نيك ماستراندريا
Market Tea Leaves
الدولار الأمريكي: يونيو 2024: يرتفع عند 106.125.
الطاقات: يونيو 2024: النفط الخام ينخفض إلى 81.59.
المؤشرات المالية: انخفاض سندات الخزانة لأجل 30 عامًا لشهر يونيو 2024 بمقدار 18 نقطة وتداولها عند 114.02
مؤشرات: يونيو 2024: ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 emini ES بمقدار 107 نقطة ويتداول عند 5030.00.
الذهب: تداول عقود الذهب في يونيو 2024 على انخفاض عند 2355.20.
الاستنتاج الأولي
هذه سوق مترابطة تقريبًا. ارتفع الدولار الأمريكي وانخفض النفط الخام وهو أمر طبيعي، لكن سندات الخزانة لمدة 30 عاما يتم تداولها على انخفاض. يجب أن ترتبط البيانات المالية دائما بالدولار الأمريكي بحيث إذا كان الدولار أعلى، فيجب أن تتبعه السندات والعكس صحيح. مؤشر ستاندرد آند بورز يرتفع والنفط الخام يتداول على انخفاض وهو أمر مرتبط. يتم تداول الذهب على انخفاض وهو ما يرتبط بتداول الدولار الأمريكي صعودًا. أميل إلى الاعتقاد بأن الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي كما هو الحال عندما ينخفض الدولار الأمريكي، يميل الذهب إلى الارتفاع في القيمة والعكس صحيح. فكر في الأمر على أنه أرجوحة، عندما يكون أحدهما مرتفعًا، يجب أن يكون الآخر منخفضًا. أشير إلى هذا لإعلامك أنه عندما لا يكون لدينا سوق مترابط، فهذا يعني أن هناك خطأ ما. كمتداولين، يجب أن تكون على دراية بذلك وأن تمضي قدما بعينيك مفتوحتين على مصراعيها. تداولات على ارتفاع في آسيا باستثناء بورصة شنغهاي. حاليًا يتم تداول جميع بورصات أوروبا على ارتفاع باستثناء بورصة ميلان.
التحديات المحتملة للمتداولين
-
لا توجد أخبار اقتصادية رئيسية للحديث عنها.
-
لا توجد أخبار اقتصادية رئيسية.
سندات الخزانة
أيها المتداولون، يرجى ملاحظة أننا قمنا بتغيير أداة السندات من 30 عاما (ZB) إلى 10 سنوات (ZN). وهما يعملان على نفس النحو بالضبط.
لقد اخترنا تبديل التروس قليلاً وإظهار الارتباط بين السندات لمدة 10 سنوات (ZN) والعقود الآجلة لستاندرد آند بورز ، والغرض من ذلك هو إظهار الارتباط العكسي بين الأداتين. تذكر أن الأمر يشبه الأرجوحة، عندما يرتفع الآخر يجب أن ينخفض والعكس صحيح.
في يوم الجمعة، تحركت السندات لأجل 10 سنوات نحو الانخفاض في حوالي الساعة 8:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوى في نفس الوقت تقريبًا. إذا نظرت إلى الرسوم البيانية أسفل مؤشر ستاندرد آند بورز، فقد أعطى إشارة في حوالي الساعة 8:15 صباحا وبدأت السندات لأجل 10 سنوات في الانزلاق الهبوطي. انظر إلى الرسوم البيانية أدناه وسترى نمطا لكلا الأصلين. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أدنى مستوى له في حوالي الساعة 8:15 صباحا وانتقل إلى الأعلى. تمثل هذه المخططات أحدث إصدار من MultiCharts وقد قمت بتغيير الإطار الزمني إلى مخطط مدته 15 دقيقة لعرضه بشكل أفضل. يمثل هذا فرصة قصيرة على المذكرة لمدة 10 سنوات، بصفتك متداولاً، كان بإمكانك الحصول على حوالي عشرة علامات لكل عقد في هذه الصفقة. تساوي قيمة كل نقطة 15.625 دولارا. يرجى الملاحظة: العقود الآجلة للشهر القادم لكل من السندات لأجل 10 سنوات ومؤشر ستاندرد آند بورز ستكون مستحقة الآن 24 يونيو. لقد قمت بتغيير التنسيق إلى الشمعدانات المملوءة (غير المجوفة) بحيث تكون أكثر وضوحًا ومرئية.
الرسوم البيانية مقدمة من MultiCharts المبنية على منصة AMP
ZN -يونيو 2024 - 04/19/24
ستاندرد آند بورز - يونيو 2024 - 04/19/24
تحيز
يوم الجمعة أعطينا الأسواق تحيزًا محايدًا أو مختلطًا ولم تخيب الأسواق الآمال. ارتفع مؤشر داو جونز 211 نقطة لكن مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر ناسداك فقدا قوتهما. نحن نتعامل اليوم مع سوق مترابطة تقريبا وتحيزنا نحو الاتجاه الصعودي.
هل يمكن أن يتغير هذا؟ بالطبع. تذكر أن أي شيء يمكن أن يحدث في سوق متقلبة.
تعليق أخير
اقترحنا يوم الجمعة يوم تداول محايد أو مختلط لأننا لم نر الكثير في طريق ارتباط السوق صباح الجمعة. بالتأكيد ما يكفي من الأسواق المتداولة بشكل جانبي وأنهت الجلسة مختلطة كما هو مقترح. لم يكن لدينا أي أخبار اقتصادية نتحدث عنها يوم الجمعة واليوم ليس لدينا أي أخبار اقتصادية أيضًا. هل سنرى مكاسب ثلاثية؟ الوقت فقط هو الذي سيخبرنا ...
Trading performance displayed herein is hypothetical. The following Commodity Futures Trading Commission (CFTC) disclaimer should be noted.
Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown.
In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance trading results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight.
In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results.
There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.
Trading in the commodities markets involves substantial risk and YOU CAN LOSE A LOT OF MONEY, and thus is not appropriate for everyone. You should carefully consider your financial condition before trading in these markets, and only risk capital should be used.
In addition, these markets are often liquid, making it difficult to execute orders at desired prices. Also, during periods of extreme volatility, trading in these markets may be halted due to so-called “circuit breakers” put in place by the CME to alleviate such volatility. In the event of a trading halt, it may be difficult or impossible to exit a losing position.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي بعد الانخفاض الحاد
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مؤشر أسعار الصادرات، مؤشر أسعار الواردات وبيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صناع السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: تماسك اليورو على مكاسبه بعد ارتفاع يوم الاثنين
اكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا صعوديًا يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 0.8%، حيث قام بمحو خسائر الأسبوع السابق في هذه العملية. يواجه زوج العملات صعوبة من أجل تمديد الارتفاع الأخير ويتداول داخل نطاق سعري ضيق حول منطقة 1.1900 في الصباح الأوروبي يوم الثلاثاء.
توقعات سعر الذهب: هل سوف تدفع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق منطقة 5100 دولار؟
يحوم الذهب فيما دون أعلى مستوياته الأسبوعية عند منطقة 5087 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في انتظار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. يدخل الدولار الأمريكي مرحلة من التماسك الهبوطي وسط قوة مستمرة في الين الياباني وتدهور سوق العمل. يأخذ المشترون استراحة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
تتداول بيتكوين كاش Bitcoin Cash بانخفاض، مع مخاطر ارتداد مؤقت وسط إشارات هبوطية
تتداول بيتكوين كاش في المنطقة الحمراء دون 522 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بعد عدة رفضات عند مقاومات رئيسية. تشير مؤشرات المشتقات ومؤشرات السلسلة الخاصة بـ BCH إلى تزايد المعنويات الهبوطية وتزيد من خطر ارتداد القط الميت نحو مستويات الدعم الأدنى.
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي بعد الانخفاض الحاد
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مؤشر أسعار الصادرات، مؤشر أسعار الواردات وبيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صناع السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.