- يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD قوة إلى محيط منطقة 1.1590 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الاثنين.
- أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارش إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التشديد من أجل كبح ضغوط الأسعار.
- يظهر الحاجز الأول في الاتجاه الصصاعد عند منطقة 1.1677؛ ويظهر مستوى الدعم الأولي عند منطقة 1.1570.
يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن مناطق إيجابية حول منطقة 1.1590 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الاثنين. ومع ذلك، قد تكون الاحتمالية الصعودية لزوج العملات الرئيسي محدودة، حيث عزز المتداولون رهاناتهم على رفع معدلات الفائدة بعد التصريحات التي تميل نحو التشديد من جانب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش.
قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول الاقتصادي إن البنك المركزي الأمريكي سوف يكون لديه "عمل يجب القيام به" إذا لم يحصل صانعي السياسة النقدية على الثقة التي يحتاجونها بأن التضخم ينخفض إلى 2%. غذت تعليقاته التي تميل نحو التشديد التوقعات برفع معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما يدعم الدولار الأمريكي USD في مقابل اليورو EUR.
يستعد المتداولون للقراءة الأولية لبيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI من ألمانيا، والتي سوف تُنشر في وقت لاحق يوم الاثنين. أي علامات على تضخم أعلى في ألمانيا قد ترفع العملة الموحدة على المدى القريب.
رسوخ معنويات الدولار مع إعادة تسعير توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد لهجة وارش التي تميل نحو التشديد
يشير الاستراتيجيون في كومرتس بنك إلى أن "الدافع الرئيسي يوم الجمعة كان إعادة تسعير توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed" في أعقاب خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش في منتدى جاكسون هول. يلاحظون أن وارش حذر من أن التضخم "لا يتباطأ بشكل ملموس" وأكد مجددًا أن مستهدف التضخم البالغ 2% لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هو "ثابت وراسخ"، مع التشديد على أن صانعي السياسة النقدية لديهم "عمل يجب القيام به" إذا لم يتمكنوا من التأكد من أن التضخم الأساسي يعود نحو المستهدف.
وارش يلوّح بأن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، ويُبقي ثيران الدولار في حالة تأهب
قدّم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارش لهجة أكثر تحيزاً نحو التشديد بشكل ملحوظ، مع تسجيل مؤشر تتبع الخطابات من FXS درجة عند 7.4 في مقابل متوسط تاريخي يبلغ 6.5، مما يؤكد تصاعد القلق بشأن استقرار الأسعار علفى الرغم من النمو القوي واستقرار أسواق العمل. يشير الإصرار على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يجب أن يكون واثقًا من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو المستهدف أو "لدينا عمل يجب القيام به"، إلى جانب التعليقات التي تفيد بأن الأوضاع المالية ليست مقيدة وأن أسواق الائتمان لا تظهر سوى القليل من علامات تقييد السياسة، إلى تحيز نحو مزيد من التشديد أو الحفاظ على موقف تقييدي لفترة أطول، حتى مع تحسن بيانات التضخم الرئيسية، ولكن يُنظر إلى الاتجاهات الأساسية على أنها لم تتغير إلى حد كبير. تركيز وارش على أن مستهدف نفقات الاستهلاك الشخصي PCE البالغ 2% لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هو "ثابت وراسخ" وأن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على الأسعار يعزز رسالة مفادها أن معركة التضخم لم تُحسم بعد بشكل مقنع، وهي خلفية تميل إلى دعم الدولار عند الانخفاضات.
لم يتغير مؤشر FXS لمعنويات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حيث تحرك بمقدار 0.00 نقطة ليظل مرتفعًا عند 129.70، مما يشير إلى أن النبرة العامة للسياسة النقدية لا تزال راسخة في منطقة التشديد على الرغم من قرار يوليو/تموز بالانتظار. يشير الجمع بين المستوى المرتفع للمؤشر ودرجة مؤشر تتبع الخطابات من FXS فوق خط الأساس إلى أن الأسواق سوف تواصل تسعير موقف متيقظ من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مع بقاء الدولار مدعومًا على الأرجح طالما أن التقدم المُحرز في التضخم يُنظر إليه على أنه غير مكتمل.
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD مدعوم بشكل جيد فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الرئيسي
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على نبرة صعودية طفيفة على المدى القريب مع بقاء الأسعار الفورية فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، بينما يضغط مباشرة فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا لنطاق بولينجر، والذي يعمل بمثابة منطقة محورية فورية. يستقر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14يوماً عند مستويات 52.8 أعلى بقليل من خطه المحايد، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يحتفظون بأفضلية طفيفة دون الوصول إلى حالة تشبع شرائي.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند قمة 26 أغسطس/آب عند منطقة 1.1677. تظهر عقبة أقوى عند الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من منطقة 1.1710، في الطريق إلى قمة 8 مايو/أيار عند منطقة 1.1788.
في الاتجاه الهابط، يقدم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 1.1570 الدعم الأول، يليه قاع 13 أغسطس/آب عند منطقة 1.1511. وقع مستوى دعم أبعد عند الحد السفلي لنطاق بولينجر بالقرب من منطقة 1.1480، حيث من المرجح أن يواجه أي انخفاض أعمق اهتماماً أقوى بالشراء.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: الثيران يلتقطون أنفاسهم بعد صعود دام ثلاثة أسابيع
صحح الذهب هبوطيًا بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ منتصف مايو/أيار بالقرب من 4700 دولار. قد تؤثر بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس/آب في تسعير الأسواق لتوقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى أن الميل الصعودي لا يزال قائمًا.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 84.50 دولار مع إفادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRFC بأن ناقلة عملاقة أُصيبت بألغام في مضيق هرمز
يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI بعد أن أفادت إيران بأن ناقلة عملاقة أصيبت بألغام بحرية في مضيق هرمز. أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ باتجاه المضيق للثأر من الضربة الأمريكية الأخيرة على جزيرة لاراك. استهدفت الولايات المتحدة مواقع زرع الألغام الإيرانية، منهيةً توقفًا دام شهرًا في الأعمال العسكرية المباشرة.
توقعات الأسبوع المقبل: أسبوع حافل مع تركيز الأسواق على سوق العمل الأمريكي
تمكن الدولار الأمريكي من استعادة بعض توازنه وتقليص جزء من موجة البيع الحادة التي بدأت في منتصف يوليو. وقد دفع غياب الأنباء المؤثرة من الشرق الأوسط المستثمرين إلى تحويل اهتمامهم نحو أسواق المال الأمريكية والبيانات الاقتصادية، فيما عززت الرسالة المتشددة التي بعث بها وارش رئيس الفيدرالي خلال ندوة جاكسون هول الطلب على الدولار في نهاية الأسبوع.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 28 أغسطس:
تظل حركة التداول بين أزواج العملات الرئيسية متقلبة يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول ولإصدار مكتب إحصاءات العمل الأمريكي للمراجعة المعيارية الأولية لبيانات الوظائف غير الزراعية.
سولانا: الثقة المؤسسية القوية تبقي SOL فوق 100 دولار
تتداول أسعار سولانا حول 100 دولار، مع اختبار مستوى الدعم النفسي بعد انخفاض بنسبة 3٪ في اليوم السابق. سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المتمحورة حول SOL تدفقات واردة بأكثر من 150 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يعكس طلبًا مؤسسيًا قويًا. تواجه سولانا خطر الاستسلام مع اختبار السعر حاجز 100 دولار وسط تراجع الزخم الصعودي.