زوج يورو/دولار EUR/USD يرتفع على الرغم من ضعف مؤشرات مديري المشتريات PMI في الاتحاد الأوروبي، والصراع في الشرق الأوسط يهيمن على المعنويات

• اليورو يتجاهل مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة HCOB؛ البيانات الألمانية تتحسن قليلاً لكنها تبقى في منطقة الانكماش.
• إيران تضرب قاعدة أمريكية في قطر بعد الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية؛ تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• يتوقع المتداولون شهادة باول، وبيانات IFO الألمانية، وتعليقات جديدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

ارتفع اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، على الرغم من بقاء مزاج السوق متشائمًا وسط أزمة الشرق الأوسط. لم تؤثر مؤشرات مديري المشتريات الفلاش HCOB في منطقة اليورو، التي جاءت أسوأ من المتوقع، على العملة المشتركة، بينما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الألمانية تحسنًا طفيفًا، على الرغم من أنها ظلت في منطقة الانكماش. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج EUR/USD عند 1.1567، بزيادة قدرها 0.40%.

تعتبر الجغرافيا السياسية المحرك الرئيسي يوم الاثنين، حيث ندخل الأسبوع التجاري الأخير في يونيو. يوم السبت الماضي، شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة من أهم المنشآت النووية في إيران، بعد فشل جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

نتيجة لذلك، شنت إيران هجمات على قاعدة أمريكية في قطر. فيما يتعلق بقاعدة عين الأسد في العراق، تم تفعيل صفارات الإنذار، تحضيرًا لهجوم متوقع، لكن لم يتم إطلاق أي صواريخ. إلى جانب العمل العسكري، قرر البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

من حيث البيانات، كشفت S&P Global أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة قد توسع في قطاع التصنيع. فيما يتعلق بالخدمات، أفادت الشركات بأنها تنمو بوتيرة صحية، على الرغم من تراجع أرقام يونيو مقارنةً بأرقام الشهر السابق.

عبر المحيط، تدهورت مؤشرات مديري المشتريات الفلاش HCOB في منطقة اليورو أكثر، حيث جاءت أقل من التقديرات. في ألمانيا، تحسنت مؤشرات مديري المشتريات الفلاش، مما قدم بعض الارتياح للعملة المشتركة، على الرغم من أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ذكرت أن "بيانات الاستطلاع تشير بشكل عام إلى بعض التوقعات الأضعف للنشاط الاقتصادي في الأجل القريب."

الآن، تتجه أنظار متداولي EUR/USD نحو شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي والمتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي. في منطقة اليورو، ستتضمن الأجندة إصدار بيانات مناخ الأعمال IFO في ألمانيا لشهر يونيو، وخطابات من نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دي غويندوس وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين.

ملخص لمحركات السوق اليومية: EUR/USD مدعوم من ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير

• مدد زوج EUR/USD ارتفاعه بعد أن أبدت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل باومان ميلًا نحو التيسير وقالت إنها منفتحة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يوليو، إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة.
• ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي S&P Global ثابتًا عند 52 في يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 51، مما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.1 من 53.7، على الرغم من أنه تفوق قليلاً على التوقعات البالغة 52.9.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.42% إلى 98.35. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما كان رياحًا خلفية لأسعار الذهب.
• ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB في منطقة اليورو لشهر يونيو دون تغيير عند 49.4 في منطقة الانكماش، أقل من التوقعات البالغة 49.8. تحسن مؤشر الخدمات من 49.7 إلى 50 كما هو متوقع. تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB في ألمانيا من 48.3 إلى 49 كما هو متوقع، بينما تحسن مؤشر الخدمات من 47.1 إلى 49.4 لكنه ظل بعيدًا عن منطقة التوسع.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنهم في وضع الانتظار والترقب، مضيفًا أن السياسة تقييدية بشكل معتدل. وأضاف أنه طالما ظل سوق العمل قويًا وهدأ التضخم، فإن إبقاء أسعار الفائدة هو "الشيء الصحيح الذي يجب القيام به."
• لا يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في يوليو.

التوقعات الفنية لليورو: EUR/USD يرتفع فوق 1.1550 حيث تستهدف الثيران 1.1600

يميل زوج EUR/USD نحو الارتفاع، بعد أن افتتح الأسبوع عند حوالي 1.1454، بسبب النفور من المخاطرة. ومع ذلك، مع تحسن المعنويات وميول حاكمة الاحتياطي الفيدرالي باومان نحو التيسير، استعاد الزوج مستوى 1.1500، موسعًا مكاسبه فوق 1.1550.

استأنف مؤشر القوة النسبية (RSI) مساره الصعودي، مما يدل على أن المشترين يجمعون الزخم. ومع ذلك، فإن مسار زوج EUR/USD الأقل مقاومة يميل نحو الاتجاه الصعودي. ستكون المقاومة الأولى عند مستوى 1.1600، تليها القمة السنوية في 12 يونيو عند 1.1631. مع مزيد من القوة، يمكن أن يستهدف الزوج 1.1650 و1.1700.

على العكس من ذلك، إذا انخفض دون 1.1550، فإنه يمهد الطريق لاختبار مستوى 1.1500. بمجرد تجاوزه، سيكون الدعم التالي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 1.1450 قبل 1.1400.