- يتماسك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بالقرب من 0.6925 مع تحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI لشهر أكتوبر.
- من المتوقع أن يكون لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI تأثير محدود على توقعات أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، ما لم يكن هناك انحراف كبير.
- تثق الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يتداول الدولار الأسترالي (AUD) بشكل مستقر عند حوالي 0.6925 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. ويتحرك زوج الأسترالي في نطاق محدود مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة (US) لشهر أكتوبر، والتي ستصدر عند 13:30 GMT.
من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي يوم الأربعاء عند 3.9% على أساس سنوي (YoY)، أعلى من القراءة السابقة البالغة 3.7%. كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستثني البنود المتقلبة من الغذاء والطاقة – إلى 2.8% مقابل القراءة السابقة البالغة 2.6%.
ومن المتوقع أن يكون تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI محدودا على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ما لم يكن هناك انحراف حاد، إذ إن توقعات التضخم العالمية قد انفكت عن الارتباط بسبب تراجع أسعار النفط.
وفقا لأداة CME FedWatch، فإن المتداولين واثقون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى نطاق 4.00%-4.25% في اجتماع ديسمبر. وتظهر الأداة أن توقعات التشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لاجتماع ديسمبر قد ارتفعت إلى 84.2% من 77.4% قبل أسبوع.
ورفع المتداولون رهاناتهم على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) القوية لشهر أكتوبر. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 165 ألف وظيفة جديدة، وهو أعلى بكثير من التقديرات البالغة 65 ألفا والقراءة السابقة البالغة 60 ألفا.
وعلى صعيد الدولار الأسترالي، ينتظر المستثمرون بيانات توقعات تضخم المستهلك لشهر نوفمبر، والمقرر صدورها يوم الخميس. ومن المرجح أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، إذ أشارت أحدث تصريحات صانعي السياسة إلى أنهم قلقون للغاية بشأن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.
"التضخم مرتفع للغاية، أيا كان المقياس الذي تستخدمه," قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر الأسبوع الماضي.
التحليل الفني لزوج AUD/USD
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6926. ويحافظ الزوج على تداوله فوق خط دعم الاتجاه الصاعد السابق قرب 0.6914، لكنه لا يزال مقيدا بالمتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوما (EMA) قرب 0.6977، مما يبقي الميل قصير الأجل مائلا إلى الجانب الهبوطي طالما ظل السعر دون هذا الحاجز الديناميكي. ويحوم مؤشر القوة النسبية (14) في نطاق الأربعينيات المنخفضة، مما يشير إلى زخم ضعيف ويوحي بأن محاولات التعافي قد تواجه صعوبة دون المتوسط العلوي.
وعلى الجانب الصاعد، تتماشى المقاومة الأولية مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوما عند 0.6977، وسيكون الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى ضروريا لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري. وعلى الجانب الهابط، توفر منطقة خط الاتجاه القريبة حول 0.6914 أول دعم؛ وسيؤدي الكسر الواضح دون تلك المنطقة إلى كشف مستويات أدنى وتعزيز النبرة الضعيفة الحالية لزوج AUD/USD.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: استمرار محاولات ثيران زوج الذهب/الدولار XAU/USD لاستعادة السيطرة بعد استبعاد ترامب شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران
يرتد زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية من انخفاض اليوم السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي من انخفاض أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن مزيد من الضربات ضد إيران في حالة إحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
تداول خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل ضعيف فيما دون منطقة 85 دولار على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
تقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال 10 أسابيع عند منطقة 84.25 دولار على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن شن هجمات عسكرية جديدة ضد إيران أمر "غير مرجح للغاية". أشار الديمقراطيون إلى أنهم سوف يطرحون حججاً لصالح تقييد التمويل المخصص للحرب ضد إيران.
الفوركس اليوم: تراجع الدولار الأمريكي عقب الارتفاع المدفوع من تقرير الوظائف غير الزراعية NFP
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات ثقة المستثمرين Sentix لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صناع السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يوم الثلاثاء، قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى زيادة تقلبات السوق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر:
تراجع الدولار الأمريكي USD جزئيا عن الارتفاع القوي الذي سجله يوم الجمعة، متعرضا لضغوط هبوطية جديدة عقب تجدد التكهنات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ضغط بدوره بشدة على أسعار النفط الخام.
البيتكوين تسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ أغسطس مع دخول حائزي الأجل القصير في خسائر
تراجع البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أدنى إغلاق أسبوعي له منذ أغسطس، إذ دفعت ضغوط البيع المشترين الجدد إلى الخسائر.