تداول الذهب في وضع دفاعي مع تأثير الدولار الأمريكي الأقوى

• تتداول أسعار الذهب منخفضة حيث يتلاشى الزخم الصعودي دون المستوى النفسي 4500 دولار.
• الدولار الأمريكي الأقوى وجني الأرباح المعتدل يثقلان كاهل الذهب على الرغم من خلفية الاقتصاد الكلي الداعمة.
• التوترات الجيوسياسية وبيانات العمل الأمريكية القادمة تبقي المتداولين حذرين.

يظل الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) تحت الضغط يوم الخميس، حيث تمتد الأسعار في تراجعها لليوم الثاني على التوالي مع تلاشي الزخم الصعودي بعد الرفض بالقرب من الحاجز النفسي 4500 دولار. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD بالقرب من 4425 دولار، بانخفاض يقارب %0.60.

فقدان الزخم الصعودي شجع على جني أرباح معتدل، بينما يضيف الدولار الأمريكي الثابت (USD)، المدعوم ببيانات أمريكية قوية، مزيدًا من الضغط ويجعل الذهب محصورًا على الرغم من خلفية الاقتصاد الكلي الداعمة بشكل عام.

تستمر التوترات الجيوسياسية في الهيمنة على معنويات السوق. يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بالاضطرابات المستمرة بين الولايات المتحدة (US) وفنزويلا، بالإضافة إلى التصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غرينلاند.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن تساعد التوقعات المستمرة بمزيد من التيسير في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في تخفيف المزيد من الخسائر والحفاظ على اهتمام الشراء عند الانخفاض بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية.

محركات السوق: ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وبيانات الولايات المتحدة تبقي الأسواق حذرة

• أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت بشكل معتدل إلى 208,000 في الأسبوع المنتهي في 3 يناير، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق البالغة 210,000 ولكنه أعلى من القراءة المنقحة للأسبوع السابق البالغة 200,000. انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لمطالبات البطالة الأولية إلى 211,750 من 219,000. ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.914 مليون من 1.858 مليون.
• بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن المعادن الثمينة قد تواجه تصحيحًا قصير الأجل في الأسعار مرتبطًا بإعادة التوازن السنوية لمؤشر بلومبرغ للسلع (BCOM) في يناير. من المتوقع أن تحدث إعادة الوزن بين 8-9 يناير و15 يناير.
• في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الوقت فقط هو الذي سيحدد" مدى استمرار الإشراف المباشر للولايات المتحدة على فنزويلا، مضيفًا أنه يتوقع أن يستمر "لفترة أطول بكثير" من بضعة أشهر. وأكد ترامب خطط إعادة بناء فنزويلا بطريقة "مربحة جدًا"، بما في ذلك استخدام وبيع نفط البلاد لخفض الأسعار العالمية وتوليد الإيرادات لكل من فنزويلا والولايات المتحدة.
• يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن النفط من فنزويلا من المتوقع أن يصل إلى الولايات المتحدة قريبًا جدًا، مضيفة أن واشنطن قد بدأت بالفعل في تسويق النفط الخام وأن العائدات من المبيعات ستودع في البنوك الأمريكية تحت إشراف الحكومة الأمريكية. في هذه الأثناء، أخبر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مؤتمر الطاقة أن الولايات المتحدة تخطط للإشراف على مبيعات النفط الفنزويلي "إلى أجل غير مسمى"، قائلًا إن السيطرة على تدفق النفط والإيرادات يمنح واشنطن نفوذًا كبيرًا.
• بالإضافة إلى الخلفية الجيوسياسية، صادرت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء ناقلة نفط تحمل علم روسيا في شمال الأطلسي والتي كانت مرتبطة على ما يبدو بصادرات النفط الفنزويلية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. في هذه الأثناء، تقول التقارير إن مشروع قانون عقوبات ثنائي الحزب مدعوم من الرئيس دونالد ترامب قد يمنح الإدارة السلطة لفرض رسوم تصل إلى %500 على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي.
• أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يناقش بنشاط شراء محتمل لغرينلاند، مشيرًا إلى قيمتها الاستراتيجية، وقال إن استخدام الجيش "دائمًا خيار". وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل دبلوماسية حادة من الدنمارك وحلفاء الناتو.
• رسمت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الأربعاء صورة مختلطة للاقتصاد. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM لشهر ديسمبر إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا عند 54.4، متجاوزًا التوقعات البالغة 52.3. أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 41 ألف في ديسمبر، أقل من التوقعات البالغة 47 ألف، ولكنها تعكس انخفاض الشهر السابق البالغ 29 ألف. أظهرت بيانات JOLTS أن فرص العمل انخفضت إلى 7.146 مليون في نوفمبر من 7.449 مليون، مما يقل عن التوقعات البالغة 7.6 مليون.

التحليل الفني: الثيران تفقد السيطرة مع تراجع الأسعار دون 4450 دولار

تحولت النظرة الفنية القريبة للذهب إلى هبوطية قليلاً بعد فشل الأسعار في الحفاظ على حركة فوق المستوى النفسي 4500 دولار وتمديد الخسائر دون 4450 دولار، وهي منطقة تعمل الآن كمقاومة فورية.

تعزز مؤشرات الزخم النغمة الأضعف. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) على كل من الرسوم البيانية الساعية واليومية إلى الأسفل بعد أن اقترب مؤخرًا من منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتلاشى وأن المشترين يتراجعون إلى الهامش.

على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، يبرز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) بالقرب من منطقة 4400 دولار كأول خط دفاع للثيران. من المحتمل أن يؤدي الاختراق الواضح دون هذا المستوى إلى زيادة الضغط البيعي وكشف الدعم التالي بالقرب من 4300 دولار، حيث ظهر المشترون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

(تم تصحيح هذه القصة في 8 يناير الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش لتقول إن القراءة المنقحة لمطالبات البطالة الأولية للأسبوع السابق كانت 200,000، وليس 199,000.)