- يستقر الذهب بالقرب من 4080 دولار حيث يحد انتعاش الدولار الأمريكي من الارتفاع، مع توقع المتداولين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر المقبل.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى 99.47 مع ضغط التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب، مما أبقى زوج الذهب/الدولار XAU/USD محصورًا ضمن نطاق 4000-4050 دولار.
- يتحول التركيز إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC يوم الأربعاء وإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية NFP بعد الإغلاق المقرر يوم الخميس.
يتداول الذهب (XAU/USD) بتقلب خلال جلسة يوم الاثنين حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، بينما ينتظرون أيضًا إصدار الدفعة الأولى من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.
يتداول XAU/USD بشكل ثابت حيث تسعر الأسواق فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر وتنتظر بيانات NFP ومحضر اجتماع FOMC
في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD عند 4080 دولار، دون تغيير تقريبًا. يتم دعم انتعاش الدولار الأمريكي من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أدلوا بتعليقات متشددة. وبالتالي، كانت الأسواق المالية قد قدرت فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.
نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.20% إلى 99.47. وهذا يجعل أسعار الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب؛ وبالتالي، قد يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق 4000-4050 دولار قبل إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية.
في وقت لاحق من الأسبوع، ستكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن محضر اجتماعها يوم الأربعاء. كما سيكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس.
المؤثرات اليومية في السوق: انخفاض الذهب وسط قوة الدولار الأمريكي
- على العكس من ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة ونصف الأساس إلى 4.133%. كما انخفضت العوائد الحقيقية الأمريكية - التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب - بنحو نقطتين أساس إلى 1.852%.
- أدلى نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون بتصريحات، قال فيها إن المخاطر الصعودية للتضخم قد انخفضت على الأرجح، على عكس المخاطر السلبية لسوق العمل. وأشار إلى أن الشركات مترددة في التوظيف أو الفصل وأضاف أن السياسة النقدية الحالية تعتبر مقيدة إلى حد ما.
- قدّر المشاركون في سوق المال أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشددًا، حيث تظهر بيانات أداة CME FedWatch احتمالات بنسبة 43% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وهذا يعني أن فرص الإبقاء على الأسعار ثابتة تصل إلى 57%.
التوقعات الفنية: الذهب يحوم حول 4050 دولار
لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب قائمًا، حيث ارتد المعدن حول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 4050 دولار. إذا أغلق XAU/USD فوق هذا المستوى، فقد يدفع XAU/USD نحو 4100 دولار قبل اختبار مستوى 4200 دولار.
ومع ذلك، فإن الفشل في البقاء فوق 4050 دولار سيجعل الذهب عرضة للانخفاض نحو 4000 دولار قبل أن يتحدى على الأرجح أدنى مستوى في 28 أكتوبر بالقرب من 3886 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD في وضع الانتظار والترقب دون مستوى 4100 دولار
تنتظر رغبة المضاربة تقارير الأرباح والتحديثات الاقتصادية الكلية الأمريكية. تتجاوز احتمالات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في ديسمبر نسبة 55%. تحول زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى محايد، مع محدودية الإمكانات الهبوطية على الرغم من الانخفاض الأخير.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر عند دعم حاسم بينما تستمر التدفقات الخارجية من المؤسسات
وجد سعر البيتكوين دعمًا قرب المستوى الرئيسي عند 94,253 دولار يوم الاثنين، بعد أن انخفض بنحو 10% في الأسبوع السابق. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية بقيمة 1.11 مليار دولار، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من انسحاب المستثمرين. أشار تقرير إلى أن الدورة الصعودية الأوسع قد تكون في خطر..
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي، واستمرار التركيز على تصريحات مسؤولي البنوك المركزية
يظل الدولار الأمريكي مرناً في مقابل نظرائه الرئيسيين في بداية الأسبوع الجديد، حيث تُعيد الأسواق تقييم احتمالية خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتقرير التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول من كندا.
إليك ما يجب مراقبته يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر:
تمكن الدولار الأمريكي من استعادة زخم صعودي جديد يوم الاثنين، منتعشًا من أدنى مستوياته في عدة أيام مؤخرًا، حيث واصل المشاركون في السوق تقييم البيانات الأمريكية القادمة واحتمالية المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات سعر بيتكوين كاش: BCH تشير إلى الانتعاش مع مكاسب بنسبة %6، بينما تظل المشتقات ضعيفة
يظهر بيتكوين كاش (BCH) علامات انتعاش يوم الاثنين بعد استعادة خسائر الانخفاض الحاد يوم الأحد إلى منطقة 470 دولار. لقد أثبتت نسخة بيتكوين أنها استثناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 6%، بينما تكافح العملات البديلة الكبرى مثل إيثريوم (ETH) وBNB وسولانا (SOL) لتحقيق مكاسب.