البيتكوين مقابل الذهب: البيتكوين والذهب يكافحان لاكتساب الزخم رغم الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

• يتحول تركيز السوق إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات.
• يتراجع البيتكوين إلى ما دون المستوى الحرج 65000 دولار، متأثرًا بضعف الهيكل الفني وتدفقات رأس المال الخارجة.
• يتداول الذهب بشكل جانبي على نطاق واسع بين الدعم عند 4000 دولار والمقاومة عند 4100 دولار.

يغيّر المشاركون في السوق مسارهم يوم الاثنين من الحرب بين الولايات المتحدة (US) وإيران في الشرق الأوسط إلى قرار سعر الفائدة المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وفي الوقت نفسه، يفقد البيتكوين (BTC) والذهب (XAU) زخمهما، مع تراجع BTC إلى ما دون المستوى المحوري 65000 دولار بينما يبقى XAU متحركًا بشكل جانبي ضمن نطاق 4000-4100 دولار.

الولايات المتحدة وإيران تعلقان الضربات قبيل قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

علّقت الولايات المتحدة العمليات العسكرية، حيث أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة (UN) أن الرئيس ترامب يعطي الأولوية للتواصل الدبلوماسي مع إيران، وفقًا لشبكة CNN.

وردًا على ذلك، علّقت إيران أيضًا الضربات الانتقامية على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. وبينما أفادت بعض المصادر بوجود مخاوف بشأن استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية، نفى ترامب هذه المزاعم.

ومع ذلك، يشير تقرير لشبكة CBS News إلى أن النظام الإيراني يؤكد أنه لم يجرِ محادثات مع الولايات المتحدة، باستثناء المناقشات الجارية مع عُمان بهدف إنشاء "آليات تتعلق بالحركة البحرية" في مضيق هرمز.

يسعّر المشاركون في السوق حاليًا احتمالًا بنسبة 64% بأن يترك لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50%-3.75% يوم الأربعاء.

أشارت التقارير الاقتصادية الكلية الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو/حزيران، مما منح بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال للمناورة وعزز مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك، فإن احتمالًا بنسبة 64% يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون مستبعدًا، خاصة بعد أن قفزت أسعار النفط فوق 90 دولارًا الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع إلى 82 دولارًا يوم الاثنين.

قالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة إن مسؤولي البنك المركزي "سيكون عليهم أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت السياسة عند المستوى المناسب لإعادة التضخم إلى 2%. لقد كان الرئيس وارش صريحًا جدًا في القول إنهم لن يتسامحوا مع التضخم."

التوقعات الفنية: البيتكوين يتراجع قليلًا مع تصاعد الرياح المعاكسة

يتداول البيتكوين عند 64,648 دولار، محافظًا على بقائه دون المتوسطات المتحركة الرئيسية ومُبقيًا على تحيز هبوطي على المدى القريب رغم استقرار الزخم. ويحد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا بالقرب من 65,067 دولار من السعر الفوري، بينما لا يزال المتوسطان المتحركان الأسيان لمدة 100 يوم و200 يوم عند حوالي 67,759 دولار و73,465 دولار أعلى بكثير، مما يعزز نبرة تصحيحية أوسع نطاقًا.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط المنتصف بقليل على الرسم البياني اليومي، ما يشير إلى زخم محايد إلى إيجابي قليلًا، لكن مؤشر الماكد (MACD) الإيجابي بشكل طفيف بدأ يتلاشى، مما يشير إلى أن محاولات الصعود قد تواجه صعوبة تحت رزمة المتوسطات المتحركة الحالية.

يتماشى الدعم الفوري مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ للحركة الأخيرة عند حوالي 63,171 دولار، قبل خط أساس SuperTrend اليومي بالقرب من 61,034 دولار وقاع هيكلي أعمق عند منطقة القاع السابقة للدورة حول 57,835 دولار. وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 65,067 دولار. وسيكون الإغلاق اليومي فوق هذا الحاجز مطلوبًا لتخفيف الضغط الهبوطي وكشف مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 67,360 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 67,759 دولار.

وفي الأعلى، يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ بالقرب من 70,302 دولار ومستوى فيبوناتشي 38.2٪ حول 73,244 دولار بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 73,465 دولار، ما يشكل منطقة عرض كثيفة على المدى المتوسط من المرجح أن تحد من أي تعافٍ ممتد في الوقت الحالي.

التحليل الفني: الذهب يقلص خسائره وسط تماسك واسع النطاق

يتداول الذهب عند 4,074 دولار، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون سقف كثيف من المتوسطات المتحركة. ويقع السعر الفوري دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 4,217 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4,298 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4,352 دولار، مما يشير إلى أن الارتفاعات يتم بيعها بينما لا يزال الاتجاه الهبوطي الأوسع من خط المقاومة الهابط الراسخ قائمًا.

مؤشر الماكد (MACD) إيجابي لكنه يتسطح على الرسم البياني اليومي، كما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة منتصف النطاق، ما يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال مترددًا وغير كافٍ لاختراق مستدام عبر المستويات العلوية.

وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من 4,217 دولار، تليها خط SuperTrend حول 4,282 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4,298 دولار، والتي تشكل معًا منطقة عرض رئيسية. وفوق هذه المستويات، يمثل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4,352 دولار ومستوى اختراق خط الاتجاه الهابط عند حوالي 4,432 دولار الحواجز التالية التي يجب تجاوزها لتخفيف الضغط الهبوطي السائد. وعلى الجانب الآخر، فإن غياب دعم قريب من المتوسطات المتحركة الرئيسية يجعل المعدن عرضة لمزيد من البيع إذا تم كسر المستوى المحوري عند 4,000 دولار، مع احتمال بقاء الدببة مسيطرين.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)