- ينخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على خلفية تزايد المخاطر الجيوسياسية ونقص المحركات الأساسية الجديدة في أستراليا.
- يحقق الدولار الأمريكي مكاسب بعد أن هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، مما يؤثر على الطلب على الدولار الأسترالي.
- يستمر الزوج في التأثر بتوقعات السياسة النقدية لكل من بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك الاحتياطي الفيدرالي.
يضعف الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، حيث يتم توجيه حركة الأسعار من خلال مجموعة من العوامل.
كان المحركان الرئيسيان للحركة الأخيرة هما تزايد المخاطر الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة، والتي من المحتمل أن تستمر في التأثير على تحركات الأسعار على المدى القريب.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول AUD/USD دون 0.6500، مع خسائر خلال اليوم بنسبة 0.60%.
تظل معنويات السوق هشة بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تشير التقارير التي صدرت خلال الليل إلى أن إسرائيل شنت ضربات مستهدفة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، مما أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين الكبار.
أدى ذلك إلى زيادة المخاوف من صراع إقليمي أوسع. كما دعم ذلك الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأمريكي، مما حد من شهية المخاطرة وضغط على العملات عالية البيتا، مثل الدولار الأسترالي.
على صعيد البيانات، أظهر مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يونيو تحسنًا في ثقة الأسر.
ومع ذلك، انخفضت توقعات تضخم المستهلك لمدة عام واحد وخمس سنوات قليلاً، مما يعزز قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع هذا الأسبوع.
مستقبلاً، سيتحول التركيز إلى البيانات الصينية الرئيسية المقررة يوم الاثنين، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو، والتي قد تؤثر بشكل كبير على AUD/USD نظرًا للعلاقات التجارية القوية لأستراليا مع الصين.
تحليل فني لزوج AUD/USD: ميل هبوطي دون 0.6500
يتداول AUD/USD دون 0.6500 يوم الجمعة، متراجعًا بعد توقفه عند المقاومة حول 0.6535.
تظل الأسعار محصورة ضمن نمط إسفين صاعد بعد فشلها في اختراق مقاومة الإسفين السابقة، حيث تعمل 0.6535 الآن كحاجز رئيسي في الاتجاه الصاعد.
يضيف مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لانخفاض سبتمبر-أبريل عند 0.6549 مزيدًا من المقاومة فوق ذلك.
يعكس النمط تلاشي الزخم الصعودي وخطر الانهيار إذا فشلت مستويات الدعم في الثبات. يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا بالقرب من 0.6473، بينما يتماشى الدعم الأقوى مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 يوم ومستوى فيبوناتشي 50% عند 0.6428.
سيؤكد الإغلاق دون هذه المنطقة اختراقًا من الإسفين ويعرض أهدافًا هبوطية عند 0.6338 و0.6306.
على الجانب الصاعد، سيحول الاختراق فوق 0.6535 التركيز نحو 0.6550 وهدف التعافي الأوسع عند 0.6722. مؤشر القوة النسبية (RSI) قريب من 54، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه مع تلاشي الزخم الصعودي.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتحمل وطأة صدمة الطاقة في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط
يرتد الذهب من أدنى مستوياته في بداية الأسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع النفط بقوة بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. يظل الدولار الأمريكي قوياً وسط حالة نفور من المخاطرة، صدمة الطاقة وتلاشي رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية. من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب عند مفترق طرق، حيث تظهر منطقة 5000 دولار بمثابة خط الدفاع الأخير للمشترين.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: تسجيل أعلى المستويات خلال عدة سنوات فوق منطقة 126 دولار يبدو ممكناً
يتسارع ارتفاع أسعار النفط بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على عدة مستودعات نفط إيرانية. قامت إيران بتعيين مجتبی خامنئي مرشد أعلى جديد لها. الارتفاع القوي في أسعار النفط يدفع توقعات التضخم العالمي. تخلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI عن بعض مكاسبها المبكرة بعد ارتفاعها بنحو 28%.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
واجهت الأسواق ارتفاعًا في التقلبات مع افتتاح الأسبوع، حيث يقوم المستثمرون بتقييم أحدث التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن يقدم التقويم الاقتصادي أي بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح لعناوين الأخبار الجيوسياسية وإدراك المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
سعر سولانا يرتفع على الرغم من نشاط صناديق الاستثمار المتداولة ETF والمشتقات المتباين
ارتفعت سولانا (SOL) بنحو %2 في وقت النشر يوم الاثنين، مسجلة انتعاشًا طفيفًا بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر. الثقة المؤسسية في سولانا مختلطة، حيث أدت تدفقات الأموال الخارجة اليومية المتتالية في الأسبوع الماضي إلى تحديد صافي التدفق الأسبوعي عند 24 مليون دولار.