الذهب يحطم 5000 دولار مع تأجيج التوترات الجيوسياسية وانهيار الدولار الأمريكي للارتفاع

• قفز الذهب بأكثر من 2% مع تجدد التوترات الجيوسياسية التي أعادت إحياء الطلب القوي على الملاذات الآمنة.
• انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وسط حديث عن تدخل لدعم الين، مما عزز الزخم الصعودي للذهب.
• يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهات باول كعامل تحفيز جديد للتقلبات.

ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بأكثر من 2% يوم الاثنين، متجاوزًا حاجز 5000 دولار ويمتد نحو 5100 دولار وسط تجدد التوترات الجيوسياسية واستمرار البنوك المركزية في شراء المعدن الأصفر كتنويع للاحتياطيات. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 5095 دولار بعد أن سجل قمة قياسية جديدة عند 5111 دولار.

الذهب يقفز نحو 5100 دولار وسط مخاوف من حرب تجارية وشراء من البنوك المركزية

زاد خطاب رئيس وزراء كندا مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من التوترات بين كندا والبيت الأبيض. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت الحرب التجارية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة %100 على المنتجات الكندية إذا تفاوضت على صفقة تجارية مع الصين.

في هذه الأثناء، أثرت تهديدات التدخل من قبل السلطات الأمريكية واليابانية لدعم الين الياباني على الدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، إلى ما دون حاجز 97.00، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). انخفض مؤشر الدولار DXY، الذي يقيس أداء قيمة الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.44% إلى 97.04.

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، حيث قدمت وزارة التجارة بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. كانت البيانات قوية، حيث ارتفعت أكثر من ضعف أرقام أكتوبر/تشرين الأول، ومع ذلك زادت ضعف الدولار الأمريكي من جاذبية الذهب.

في الأسبوع المقبل، يتحول تركيز المتداولين إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء، إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ملخص لمحركات السوق اليومية: أسعار الذهب، مدعومة بالدولار الأمريكي الضعيف

• أدت شائعات حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية والأمريكية لدعم الين إلى إضعاف الدولار الأمريكي. هناك تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "تواصل مع المؤسسات المالية للاستفسار عن سعر صرف الين"، وفقًا لبلومبرغ.
• ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأمريكية في نوفمبر، حيث قفزت بنسبة %5.3 على أساس شهري، مما عكس بشكل حاد انكماش أكتوبر بنسبة %2.1 وتجاوزت التوقعات البالغة %0.5. وأكدت هذه الانتعاشة على زيادة قوية في الطلب على السلع طويلة الأمد. ارتفعت طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي بديل رئيسي لاستثمار الأعمال الأساسية، بنسبة %0.5 على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة %0.3 وتحسنت من مكاسب أكتوبر البالغة %0.1.
• من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق %3.50-%3.75 في اجتماع هذا الأسبوع. بعد إصدار بيان السياسة، سيفحص المتداولون كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مستقبل السياسة النقدية وأيضًا موقفه بشأن البقاء في الاحتياطي الفيدرالي بعد أن يتولى رئاسة البنك المركزي الأمريكي.
• تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا، مما كان بمثابة رياح مواتية لأسعار السبائك. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ونصف النقطة إلى %4.207.
• بيانات Prime Market Terminal تظهر أن المتداولين يتوقعون 44 نقطة أساس من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي نحو نهاية العام.

التوقعات الفنية: أسعار الذهب تتجاوز 5000 دولار، مستعدة لتحدي 5100 دولار

لمس الاتجاه الصعودي المتسارع للذهب أعلى مستوى قياسي له عند 5111 دولار قبل أن يتراجع نحو 5090 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد عن %2. ارتفع المعدن الأصفر بنحو %18 في الشهر الأول من العام، مستعدًا لتمديد مكاسبه نحو 5200 دولار، وتظهر التحديثات الأولى لتوقعات أسعار الذهب أن المعدن الأصفر قد يصل إلى 5200 دولار، تليها 5500 دولار.

على الجانب الآخر، فإن الانخفاض دون 5050 دولار يفتح الطريق لتراجع إلى 5000 دولار وما دون، مع كون أدنى مستوى يوم 23 يناير هو مستوى الدعم التالي عند 4899 دولار.