زوج يورو/دولار EUR/USD: يتماسك بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في أسواق تتجنب المخاطرة

• تراجع اليورو من قمم مناطق 1.1655 مقابل الدولار الأمريكي ولكنه لا يزال ثابتًا فوق 1.1600،
• فشلت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في دعم الدولار الأمريكي.
• من المتوقع أن تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أن الاقتصاد نما بمعدل 0.2% في الربع الثالث.

لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD ثابتًا عمليًا على الرسم البياني اليومي، حيث يتداول عند 1.1630، على مسافة قريبة من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1655 الذي تم الوصول إليه يوم الخميس، وعلى المسار الصحيح لإغلاق الأسبوع بزيادة تقارب 0.6%. وقد أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التوقعات الأولية، وتوسع الميزان التجاري، ولكن المعنويات السلبية في السوق أبقت اليورو (EUR) في وضع الدفاع لمعظم جلسة التداول الأوروبية.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة نما بمعدل 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول، بينما تم تعديل النمو على أساس سنوي إلى 1.4% من القراءة المقدرة سابقًا عند 1.3%. علاوة على ذلك، اتسع الفائض التجاري لشهر سبتمبر إلى 19.4 مليار يورو، من 1.9 مليار يورو المعدلة صعوديًا في أغسطس/آب.

ظل الدولار الأمريكي في وضع دفاعي خلال معظم الأسبوع، على الرغم من تعليقات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التي تميل نحو التشديد. يوم الخميس، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك أكثر قلقًا بشأن مخاطر التضخم من الزخم في سوق العمل، بينما قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري رسالة أكثر حيادية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: اليورو يبقى مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي

• كان اليورو يتداول على ارتفاع هذا الأسبوع، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي بدلاً من البيانات الإيجابية لمنطقة اليورو. لا يزال المستثمرون حذرين بشأن وضع مراكز طويلة كبيرة بالدولار الأمريكي وسط فترة انقطاع البيانات الاقتصادية، ولم يتأثروا حتى الآن بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن توضح الإفراج عن مجموعة من الأرقام المتأخرة الأسبوع المقبل صورة الاقتصاد الأمريكي ومن المتوقع أن تحدد اتجاه الدولار الأمريكي.
• قالت هاماك من الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن السياسة النقدية تقييدية بالكاد في الوقت الحالي، وأن أسعار الفائدة بحاجة إلى أن تكون عند مستويات تساعد على تقليل التضخم، مما يشير إلى أنها ستكون ضد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
• أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم وجهة نظر مماثلة، مشيرًا إلى التضخم باعتباره مصدر القلق الرئيسي للبنك المركزي وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي لديه "هامش محدود للتيسير دون أن يصبح مفرط التيسير".
• كذلك في يوم الخميس، أشار كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي إلى اقتصاد أمريكي قوي في مقابلة مع بلومبرغ وحث على الحذر مع المزيد من التيسير النقدي. بشأن اجتماع ديسمبر، قال كاشكاري إنه لا يزال غير متأكد ولكنه ليس لديه ميل قوي لخفض أسعار الفائدة.
• في أوروبا، أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك لاتفيا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية لم يكن سيئًا كما كان يُعتقد في البداية وأن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير ما لم يتغير السياق بشكل كبير.

التحليل الفني: يختبر الدعم عند خط الاتجاه العكسي، بالقرب من 1.1610

اخترق زوج اليورو/الدولار EUR/USD قمة قناة هابطة من أعلى مستويات أوائل أكتوبر/تشرين الأول ويتماسك على المكاسب يوم الجمعة. المؤشرات الفنية إيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 4 ساعات يقترب من ظروف التشبع الشرائي بعد ارتفاع مستمر لمدة ثمانية أيام. يبدو أن مؤشر الماكد (MACD) في نفس الإطار الزمني من المحتمل أن يعبر دون خط الإشارة. بشكل عام، تشير الإشارات إلى أن بعض التماسك قد يكون في الأفق.

يجب أن يبقى الثيران فوق قمة القناة، التي تقع حاليًا قرب 1.1610، لتأكيد تحول الاتجاه، والحفاظ على أعلى مستويات 28 و29 أكتوبر، بالقرب من 1.1670، في التركيز. أعلى من ذلك، الهدف هو أعلى مستوى في 17 أكتوبر، بالقرب من 1.1730. من ناحية أخرى، من المحتمل أن يسعى التصحيح دون خط الاتجاه المذكور، عند 1.1610، إلى الحصول على دعم عند أدنى مستوى في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في حدود منطقة 1.1575، قبل منطقة 1.1530-1.1540 (بالقرب من أدنى مستويات 7 و10 نوفمبر).