البيزو المكسيكي يسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي وسط تكهنات بخفض سعر الفائدة في بانكسيكو

• البيزو المكسيكي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام وسط البيانات الاقتصادية الأمريكية الخفيفة.
• نائب محافظ البنك يلمح إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة على الرغم من الحفاظ على توقعات السياسة التقييدية.
• الزخم على المدى القريب يفضل البيزو، مما دفع الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي إلى مستويات منخفضة جديدة على الرغم من تصريحات بانكسيكو المتشائمة.

سجل البيزو المكسيكي أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء وسط جدول اقتصادي نادر في الولايات المتحدة . تجاهل التجار تقرير التضخم الأمريكي الدافئ الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء ، في حين كان الإنتاج الصناعي المكسيكي متوافقا مع التقديرات. لذلك ، فإن تداول الدولار الأمريكي / البيزو المكسيكي عند 16.74 ، بانخفاض 0.31٪.

وتضمن جدول الأعمال الاقتصادي في المكسيك نائب محافظ بنك المكسيك (بانكسيكو) عمر ميخيا وهو يعبر وكالات الأنباء. وقال ميخيا إنه ليس من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة عند 11.25٪ ، على الرغم من أنه حذر من أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية يجب أن تظل مقيدة. وأضاف أن التحدي في المستقبل هو تعديل السياسة مع تطور عملية خفض التضخم.

على الرغم من تصريحات ميخيا المتشائمة، واصل زوج العملة الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي خسائره نحو قيعان جديدة منذ بداية العام حيث تسارع الزوج نحو رقم 16.70 خلال جلسة منتصف الأسبوع.

محركات السوق اليومية: البيزو المكسيكي يتجاهل بيانات التضخم الأمريكية الدافئة

• كشفت وكالة الإحصاء الوطنية (INEGI) أن الإنتاج الصناعي في المكسيك في يناير ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري كما هو متوقع، مرتفعا من -0.7٪. في الاثني عشر شهرا حتى يناير ، ارتفع الإنتاج بنسبة 2.9 ٪ ، فوق التقديرات ، محطما قراءة ديسمبر 0 ٪.
• برر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حيث يبدو أن التضخم مثبت فوق عتبة 3٪. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه أنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل خفض تكاليف الاقتراض ، مضيفين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم. ونتطلع إلى مزيد من البيانات، حيث من المتوقع أن تتحسن مبيعات التجزئة، في حين تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) سيقدم قراءات متباينة، حيث يتوقع أن يكون الأساس عند 1.9٪ على أساس سنوي، منخفضا من 2٪ والعنوان الرئيسي عند 1.1٪ على أساس سنوي، مرتفعا من 0.9٪. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 مارس من الأسبوع المقبل.
• ظل النشاط التجاري في قطاع القطاع في الولايات المتحدة مختلطا حيث انخفضت طلبيات المصانع. وفقا لتقرير ADP Employment Change ، فإن سوق العمل أكثر برودة ، على الرغم من أن التوظيف الخاص ظل قويا. تم تعديل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير إلى أسفل، مما أثار رد فعل في سوق المقايضات.
• وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن المستثمرين يقدرون أن بنك الاحتياطي الاتحادي هو أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
• وفي الوقت نفسه ، يتوقع 52 من أصل 108 اقتصاديين أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 ، مع 26 يقولون 100 نقطة أساس.
• ويرى استطلاع أجرته رويترز أن قيمة البيزو المكسيكي انخفضت بنسبة 7٪ إلى 18.24 في 12 شهرا من 16.96 يوم الاثنين ، وفقا لمتوسط 20 استراتيجيا للعملات الأجنبية شملهم الاستطلاع بين 1-4 مارس. تراوحت التوقعات من 15.50 إلى 19.00.
• وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن 15 محللا يقدرون أن التضخم سيتباطأ في فبراير شباط مما يؤكد الرهانات على أن بانكسيكو قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في اجتماع 21 مارس آذار.
• تم الكشف عن توقعات استطلاع المحللين الخاصين في Banxico لشهر فبراير. يتوقعون التضخم عند 4.10٪ ، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 4.06٪ ، وأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.40٪ ، دون تغيير عن يناير. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرون أن Banxico يخفض أسعار الفائدة إلى 9.50٪ وسعر صرف الدولار الأمريكي / البيزو المكسيكي عند 18.31، منخفضا من 18.50.
• خلال التقرير الفصلي ل Banxico ، أقر صانعو السياسة بالتقدم المحرز في التضخم وحثوا على توخي الحذر من التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة. وقالت الحاكمة فيكتوريا رودريغيز سيجا إن التعديلات ستكون تدريجية ، بينما دعا نائبا الحاكم جاليا بورخا وجوناثان هيث إلى توخي الحذر. وحذر الأخير على وجه التحديد من مخاطر خفض سعر الفائدة في وقت مبكر.
• قام Banxico بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 من 3.0٪ إلى 2.8٪ على أساس سنوي وحافظ على 1.5٪ لعام 2025. ويلقى باللوم في التباطؤ على ارتفاع أسعار الفائدة عند 11.25٪ ، مما أثار تحولا من ثلاثة من محافظي Banxico الخمسة ، الذين يتطلعون إلى أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع 21 مارس.
• تظهر أداة CME FedWatch أن المتداولين قللوا رهاناتهم على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، بانخفاض من 72٪ قبل يوم إلى 64٪.

التحليل الفني: تسارع ارتفاع البيزو المكسيكي مع اقتراب USD/MXN من 16.70

يكتسب الاتجاه الهبوطي لزوج دولار / بيزو مكسيكي زخما ، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يعرض الزوج على أنه ذروة البيع. ومع ذلك ، نظرا لقوة الحركة ، يبحث المتداولون عن قراءات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية عند 20.00 حيث يغوص الزوج الغريب لاختبار أدنى مستوى له في العام الماضي عند 16.62. بمجرد تجاوز هذا المستوى ، ستكون المحطة التالية هي أدنى مستوى في أكتوبر 2015 عند 16.32.

على الرغم من ذلك ، يحتاجون إلى استعادة الرقم 17.00 ، مما قد يفتح الباب لاختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) عند 17.04 ، يليه التقاء المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 17.23.

حركة سعر الدولار الأمريكي / البيزو المكسيكي - الرسم البياني اليومي