- قفز سعر الذهب إلى ما يقرب من 3950 دولارًا في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة ٪1.75 خلال اليوم.
- إيران تقول إن المحادثات لإنهاء الحرب مستمرة بعد انتهاء جلسة دون تحقيق اختراق.
- قد تؤدي حالة عدم اليقين المحيطة بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تعزيز تدفقات الملاذ الآمن، مما يدعم الذهب.
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) إلى حوالي 3950 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء. ويرتد المعدن النفيس مع تراجع أسعار النفط، مما خفف مخاوف التضخم. وسيراقب المتداولون عن كثب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت طهران يوم الاثنين إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء صراعهما المستمر منذ ثمانية أشهر لا تزال جارية. ويأتي ذلك بعد عدة أيام من المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين، والتي أسفرت عن مقترحات معدلة لكنها فشلت في تحقيق اختراق كبير، وفقًا لوكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الخطة التي قدمتها إيران في سبتمبر/أيلول لإنهاء الحرب لا تزال محور المحادثات. ومع ذلك، أكد بقائي أيضًا تصريحات نُسبت إلى وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت تشير إلى أن المقترح يمكن اختصاره.
"لقد وفرت أسعار النفط الأضعف بعض الارتياح … من حيث تقليل مخاوف التضخم. لكن السوق لا يزال يتوقع رفعًا للفائدة من قبل الفيدرالي في ديسمبر، رغم أن تلك الاحتمالات قد تراجعت قليلًا خلال جلستي التداول الأخيرتين"، قال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في Zaner Metals.
تثير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء احتمال تحول أوسع في السردية نحو التضخم ومخاوف العجز. وهذا بدوره قد يعزز أصلًا ملاذًا آمنًا مثل الذهب على المدى القريب. وتُظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين مرشحون للفوز بمجلس النواب، بينما لا تزال الأغلبية في مجلس الشيوخ أكثر غموضًا.
وتسعّر الأسواق الآن احتمالًا يقارب ٪73 لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، انخفاضًا من ٪80 قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
دعم الذهب يعوض رياح النفط المعاكسة مع استمرار المخاطر الإقليمية
يشير محللو HSBC إلى أن "استقرار الدولار الأمريكي ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاطر على الذهب"، ويقولون إنه "لا يزال مدعومًا جيدًا بتدفقات التنويع الناتجة عن مشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والمالية." وعلى النقيض، يحذر البنك من أن "نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة مع استجابتها للتغيرات في تدفق الأخبار"، مما يجعل قطاع الطاقة مصدرًا مستمرًا لعدم اليقين.
في الأسهم، تشير HSBC إلى أن "جنوب أفريقيا تستفيد من نظرة صعودية للذهب، لكن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تشكل عبئًا على المنطقة،" بينما "لا تزال أسعار النفط المرتفعة تمثل رياحًا معاكسة للمنطقة." ويضيف البنك أن أسواق آسيا الناشئة "تتمتع بالمرونة نظرًا لدورها الاستراتيجي في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية، لكننا أصبحنا أكثر انتقائية،" مما يعكس موقفًا أكثر تمييزًا رغم نقاط القوة الهيكلية في المنطقة.
وعلى مستوى القطاعات، ترى HSBC أن "القطاع يستفيد من عدة اتجاهات إيجابية تدعم الطلب والأسعار،" مشيرة إلى أن "التقييمات هي الأدنى بين جميع القطاعات، مع قيام العديد من الشركات الكبرى بالإبلاغ عن تدفقات نقدية قوية وتوزيعات أرباح مرتفعة نسبيًا." ومع ذلك، يحذر البنك من أن "الصراعات الإقليمية من المرجح أن تستمر حتى نهاية العام، مع تأخير البنية التحتية المتضررة للعودة السريعة إلى الوضع الطبيعي،" مما يشير إلى أن المخاطر الجيوسياسية ستظل عاملًا مهمًا يضاف إلى الأساسيات الداعمة بخلاف ذلك.
التحليل الفني: الذهب يحافظ على نبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، لا يزال زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحت ضغط هبوطي واضح، حيث يتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لنطاقات بولينجر لمدة 20 فترة (SMA) ودون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، وهو ما يوحي معًا بنبرة محدودة الارتفاع بينما يتماسك السعر بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. ويظل مؤشر القوة النسبية (14) عند 36.88 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي بدلًا من الإرهاق الكامل، ويترك مجالًا لمزيد من التراجع ما دامت هذه المتوسطات العلوية لم يتم استعادتها.
على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند خط المنتصف لنطاقات بولينجر حول 4090 دولار، مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 4210 دولار والنطاق العلوي لبولينجر بالقرب من 4255 دولار، لتشكّل منطقة عرض أوسع إذا اكتسبت أي محاولة تعافٍ زخمًا. وعلى الجانب الهبوطي، يقدم النطاق السفلي لبولينجر عند 3920 دولار أقرب دعم؛ وسيؤدي اختراق حاسم دون هذا القاع إلى كشف قيعان جديدة، بينما سيُبقي الثبات فوقه زوج الذهب/الدولار XAU/USD محصورًا ضمن نطاق هبوطي دون مقاومة المتوسطات المتحركة المتجمعة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر: لا يزال الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط على الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المتفائلة: فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أكتوبر التوقعات، لكن المشاركين في السوق تجاهلوا ذلك.
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.85٪
سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85٪ من 4.6٪. وإذا جاء بنك الاحتياطي الأسترالي كما هو متوقع، فستكون هذه خامس مرة لرفع أسعار الفائدة في عام 2026، وسيصل سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوى له في 18 عاما.