توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY: يتراجع إلى ما يقرب من 111.00 مع استمرار التحيز الفني الهبوطي فيما دون متوسط 100 يوم المتحرك SMA

• يتراجع زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY إلى قرب 111.10 في الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة.
• لا تزال النظرة السلبية للزوج قائمة، مع زخم مؤشر القوة النسبية الهبوطي.
• يظهر الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد عند منطقة 111.70؛ ويقع مستوى الدعم الأولي الذي يجب مراقبته عند منطقة 110.00.

يجذب زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY بعض البائعين إلى قرب 111.10 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. ويتقدم الين الياباني JPY مقابل الدولار الأسترالي AUD مع بقاء المتداولين في حالة تأهب قصوى لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات.

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوفه بشأن ضعف الين خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت وزيرة المالية اليابانية (FM) ساتسوكي كاتاياما إن التحركات المفرطة للعملة تضر بالاقتصاد، وإن التدخل ينبغي أن يظل خيارًا مطروحًا للتعامل مع مثل هذا التقلب.

بعد أن رفع بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25% الأسبوع الماضي، أشار المحافظ كازو أويدا إلى أنه منفتح على مزيد من التشديد، قائلاً إنه لا يستبعد رفعًا متتاليًا في أكتوبر/تشرين الأول أو تحركًا أكبر في مرحلة ما. ومع ذلك، اعتُبر هذا التحرك غير متشدد بما يكفي، مع معارضة مسؤولين اثنين للقرار.

وفي الوقت نفسه، قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية (JGB) القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 30 عامًا فوق 3%. ولا يزال المتداولون مترددين في الالتزام بقوة بالسندات المحلية بينما تواصل العوائد الارتفاع، ولا يقدم صانعو السياسات سوى القليل من الإشارات بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة. 

وعلى صعيد الدولار الأسترالي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومن غير المرجح أن تؤثر الزيادة الطفيفة في البطالة يوم الخميس على قرار البنك.

الضغط الأمريكي على بنك اليابان وتحول اليابان الدفاعي يسلطان الضوء على تجارة المناقلة بالين

يشير محللو رابوبنك إلى ما يرونه تصاعدا في الضغط الاستراتيجي الأمريكي على موقف السياسة النقدية في اليابان، مشيرين إلى أن "وزارة الخزانة الأمريكية تدفع علنا بنك اليابان ‘المستقل’ إلى إنهاء تجارة الكاري تريد للين عبر رفع أسعار الفائدة، مما يهدد بعاصفة مثالية لبعض الأصول، مقابل ين ياباني قوي، وواردات سلع أولية أرخص، ومزيد من الاستثمار المحلي الياباني في صناعات الدفاع" باعتباره مثالا رئيسيا على هذا التحول. ويضيفون أن الخلفية الجيوسياسية الأوسع أصبحت أكثر حساسية بالنسبة لطوكيو، مشيرين إلى أنه، كما تحذر صحيفة فايننشال تايمز في سياق ذي صلة بشأن القوى المتوسطة، "إن خطر الظهور كدولة تابعة يزداد واقعية بالنسبة للقوى المتوسطة."

التحليل الفني: يحافظ AUD/JPY على نبرة سلبية دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم

في الرسم البياني اليومي، يحافظ AUD/JPY على نبرة هبوطية على المدى القريب إذ يبقى دون النطاق الأوسط لبولينجر والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA). ويقترب السعر من النصف السفلي من غلاف بولينجر، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يوما عند حوالي 41.70 إلى زخم هبوطي ضعيف ولكن غير متطرف، مما يعزز الرأي القائل بأن الارتفاعات لا تزال محدودة بمستويات علوية بدلا من أن تشير إلى مرحلة صعودية جديدة.

في الاتجاه الصعودي، يتوافق مستوى المقاومة الأولي مع النطاق الأوسط لبولينجر عند 111.70، وصولا إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 112.80. ويظهر حاجز أبعد عند النطاق العلوي لبولينجر بالقرب من 114.18.

في الاتجاه الهبوطي، يتمثل أول مستوى دعم مهم في المستوى النفسي 110.00. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى كشف قاع 14 سبتمبر/أيلول عند 109.67، يليه الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 109.20. ولن يؤدي سوى اختراق مستدام فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم إلى بدء تخفيف التحيز الهبوطي السائد.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)