- يحصل الذهب على طلبات شراء جديدة في اليوم الأخير من الأسبوع وسط انتعاش الطلب على الملاذ الآمن.
- رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر تعود بالفائدة على المعدن الأصفر.
- قد يحد ارتفاع متواضع للدولار الأمريكي من المزيد من المكاسب، مما يستدعي الحذر للمتداولين الصاعدين.
يتمسك الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بمكاسب متواضعة خلال اليوم في جلسة آسيا يوم الجمعة، على الرغم من افتقاره إلى عمليات شراء مستمرة وبقائه دون مستوى 4000 دولار النفسي وسط إشارات متباينة. تثير المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة، إلى جانب عدم اليقين بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة. يتضح ذلك من النغمة الأضعف حول أسواق الأسهم ويدفع التدفقات نحو المعدن الثمين كملاذ آمن.
في الوقت نفسه، أظهر استطلاع للقطاع الخاص يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر. وهذا بدوره يبقي الباب مفتوحًا لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) ويظهر كعامل آخر يعمل كرياح خلفية للذهب الذي لا يدر عائدًا. ومع ذلك، يُنظر إلى ظهور بعض عمليات شراء الدولار الأمريكي (USD) على أنها رياح معاكسة للمعدن الأصفر. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية الأوسع تدعم المتداولين الصاعدين وتدعم الحالة لمزيد من التقدير خلال اليوم لزوج XAU/USD.
ملخص لمحركات السوق اليومية: يستفيد الذهب من الهروب إلى الأمان ورهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية الأطول في التاريخ لليوم الثامن والثلاثين يوم الجمعة وسط انسداد في الكونغرس، مما يغذي المخاوف الاقتصادية. في الواقع، قدرت مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أن إغلاق الحكومة قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي بين 1.0 و2.0% في الربع الرابع.
- يبدو أن الحل ليس أقرب بعد أن أشار الديمقراطيون إلى أنهم مستعدون لعرقلة خطط الحزب الجمهوري لفرض تصويت يوم الجمعة بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون التمويل 14 مرة. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين المحيط بقانونية التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم الذهب كملاذ آمن.
- استجوبت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء المحامين بشأن التعريفات المفروضة بموجب قانون الطوارئ لعام 1977. حتى القضاة المحافظون أبدوا شكوكًا بشأن سلطات الرئيس في هذا الشأن. يضيف هذا طبقة من عدم اليقين في الأسواق ويدعم السبائك خلال الجلسة الآسيوية.
- أظهرت بيانات من شركة Revelio Labs لتحليلات القوى العاملة أن 9100 وظيفة فقدت في أكتوبر، وانخفضت الوظائف الحكومية بمقدار 22200 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات من الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن معدل البطالة ارتفع قليلاً الشهر الماضي، مما يشير إلى تدهور سوق العمل.
- وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمالية بنسبة 67% لخفض آخر في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، ارتفاعًا من 60% قبل أسبوع. أدى ذلك إلى الانخفاض الليلي في الدولار الأمريكي وسحبه إلى أدنى مستوى أسبوعي، مما يفيد المزيد من السبائك غير المدرة للعائد.
- تعمل العوامل الداعمة، إلى حد كبير، على تعويض ظهور بعض عمليات شراء الانخفاض في الدولار الأمريكي وتدعم الحالة لمزيد من الحركة التقديرية لزوج XAU/USD. يتطلع المتداولون الآن إلى إصدار مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميشيغان الأولي للحصول على زخم قصير الأجل.
يثير ثيران الذهب انتظار القوة المستدامة والقبول فوق 4000 دولار
يؤيد الاختراق الليلي من خلال عقبة خط الاتجاه الهابط الممتد من يوم الجمعة الماضي والحركة اللاحقة إلى ما بعد منطقة التقاء - التي تضم المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 ساعة - ثيران XAU/USD. ومع ذلك، فإن مؤشرات التذبذب المحايدة على الرسوم البيانية اليومية/4 ساعات وعدم قدرة السلعة على إيجاد قبول فوق حاجز 4000 دولار تستدعي بعض الحذر قبل تحديد المواقع لمزيد من المكاسب. وبالتالي، قد تستمر أي حركة لاحقة للأعلى في مواجهة بعض المقاومة بالقرب من منطقة 4020-4030 دولار، والتي، إذا تم تجاوزها بشكل حاسم، يجب أن تمهد الطريق لحركة تتجاوز مقاومة 4045-4050 دولار وتسمح لسعر الذهب باستعادة حاجز 4100 دولار.
على الجانب الآخر، يبدو أن منطقة 3975-3965 تحمي الآن الاتجاه الهبوطي الفوري قبل أدنى مستوى أسبوعي، حول منطقة 3929-3928. قد تجعل بعض عمليات البيع اللاحقة الذهب عرضة لمزيد من الضعف دون حاجز 3900 دولار وإعادة اختبار أدنى مستوى شهري في أكتوبر، حول منطقة 3886 دولار. سيكون الاختراق المقنع دون الأخير بمثابة محفز جديد للمتداولين الهابطين ويهيئ الساحة لاستئناف الانخفاض التصحيحي الأخير من القمة التاريخية.
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: الفشل في التمسك بمستوى 4000 دولار يشير إلى انخفاض أكثر حدة
أظهر تقرير تخفيضات الوظائف من تشالنجر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن خفض 153,074 وظيفة في أكتوبر. انخفضت وول ستريت وسط مخاوف تتعلق بقطاع التكنولوجيا، مما أعاد إحياء الطلب على الدولار الأمريكي. يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD خطر اختراق القيعان الأخيرة في منطقة 3880 دولار السعرية.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر بالقرب من 103000 دولار، ويواجه خطر الانخفاض بشكل أعمق
استقر سعر البيتكوين فوق 103000 دولار يوم الخميس بعد أن ارتد من مستوى دعم رئيسي في اليوم السابق. يستمر الطلب المؤسسي في الضعف مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية 137 مليون دولار من التدفقات الخارجية يوم الأربعاء، ممددة سلسلة خسائرها منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول.
الفوركس اليوم: إعلانات السياسة النقدية من بنك انجلترا BoE سوف تحدد اتجاه الجنيه الاسترليني
يستعد المستثمرون لإعلانات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم التدقيق في بيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر لشهر أكتوبر/تشرين الأول من الولايات المتحدة من جانب المشاركين في السوق.
إليك ما يجب مراقبته يوم الجمعة، 7 نوفمبر:
أضاف الدولار الأمريكي (USD) إلى التصحيح الطفيف يوم الأربعاء، متراجعًا إلى أدنى مستوياته خلال عدة أيام في سياق انتعاش واسع النطاق في مجالات المخاطر. في هذه الأثناء، استمر إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، محققًا رقمًا قياسيًا مع عدم وجود حل في الأفق.
ارتداد الدوجكوين مع احتمال إطلاق صندوق الاستثمار المتداول ETF من Bitwise خلال 20 يومًا
يتداول الدوجكوين فوق 0.1600 دولار يوم الجمعة، مستقرًا بعد بداية صعبة للأسبوع. شارك إريك بالتشوناس، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، أن صندوق الاستثمار المتداول الفوري للدوجكوين من Bitwise قد يتم إطلاقه بعد 20 يومًا من تقديم نموذج 8(a) يوم الخميس.