- سجل الذهب تعافيًا طفيفًا من قاع أسبوعي جديد وسط ظهور موجة بيعية على الدولار الأمريكي.
- لا تزال مخاطر التضخم الناجمة عن النفط داعمة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية وينبغي أن تحد من خسائر الدولار الأمريكي.
- ينتظر المتداولون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية (FOMC) للحصول على إشارات بشأن معدلات الفائدة قبل وضع رهانات اتجاهية على المعدن النفيس.
يرتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) مجددًا فوق مستوى 4350 دولار خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية، معوضًا جزءًا من خسائر اليوم السابق الحادة. يجذب الدولار الأمريكي (USD) بعض البائعين، ويبدو أنه، في الوقت الحالي، قد توقف عن التعافي الجيد الذي سجله هذا الأسبوع من أدنى مستوى له في شهرين، وهو ما يُنظر إليه بدوره على أنه عامل رئيسي يدعم السلعة. ومع ذلك، قد يفضل الثيران انتظار مزيد من الإشارات بشأن المسار المستقبلي لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وبالتالي، سيظل التركيز منصبًا على صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية وسط مخاوف تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط. في الواقع، ترتفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع وسط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. وقد أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وأن الحصار البحري للموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا بالكامل. علاوة على ذلك، نشر ترامب خريطة على منصة تروث سوشيال تُظهر مضيق هرمز الاستراتيجي باعتباره الإقليم الأمريكي الجديد.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الممر المائي الحاسم سيظل مغلقًا حتى تفي الولايات المتحدة بالشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران. وهذا يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة ويدعم أسعار النفط الخام، مما يغذي مخاوف التضخم ويرفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2007. علاوة على ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن المتداولين لا يزالون يسعرون احتمالًا بنحو 68٪ لرفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.
يشير محللو ING إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قد "ارتد من أدنى مستويات النطاق عند 99.40"، مؤكدين أن "الدولار ليس مستعدًا تمامًا بعد لكسر مستدام نحو الهبوط". ويشيرون إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا" هما العاملان الرئيسيان اللذان يقدمان دعمًا قصير الأجل، مع ملاحظة أن "كلاهما، إذا استمر، قد يعيدان رفع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة".
وعلى صعيد الطاقة، تلاحظ ING أن "الأنباء التي تفيد بأن واشنطن تبدو غير مهتمة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع إيران قد دفعت أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجددًا". وبينما "يبقى الاتجاه الذي ستسلكه الموجة الكبيرة التالية لأسعار الطاقة مجرد تخمين"، تؤكد المؤسسة أن "ارتفاع الطاقة إيجابي للدولار – سواء عبر استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة أو عبر آلية استجابة البنك الاحتياطي الفيدرالي".
وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة إلى إحجام المتداولين المتشائمين عن وضع رهانات جديدة على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يستدعي بعض الحذر قبل التمركز لأي ارتفاع إضافي في أسعار الذهب.
الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
التحليل الفني
من منظور فني، يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD صعوبة في العثور على قبول فوق مستوى تصحيح 50٪ للهبوط من أبريل إلى يونيو، ولا يزال دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم. وهذا يبقي التحيز قصير الأجل مائلاً إلى الهبوط رغم أن المعدن يتماسك بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق الصفر، رغم أنه تراجع مجددًا نحو خط الإشارة، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 59.24 في المنطقة الإيجابية. ويشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قائمًا لكنه عرضة لمزيد من الضغط التصحيحي ما دام سعر الذهب عاجزًا عن استعادة مستويات المقاومة المذكورة أعلاه.
وفي الاتجاه الصاعد، يمثل مستوى تصحيح 50٪ عند 4406 دولار العقبة الأولى، يليه المتوسط المتحرك طويل الأجل عند 4509 دولار ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 4519.36 دولار، مما يعزز سقفًا أوسع. أما في الاتجاه الهابط، فيظهر الدعم الأولي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 4292 دولار، والذي يحمي التراجع قبل مستوى تصحيح 23.6٪ عند 4152 دولار والأرضية الهيكلية حول 3925 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: قرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يدفع الحركة التالية في زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يتم تداول أسعار الذهب على انخفاض طفيف عند محيط منطقة 4330 دولار في بداية أسبوع صدور قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة يوم الأربعاء. يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب بدأ يتقبل معدلات الفائدة المرتفعة.
توقعات سعر بيتكوين: تعافي بيتكوين يواجه ضغوطًا مع التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة وارتفاع رهانات رفع الفائدة
تتعافى بيتكوين، وتتداول فوق مستوى 78,200 دولار يوم الاثنين بعد تراجع بأكثر من 4% خلال الأسبوع السابق. سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 462.73 مليون دولار الأسبوع الماضي، منهية سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع.
انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع ضغط رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومخاوف سلامة الذكاء الاصطناعي على الأسواق
تنخفض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة ومسار التطور السريع للذكاء الاصطناعي. حثّ الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، شركات التكنولوجيا على إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من أجل معالجة مخاطر السلامة الحرجة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر:
حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على ثباته في بداية الأسبوع، وظل فوق حاجز 99.00 ويتداول بالقرب من 99.40، لكنه لا يزال دون عتبة 100.00. ويأتي هذا الدعم من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تحركت الأسواق لتسعير تحرك شبه مؤكد في أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، مما يبقي الدولار الأمريكي مدعوماً على نطاق واسع قبيل يوم الثلاثاء الحافل بالبيانات.
البيتكوين لا تزال متقلبة وسط التصويت على قانون CLARITY – ارتفاع زكاش وستيلر
يستقر البيتكوين حول 78000 دولار يوم الثلاثاء، محافظًا على انتعاشه بنحو ٪2 من اليوم السابق. لا تزال تقلبات سوق العملات المشفرة الأوسع مرتفعة قبيل التصويت المقرر على إغلاق النقاش بشأن قانون CLARITY يوم الثلاثاء. يحتفظ كل من Zcash وStellar بزخم صعودي، ليبرزا كأفضل الأداء خلال الساعات الـ24 الماضية.