعد المتداولون لصدور بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تشكل توقعات الخطوة التالية للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
"أسعار النفط المرتفعة تبقي مخاوف التضخم حية، لذا فإن بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI ومؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكية هذا الأسبوع ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت العوائد ستواصل الارتفاع أم ستتراجع"، قال كريستوفر وونغ، استراتيجي في Oversea-Chinese Banking Corp.
سعّر المتداولون احتمالية تزيد عن 59.4٪ لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
متداولو الذهب يستعدون لإعادة تسعير توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بفعل التضخم
وفقًا لكومرتس بنك، فإن الهدوء الحالي في الذهب يخفي احتمال حدوث تحول حاد في تسعير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمجرد صدور بيانات التضخم الأمريكية القادمة. ويحذر الاستراتيجيون في البنك من أنه، مع بقاء الأسواق متوازنة بدقة على احتمال تحرك في سبتمبر، "لا يزال هناك مجال كبير لتصحيح توقعات معدلات الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم مفاجئة بشكل كبير صعودًا أو هبوطًا." ويشيرون إلى أن هذا يجعل الذهب حساسًا بشكل خاص لأي انحراف عن التوقعات في قراءة التضخم، مع إعادة المستثمرين تقييم المسار المرجح للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
التحليل الفني: الذهب يحتفظ بنبرة محايدة على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) مباشرةً، بينما لا يزال يتداول دون خط المنتصف لنطاق بولينجر لمدة 20 يومًا حول 4466 دولار، مما يبقي التحيز قصير الأجل محايدًا إلى حد كبير ويشير إلى ظروف نطاق تداول. ويقع السعر فعليًا في منتصف النطاق بين الحد السفلي لنطاق بولينجر والحد العلوي، مع تحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 47، وهو ما يشير إلى غياب القناعة الاتجاهية بعد التراجع الأخير.
في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لنطاق بولينجر لمدة 20 يومًا حول 4465 دولار، وسيؤدي الاختراق المستمر فوق هذه المنطقة إلى كشف الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من 4675 دولار باعتباره الحاجز التالي. وفي الاتجاه الهابط، يوفر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند نحو 4345 دولار دعمًا فوريًا، مع عمل الحد السفلي لنطاق بولينجر بالقرب من 4258 دولار كمنطقة دعم أعمق إذا استعاد البائعون السيطرة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على تماسكه قرب 4400 دولار، لكن إلى متى؟
يُبقي الصراع في الشرق الأوسط الأسواق المالية في حالة من العزوف عن المخاطرة. يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD ضمن نطاق سعري، رغم أن المخاطر تميل إلى الجانب الهبوطي.
يتفق الخبراء: توقعات بيتكوين لا تزال إيجابية، لكنها لم تُحسم بعد
تمدد بيتكوين تراجعها، وتتداول دون مستوى 78,900 دولار يوم الثلاثاء بعد خسارتها 1.53% في اليوم السابق. يشير المحللون إلى أن وضع بيتكوين لا يزال إيجابيًا، لكنه لم يُحسم بعد، ما يبقي بيانات التضخم الأمريكية في دائرة التركيز. تؤجج التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، بعدما حذرت إيران من أنها قد ترد على أي هجمات أمريكية إضافية باستهداف البنية التحتية للطاقة.
الفوركس اليوم: الين الياباني يمدد الارتفاع، وارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر
اكتسب الين الياباني JPY قوة في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين ومدد ارتفاعه خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في مقابل الدولار الأمريكي USD منذ منتصف فبراير/شباط. لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير. في وقت لاحق من اليوم، سوف يُدلي محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي بشهادته.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 9 سبتمبر:
ظلت أسواق الفوركس هادئة منذ بداية الأسبوع، مع بقاء الدولار الأمريكي (USD) بالقرب من مستوى 99.00 كما يظهره مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). وضعت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعود العوائد الأمريكية بيانات التضخم في صدارة الاهتمام، مع ترقب معظم المستثمرين لتقارير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة.
البيتكوين لا يزال شديد الحساسية للإشارات الاقتصادية الكلية وسط تغير سرد المشتقات
أصبحت حساسية البيتكوين (BTC) للبيانات الاقتصادية الأمريكية أكثر وضوحًا هذا العام. ومع اقتراب السوق من عدة إصدارات بيانات مهمة هذا الأسبوع، يدرك متداولو BTC جيدًا أهميتها تمامًا مثل نظرائهم في TradFi. ومثل سوق الأسهم، يركز متداولو العملات المشفرة بشكل مباشر على سياسة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي.