الذهب ينخفض إلى ما دون 3350 دولارا للأونصة مع معارضة باول لخفض أسعار الفائدة

• تراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بأكثر من 1.5% بسبب لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
• أشار باول إلى عدم التعجل في خفض معدلات الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية واستمرار السياسة النقدية المقيدة.
• أدى تخفيف التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى إضعاف الطلب على الملاذ الآمن للذهب.
• ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع، والأسواق تنتظر شهادة باول في مجلس الشيوخ وإصدارات البيانات الرئيسية.

انخفض سعر الذهب إلى ما دون 3350 دولار يوم الثلاثاء وسط ضعف عام في الدولار الأمريكي، حيث دفع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ضد خفض تكاليف الاقتراض، مؤكدًا أن تأثير التعريفات على التضخم لا يزال غير مؤكد. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3315 دولار، بانخفاض يزيد عن 1.50%.

استعاد أسعار الذهب بعض المكاسب المفقودة، على الرغم من أن باول كان متشددًا في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي. وقال إن معدلات الفائدة تظل تقييدية بشكل معتدل، معترفًا بأنه إذا تم احتواء ضغوط التضخم، يمكن للبنك المركزي خفض معدلات الفائدة.

بعيدًا عن ذلك، أدى تخفيف الصراع في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل إلى دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول الآمنة، كما يتضح من ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة بأكثر من 1% لكل منها.

كشفت بيانات أخرى أن البنك المركزي الصيني خفف السياسة النقدية وضخ السيولة في الأسواق. في الولايات المتحدة، تدهورت ثقة المستهلك بشكل غير متوقع في يونيو/حزيران، وفقًا لمؤسسة كونفرنس بورد.

فيما يتعلق بالأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مزيدًا من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة ظهور رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء. على صعيد البيانات، يتم التركيز على طلبيات السلع المعمرة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، وطلبات إعانة البطالة الأولية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: أسعار الذهب تتراجع وسط ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض العوائد الأمريكية

• عانت أسعار الذهب من خسائر كبيرة حيث احتفلت الأسواق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية أن "كلا من إسرائيل وإيران أرادتا إنهاء الحرب، بالتساوي! كان من دواعي شرفي الكبير تدمير جميع المنشآت النووية والقدرات، ثم، إيقاف الحرب!"
• فشل الذهب في تحقيق مكاسب على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبلغ 4.30%، بانخفاض أربع نقاط أساس. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.56% إلى 97.79.
• كشفت مؤسسة كونفرنس بورد أن ثقة المستهلك في يونيو بلغت 93.0، بانخفاض من 98.0 قبل شهر، كما أنها لم تحقق التوقعات التي كانت عند 100. "كان الانخفاض واسع النطاق عبر المكونات، حيث ساهمت تقييمات المستهلكين للوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل في التدهور"، حسبما قالت ستيفاني غيشارد، كبيرة الاقتصاديين لمؤشرات الاقتصاد العالمي في مؤسسة كونفرنس بورد.
• تحدث مزيد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. قالت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إنها ترى معدلات الفائدة "معلقة لفترة طويلة"، على الرغم من أن أحدث قراءات التضخم مشجعة. علق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن التعريفات ستزيد التضخم إلى %3 هذا العام ويتوقع أن يصل التضخم إلى هدف %2 في عام 2026. علاوة على ذلك، أضيف أن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ، على الرغم من أنه لن يدخل في ركود.
• يوم الاثنين، ظلت مؤشرات مديري المشتريات الفلاش الأمريكية في منطقة التوسع، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قويًا. في الأسبوع المقبل، سيراقب المتداولون إصدار أرقام معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر يونيو.
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يضعون في اعتبارهم 58 نقطة أساس من التيسير نحو نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: Prime Market Terminal

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: سعر الذهب ينخفض نحو 3300 دولار

انخفض الذهب بشكل حاد ويختبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3317 دولار، والذي يعمل كأول مستوى دعم. يبدو أن الزخم مائل نحو الاتجاه الهابط كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI). لذلك، يُرى مزيد من الانخفاض في المدى القريب.

يقع الدعم عند 3300 دولار، يليه أدنى مستوى في 24 يونيو/حزيران عند 3295 دولار. بمجرد تجاوزه، سيكون الدعم التالي هو أدنى مستوى في 29 مايو/أيار عند 3245 دولار.

لاستئناف الصعود، يجب على زوج الذهب/الدولار XAU/USD تجاوز 3400 دولار. بمجرد تجاوزه، تقع مستويات المقاومة الرئيسية التالية، عند 3450 دولار وقمة تاريخية عند 3500 دولار بعد ذلك.