- انخفاض الدولار الأمريكي بسبب اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي وتراجع أسعار النفط.
- تواصل أرقام التوظيف القوية من ADP ونمو قطاع الخدمات المستقر في مؤشر ISM دعم توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- تسعّر الأسواق احتمالية بنسبة 82٪ لرفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول قبيل بيانات البطالة والوظائف الرئيسية.
يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، خسائره لليوم الثاني على التوالي ويصل إلى أدنى مستوى شهري له عند 101.20 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس.
واجه الدولار الأمريكي ضغوط بيع قوية عقب اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ما منح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس وأثار مخاوف بشأن احتمال حدوث حالة من الجمود السياسي في واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، أدت توقعات السوق بنهاية سريعة للصراع في الشرق الأوسط إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مما وضع مزيدًا من الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، قد يحظى الدولار الأمريكي بدعم مع قيام البيانات الاقتصادية المحلية المرنة بتعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن ADP ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 86 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا التوقعات البالغة 69 ألفًا، رغم أنه جرى تعديل قراءة سبتمبر/أيلول بالخفض إلى 86 ألفًا من 90 ألفًا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM بشكل طفيف إلى 54.5 من 54.9، أي دون التوقعات البالغة 54.8 بقليل، لكنه ظل بقوة في منطقة التوسع.
تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعّر احتمالية تقارب 82٪ لرفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية قادمة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
التحليل الفني:
على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الفوري عند 101.20. ويظل المؤشر دون كل من المتوسطين المتحركين الأسيين لفترة 9 وفترة 50، على التوالي، مما يبقي التحيز قصير الأجل هبوطيًا مع فشل الارتدادات الأخيرة في استعادة خطوط المقاومة الديناميكية هذه. وقد تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى نحو 43، أي دون مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي بدلًا من الدخول في ظروف تشبع بيعي صريحة.
على الجانب الصاعد، تعزز المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لفترة 50 قرب 101.27، مع توقع مزيد من العرض عند المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 قرب 101.72؛ وسيكون الإغلاق اليومي فوق الأخير مطلوبًا لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري. وحتى ذلك الحين، يشير الوضع الفني إلى أن الارتفاعات نحو هذه المتوسطات المتحركة من المرجح أن تجذب البائعين، مما يترك مؤشر الدولار عرضة لتراجع متجدد بينما يظل الزخم ضعيفًا.
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محلل يرجح تراجعه إلى 3500 دولار، وآخران يترقبان تقرير الوظائف يوم الجمعة
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) قليلًا ويتعافى فوق مستوى 4000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد بلوغه محطة مثيرة للقلق؛ إذ بلغت نسبة التراجع من آخر قمة سجلها إلى الانهيار الذي شهده هذا العام 17.5%، وهي النسبة نفسها التي تراجع بها الذهب في عام 2013 قبل أن يواصل هبوطه الحاد إلى مستويات أدنى بكثير.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يواجه صعوبة فيما دون منطقة 87.50 دولار مع سعي الديمقراطيين إلى إنهاء الحرب مع إيران بعد اكتساح انتخابات التجديد النصفي
يجذب خام غرب تكساس الوسيط WTI بعض البائعين لليوم الثاني على التوالي في ظل آمال بانتهاء الحرب مع إيران. حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز تٌبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة. قد يقدم التحيز البيعي السائد في الدولار الأمريكي مزيداً من الدعم لأسعار النفط، مما يستدعي الحذر من جانب الدببة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 5 نوفمبر:
تداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل عام على قدم وساق يوم الأربعاء، حيث تراجع في وقت ما إلى منطقة أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع قيام المشاركين في السوق بتقييم الفوز المذهل للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مجرد نقاط قليلة بعيدًا عن منطقة 101.00، قبل أن يحاول تعافيًا باهتًا.
XRP وXLM تمددان مكاسب الارتداد مع فقدان الدببة زخمهم
يمدد ريبل وستيلر انتعاشهما يوم الخميس مع بدء تراجع الضغط الهبوطي على كلتا العملتين البديلتين. يتداول XRP فوق 1.30 دولار بعد اختراقه فوق خط الاتجاه العلوي لنمط القناة الهابطة، بينما يستقر XLM فوق 0.168 دولار ويقترب من المقاومة عند 0.173 دولار. وفي الوقت نفسه، تلمح تحسن مقاييس المشتقات وتعزز مؤشرات الزخم إلى احتمال مزيد من الانتعاش.