- قفز الذهب بأكثر من ٪2.5 مع ضغط بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وانخفاض أسعار النفط على الدولار الأمريكي.
- الأسواق تقلص توقعات رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة.
- يعيد زوج الذهب/الدولار XAU/USD اختبار المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بعد استعادة المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا.
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بأكثر من ٪2.50 يوم الأربعاء مع ضغط بيانات سوق العمل الأمريكية الأضعف من المتوقع على الدولار الأمريكي (USD)، في حين أن انخفاض أسعار النفط على آمال إعادة فتح مضيق هرمز يخفف مخاوف التضخم ويضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4185 دولارًا، بعد أن صعد لفترة وجيزة فوق 4200 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهر.
ارتفع التغير في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في تقرير ADP بمقدار 44 ألفًا في يوليو/تموز، دون التوقعات البالغة 70 ألفًا، ومتباطئًا من 98 ألفًا في يونيو/حزيران. ويأتي التقرير بعد بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الأضعف من المتوقع يوم الثلاثاء. وينتظر المتداولون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول سوق العمل الأمريكي.
يشير استراتيجيو ING إلى أن "انخفاض أسعار الطاقة خفف بعض المخاوف بشأن التضخم، مما يوفر خلفية أكثر دعمًا للسبائك"، حتى مع استمرار المستثمرين في تقييم آفاق السياسة. ويضيفون أن "الأسواق تواصل تقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي"، مما يترك الذهب "عالقا بين تحسن المعنويات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية."
تراجعت توقعات رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، حيث أظهرت أداة FedWatch من مجموعة CME أن الاحتمال انخفض إلى 56.9٪ من 67.2٪ قبل يوم واحد.
وعلى الرغم من تراجع الرهانات على رفع الفائدة، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على موقف سياسة نقدية تقييدي حتى يتجه التضخم بوضوح مرة أخرى نحو مستهدفه البالغ 2٪. وهذا يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يمنع الذهب من تسجيل تعافٍ أقوى.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أجرت "محادثات جيدة جدًا" مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال اليوم يوم الثلاثاء. وأضاف ترامب أن المضيق "سيكون مفتوحًا قريبًا جدًا."
وأفادت Axios بأن الولايات المتحدة وإيران وعُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت قد يُعلن عنه في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وسيؤسس الاتفاق المقترح ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يومًا بين إيران وعُمان لاستعادة الشحن.
التحليل الفني: المشترون يتحدون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا
على الرسم البياني اليومي، دفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD نفسه مجددًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4064 دولارًا، مما يشير إلى نبرة بناءة على المدى القريب، ويستقر قليلًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4160 دولارًا، مما يبقي النظرة الأوسع محايدة بدلًا من أن تكون صعودية بشكل واضح.
يتحسن الزخم، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 57 ومؤشر الماكد (MACD) في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى أن المشترين يحاولون استعادة السيطرة مع استمرار مواجهة مقاومة اتجاهية على المدى القريب.
وعلى الصعيد الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4160 دولارًا، تليها الحاجز الأفقي عند 4200 دولار. وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذه المنطقة إلى فتح الطريق نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 4398 دولارًا. وعلى الجانب الهبوطي، يوفر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4064 دولارًا الدعم الأولي، قبل القاع النفسي والسعري عند 4000 دولار، حيث إن كسر هذا المستوى إلى الأسفل سيشير إلى مرحلة تصحيح أعمق.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الوظائف غير الزراعية
تُعد الوظائف غير الزراعية NFP جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
يمكن أن تؤثر قراءة الوظائف غير الزراعية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم عند 2٪. تسجيل قراءة مرتفعة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يعملون في وظائف، يكسبون مزيد من الأموال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، يمكن أن تعني نتيجة منخفضة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP أن الناس يواجهون صعوبة من أجل العثور على عمل. يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض البطالة، وخفضها من أجل تحفيز سوق العمل الراكد.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تظهر أرقام أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل من المتوقع. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة. ارتفاع الوظائف غير الزراعية عادةً ما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يكون أكثر تشديدًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطاً سلبياً بأسعار الذهب. هذا يعني أن أرقام الوظائف الأعلى من المتوقع سوف يكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الوظائف غير الزراعية بوجه عام لديه تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. أيضاً، ارتفاع معدلات الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية NFP) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالحفاظ على الأموال النقدية، حيث سوف تكسب الأموال فائدة على الأقل.
تعد الوظائف غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يأتي تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأجور الأسبوعية أقل من المتوقع، فإن السوق يتجاهل التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل "الاستقالة الكبرى" أو "الأزمة المالية العالمية".
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلع إلى القبول فوق منطقة 4150 دولار في ظل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز
يرتفع الذهب فوق منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع ترحيب الأسواق باحتمال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. يستأنف الدولار الأمريكي الانخفاض مع انخفاض أسعار النفط وتخفيف مخاوف التضخم على خلفية التفاؤل بشأن الولايات المتحدة وإيران. يتطلع الذهب إلى الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا فوق منطقة 4150 دولار.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى ما دون منطقة 74 دولار مع تقدم المحادثات بشأن مضيق هرمز وارتفاع الأسهم الأمريكية
تتقدم المحادثات الأمريكية-الإيرانية بشأن عقد اتفاق مؤقت لإعادة فتح طريق عبور النفط الحيوي. تراجع إيران مقترحات إزالة الألغام، بينما تُجري المملكة العربية السعودية محادثات مع المتمردين الحوثيين من خلال وسطاء. ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.69 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى سحب من المخزونات.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواجه صعوبة مع سيطرة تدفقات المخاطرة على الأسواق
تسيطر تدفقات المخاطرة على الأسواق المالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات التوظيف في القطاع الخاص وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر يوليو/تموز في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء 5 أغسطس
تسيطر تدفقات المخاطرة على الأسواق المالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التوظيف في القطاع الخاص وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد لشهر يوليو/تموز.
دولار أمريكي/روبية هندية USD/INR: الروبية الهندية تهدأ من أعلى مستوياتها الشهرية بعد تثبيت البنك الاحتياطي الهندي على موقفه المحايد
يقترب سعر البيتكوين (BTC) من 64000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، مدعومًا بتحسن طفيف في معنويات العملات المشفرة وسط تفاؤل متزايد بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز هذا الأسبوع. يعكس الإيثيريوم (ETH) النظرة المحايدة إلى الصعودية للبيتكوين، ويتداول قرب 1900 دولار.