يستقر الذهب بالقرب من 4080 دولار، محددًا بموقف البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قبل بيانات الوظائف غير الزراعية NFP

• يستقر الذهب بالقرب من 4080 دولار حيث يحد انتعاش الدولار الأمريكي من الارتفاع، مع توقع المتداولين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر المقبل.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى 99.47 مع ضغط التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب، مما أبقى زوج الذهب/الدولار XAU/USD محصورًا ضمن نطاق 4000-4050 دولار.
• يتحول التركيز إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC يوم الأربعاء وإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية NFP بعد الإغلاق المقرر يوم الخميس.

يتداول الذهب (XAU/USD) بتقلب خلال جلسة يوم الاثنين حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، بينما ينتظرون أيضًا إصدار الدفعة الأولى من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.

يتداول XAU/USD بشكل ثابت حيث تسعر الأسواق فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر وتنتظر بيانات NFP ومحضر اجتماع FOMC

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD عند 4080 دولار، دون تغيير تقريبًا. يتم دعم انتعاش الدولار الأمريكي من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أدلوا بتعليقات متشددة. وبالتالي، كانت الأسواق المالية قد قدرت فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.20% إلى 99.47. وهذا يجعل أسعار الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب؛ وبالتالي، قد يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق 4000-4050 دولار قبل إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية.

في وقت لاحق من الأسبوع، ستكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن محضر اجتماعها يوم الأربعاء. كما سيكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس.

المؤثرات اليومية في السوق: انخفاض الذهب وسط قوة الدولار الأمريكي

• على العكس من ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة ونصف الأساس إلى 4.133%. كما انخفضت العوائد الحقيقية الأمريكية - التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب - بنحو نقطتين أساس إلى 1.852%.
• أدلى نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون بتصريحات، قال فيها إن المخاطر الصعودية للتضخم قد انخفضت على الأرجح، على عكس المخاطر السلبية لسوق العمل. وأشار إلى أن الشركات مترددة في التوظيف أو الفصل وأضاف أن السياسة النقدية الحالية تعتبر مقيدة إلى حد ما.
• قدّر المشاركون في سوق المال أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشددًا، حيث تظهر بيانات أداة CME FedWatch احتمالات بنسبة 43% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وهذا يعني أن فرص الإبقاء على الأسعار ثابتة تصل إلى 57%.

التوقعات الفنية: الذهب يحوم حول 4050 دولار

لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب قائمًا، حيث ارتد المعدن حول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 4050 دولار. إذا أغلق XAU/USD فوق هذا المستوى، فقد يدفع XAU/USD نحو 4100 دولار قبل اختبار مستوى 4200 دولار.

ومع ذلك، فإن الفشل في البقاء فوق 4050 دولار سيجعل الذهب عرضة للانخفاض نحو 4000 دولار قبل أن يتحدى على الأرجح أدنى مستوى في 28 أكتوبر بالقرب من 3886 دولار.