- استأنف الذهب الارتداد الذي بدأ يوم الخميس من منطقة 4024 دولار، محققًا مكاسب تقارب 3% يوم الاثنين.
- ترحب الأسواق باتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الحرب.
- يدعم ضعف الدولار الأمريكي والتوقعات المحيطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي المعادن الثمينة أيضًا.
يتداول الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) حول منطقة 4340 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 2.86٪ خلال اليوم ومستمرًا في الارتداد الذي بدأ يوم الخميس من منطقة 4024 دولار. يصل المعدن الثمين إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع مع إعادة تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاقية المعلنة حديثًا بين الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وإيران.
تتفاعل الأسواق المالية بشكل إيجابي مع الأخبار التي تفيد بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق إطار يهدف إلى إنهاء الحرب. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه كجزء من الصفقة، بينما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني الإعلان أيضًا. وفقًا لعدة تقارير إعلامية، من المتوقع تمديد وقف إطلاق النار الذي كان ساريًا منذ أبريل، مما يسمح للطرفين بمواصلة المفاوضات.
أدى الإعلان إلى تحسن حاد في معنويات السوق. ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 1٪ و 2٪، في حين تنخفض أسعار النفط الخام بشكل كبير مع توقع المستثمرين تطبيع التدفقات العالمية للطاقة تدريجيًا بعد إعادة فتح مضيق هرمز.
في الوقت نفسه، يظل الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بحوالي 0.3٪ ويتداول بالقرب من منطقة 99.50 بعد افتتاح الأسبوع بفجوة هبوطية. يوفر ضعف الدولار دعمًا إضافيًا للذهب، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
يركز المستثمرون أيضًا على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed) في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قبل ذلك، سيراقب السوق عن كثب صدور مسح التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Empire State Manufacturing Survey) وبيانات الإنتاج الصناعي الأمريكية. يمكن لأي إشارات تتعلق بصحة الاقتصاد الأمريكي والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة أن تؤثر على اتجاه الذهب في الأيام القادمة.
على الرغم من التحسن في الخلفية الجيوسياسية، لا تزال بعض مصادر الحذر قائمة. تستمر وسائل الإعلام اللبنانية في الإبلاغ عن ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد إعلان الاتفاق، في حين لم يُنشر النص الكامل للصفقة بعد. تساعد هذه الحالة المستمرة من عدم اليقين في الحفاظ على الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، والذي يواصل جذب المستثمرين الباحثين عن الحماية من المخاطر الجيوسياسية.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يعزز انتعاش الذهب/الدولار XAU/USD مع تحول الأنظار إلى الفيدرالي
يستأنف الذهب انتعاشه لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنحو 3% على خلفية التفاؤل بالتوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. يحافظ الدولار الأمريكي على خسائره وسط تراجع جاذبية الملاذ الآمن وانخفاض أسعار النفط. فنيًا، يحتاج الذهب إلى استعادة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4454 دولارًا لإبطال النظرة الهبوطية على المدى القريب.
توقعات سعر الفضة: زوج فضة/دولار XAG/USD يتداول فوق مستوى 70.00 ومتوسطه المتحرك الأسي لتسعة أيام عند نقطة التقاء الوتد
قد يرتفع سعر الفضة نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 74.55 دولار. يقف مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا عند 45.05 تحت خط الوسط، مما يشير إلى زخم صعودي محدود. قد يجد زوج الفضة/الدولار XAG/USD دعمًا فوريًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام عند 69.16 دولار.
الفوركس اليوم: تدفقات المخاطرة تقود الأسواق وسط ترقب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين 15 يونيو: تستقبل الأسواق بداية الأسبوع بارتياح بعد الأنباء التي أفادت بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب. وفي وقت لاحق من الجلسة، تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية إصدار مسح إمباير ستيت الصناعي لشهر يونيو الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة 12 يونيو
تبهج الأسواق بأخبار توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على إطار عمل لإنهاء الحرب في بداية الأسبوع. في وقت لاحق من الجلسة، سيتم عرض مسح التصنيع من إمباير ستيت الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك لشهر يونيو وبيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
البيتكوين يثبت المكاسب، الإيثيريوم يدافع عن الدعم، الريبل XRP يقترب من تفعيل الاختراق
بدأت البيتكوين والإيثيريوم والريبل الأسبوع بملاحظة بناءة حيث تحاول أكبر ثلاث عملات رقمية تمديد الارتدادات بعد تعافيها بنحو %4 و%2 و%2.6 على التوالي. تستقر البيتكوين BTC حول 65600 دولار، ويستمر الإيثيريوم ETH في الثبات بقوة فوق دعم 1700 دولار الرئيسي، بينما يقترب الريبل XRP من الحد الأعلى لنمط القناة الهابطة.