- يكافح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD للاستفادة من المكاسب الآسيوية المتواضعة إلى المقاومة المحورية للمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA).
- تواصل رهانات رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والمخاطر الجيوسياسية دعم الدولار الأمريكي، مما يحد من الصعود في الزوج.
- تدعم توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي RBA المتشددة الدولار الأسترالي بينما ينتظر المتداولون قرار اللجنة الفيدرالية FOMC يوم الأربعاء.
يفشل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مرة أخرى بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA)، متراجعًا بجزء من مكاسب الجلسة الآسيوية المتواضعة يوم الثلاثاء ليقترب مجددًا من أعلى مستوى في شهر، والذي لامسه في اليوم السابق. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الفورية فوق الحاجز النفسي 0.7000، مما يستدعي الحذر للمتداولين على الجانب الهبوطي قبيل مخاطر البيانات الرئيسية وأحداث البنوك المركزية.
من المقرر صدور بيانات التضخم الاستهلاكي الشهرية في أستراليا يوم الأربعاء، يليها قرار السياسة المنتظر بشدة من اللجنة الفيدرالية FOMC. ومن المتوقع أن يُبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، مما يشير إلى أن التركيز سيكون على بيان السياسة المرافق وتعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع. وبصرف النظر عن ذلك، ستتم متابعة البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية – تقرير الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولي للربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، المقرر صدورهما يوم الخميس – للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وسيؤثر هذا التوقع بدوره على الدولار الأمريكي USD ويوفر دفعة جديدة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.
في غضون ذلك، فإن القبول المتزايد بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر/كانون الأول وسط مخاوف تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يشكل رياحًا مواتية للدولار الأمريكي. وفي الواقع، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، الصعود لليوم الثالث على التوالي ويحد من الصعود في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD. ومع ذلك، فإن توقعات رفع الفائدة المتشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA تشكل رياحًا مواتية للدولار الأسترالي وتساعد في الحد من الانخفاض في العملة. لذلك، سيكون من الحكمة انتظار كسر مقنع دون الرقم الدائري 0.7000 قبل تأكيد أن التعافي الأخير من أدنى مستوى في عدة أشهر قد فقد زخمه.
من منظور فني، تحافظ الأسعار الفورية على نبرة محدودة بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مع ضغط حالي على مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 0.7025، مما يبقي الميل الأوسع هشًا رغم مؤشرات الزخم الإيجابية بشكل طفيف. وفي الواقع، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 51 وارتفاع مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الصفر يلمحان إلى تعافٍ حذر بدلًا من تحول صعودي واضح، بينما لا يزال زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD دون الحاجز الفني المذكور. ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي فوق هذه المنطقة سيفتح الطريق نحو مستوى تصحيح 50٪ عند 0.7065 ومستوى 61.8٪ عند 0.7105، مع اعتبار مستوى تصحيح 78.6٪ عند 0.7162 سقفًا أقوى على المدى المتوسط.
في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ قرب 0.6976، قبل القاع الهيكلي حول 0.6895، حيث إن كسره سيعيد إحياء الاتجاه الهبوطي الأوسع وينفي الارتفاع الحالي في الزخم.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحقق مكاسب في بداية أسبوع الإعلان عن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يرتفع الذهب إلى محيط منطقة 4010 دولار قبل الإعلان عن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء. من شبه المؤكد أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة مستقرة ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪. خلال هذا الأسبوع، سوف ينصب تركيز المستثمرين أيضًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يظل مضغوطاً فيما دون منطقة 100 دولار مع الحد من الاتخفاض بسبب التوترات في الشرق الأوسط
ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي مع تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات على خلفية آمال الدبلوماسية في الشرق الأوسط. الهجمات على المملكة العربية السعودية تُبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة وتساعد في الحد من خسائر أسعار النفط.
الفوركس اليوم: تحسن المزاج قليلاً في بداية أسبوع حاسم للبنوك المركزية
في وقت لاحق من الأسبوع، سوف ينصب تركيز جميع الأنظار على اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك البنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ، بنك كندا BoC، البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك المركزي الياباني BoJ.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر:
بدأ الدولار الأمريكي USD الأسبوع بشكل مبشر، مواصلاً تمدد انتعاشه إلى منطقة أعلى مستوياته خلال عدة أيام. وقد جاءت القوة الإضافية للدولار الأمريكي عقب نغمة متباينة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط موقف حذر عام لدى المشاركين في السوق.
شبكة Pi تتعثر مع ضعف معنويات العملات المشفرة الذي يحد من الارتداد
يحافظ Pi Network (PI) على استقراره فوق 0.0760 دولار وقت النشر يوم الثلاثاء، متوقفًا بعد ارتداد بنحو 2٪ في اليوم السابق. تؤثر معنويات السوق الأوسع الضعيفة وانخفاض حجم التداول على رمز PI. التوقعات الفنية هبوطية، مع تقييد السعر دون خط اتجاه مقاومة طويل الأجل وزخم ضعيف.