- يتمسك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنبرة إيجابية لليوم الثاني على التوالي وسط ضعف واسع النطاق للدولار الأمريكي.
- تُشكّل النظرة المتساهلة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عامل ضغط على الدولار الأسترالي قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP المهم.
- تتطلب التشكيلة الفنية الحذر من جانب المتداولين الصاعدين والاستعداد لمزيد من الارتفاع.
يجذب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بعض المشترين لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتراجع عوائد السندات الأمريكية إلى دفع الدولار الأمريكي (USD) إلى أدنى مستوى جديد منذ أواخر سبتمبر/أيلول. وتظل الأسعار الفورية فوق الحاجز النفسي 0.7000 خلال الجلسة الآسيوية، رغم أن غياب المتابعة يستدعي الحذر قبل التمركز لامتداد التعافي القوي الذي شهده اليوم السابق من محيط منتصف 0.6900، أو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف.
قدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفعًا متساهلًا للفائدة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى تحول نحو موقف أكثر حذرًا وانتظارًا. وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع المخاطر على البطالة، وحذف لأول مرة منذ يونيو/حزيران الإشارات الصريحة إلى أي رفع محتمل للفائدة في المستقبل من البيان الرسمي، مما خفّض احتمالات التحرك في ديسمبر/كانون الأول. وهذا بدوره يشكل عامل ضغط على الدولار الأسترالي (AUD) ويحد من صعود زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.
يُنظر إلى بنك الاحتياطي الأسترالي عند الذروة مع إشارة OCBC إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة
يشير محللو OCBC إلى أن الخلفية المحلية أصبحت أقل دعمًا لمزيد من التشديد من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، موضحين أن "الاقتصاد يتباطأ، وأسعار المساكن انخفضت بشكل كبير، وارتفع معدل البطالة". وفي ظل هذا الوضع الأكثر ضعفًا، يضيفون أن "نحن لا نتوقع المزيد من الرفع في هذه الدورة، ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية في السياسة هي الخفض"، مؤكدين وجهة نظرهم بأن سعر الفائدة النقدي الحالي يمثل الذروة لهذه المرحلة من التشديد.
كما يبدو أن المتداولين مترددون في وضع رهانات اتجاهية قوية ويفضلون الانتظار حتى صدور تفاصيل التوظيف الشهرية الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب، والمعروفة باسم تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP). علاوة على ذلك، ستُراقب خطابات أعضاء مؤثرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC بحثًا عن إشارات بشأن المسار المستقبلي لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وإلى جانب ذلك، ستوفر التطورات المحيطة بأزمة الشرق الأوسط زخمًا جديدًا للدولار الأمريكي وزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.
من منظور فني، يحافظ الزوج على ميل هبوطي طفيف على المدى القريب دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم (SMA) عند 0.7058 وتحت نطاق كثيف من مستويات تصحيح فيبوناتشي يبدأ من مستوى 38.2% حول 0.7024. وفي الوقت نفسه، يُظهر مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) قراءة إيجابية متواضعة، ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من الخط المحايد 50، ما يشير فقط إلى الاستقرار بدلًا من انعكاس صعودي واضح.
لذلك، من المرجح أن يواجه أي تحرك لاحق فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.7024 مقاومة قوية ويظل محدودًا قرب المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 0.7058. ويلي ذلك مستوى تصحيح 50.0% عند 0.7065، بينما تظهر حواجز إضافية عند مستوى 61.8% فيبوناتشي عند 0.7105، ومستوى 78.6% عند 0.7163، وتقترب القمة الدورية من 0.7236. وعلى الجانب الهابط، يظهر الدعم الأولي عند مستوى 23.6% فيبوناتشي عند 0.6974، قبل قاعدة هيكلية أكثر أهمية حول 0.6893، وهي نقطة الارتكاز الحالية لحركة فيبوناتشي.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محلل يرجح تراجعه إلى 3500 دولار، وآخران يترقبان تقرير الوظائف يوم الجمعة
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) قليلًا ويتعافى فوق مستوى 4000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد بلوغه محطة مثيرة للقلق؛ إذ بلغت نسبة التراجع من آخر قمة سجلها إلى الانهيار الذي شهده هذا العام 17.5%، وهي النسبة نفسها التي تراجع بها الذهب في عام 2013 قبل أن يواصل هبوطه الحاد إلى مستويات أدنى بكثير.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يواجه صعوبة فيما دون منطقة 87.50 دولار مع سعي الديمقراطيين إلى إنهاء الحرب مع إيران بعد اكتساح انتخابات التجديد النصفي
يجذب خام غرب تكساس الوسيط WTI بعض البائعين لليوم الثاني على التوالي في ظل آمال بانتهاء الحرب مع إيران. حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز تٌبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة. قد يقدم التحيز البيعي السائد في الدولار الأمريكي مزيداً من الدعم لأسعار النفط، مما يستدعي الحذر من جانب الدببة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 5 نوفمبر:
تداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل عام على قدم وساق يوم الأربعاء، حيث تراجع في وقت ما إلى منطقة أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع قيام المشاركين في السوق بتقييم الفوز المذهل للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مجرد نقاط قليلة بعيدًا عن منطقة 101.00، قبل أن يحاول تعافيًا باهتًا.
XRP وXLM تمددان مكاسب الارتداد مع فقدان الدببة زخمهم
يمدد ريبل وستيلر انتعاشهما يوم الخميس مع بدء تراجع الضغط الهبوطي على كلتا العملتين البديلتين. يتداول XRP فوق 1.30 دولار بعد اختراقه فوق خط الاتجاه العلوي لنمط القناة الهابطة، بينما يستقر XLM فوق 0.168 دولار ويقترب من المقاومة عند 0.173 دولار. وفي الوقت نفسه، تلمح تحسن مقاييس المشتقات وتعزز مؤشرات الزخم إلى احتمال مزيد من الانتعاش.