- يتراجع زوج AUD/JPY إلى قرب 109.30 في مطلع الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء.
- لا تزال النظرة السلبية للزوج قائمة دون متوسط الحركة البسيط 100 يوم، مع زخم مؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي.
- يُرى الهدف الأول في الاتجاه الهابط عند 108.85؛ ويقع مستوى المقاومة الفوري الذي يجب مراقبته عند 110.00.
يتم تداول زوج AUD/JPY في المنطقة السلبية حول 109.30 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. ويقوى الين الياباني JPY مقابل الدولار الأسترالي AUD، مدعوماً بتدخل رسمي كثيف.
وفقًا للأرقام الفصلية الصادرة عن وزارة المالية MOF يوم الاثنين، نفذت اليابان تدخلات في سوق العملات خلال ثلاثة أيام بين 30 يوليو و3 أغسطس. ووقع أكبر تدخل في 30 يوليو، بإجمالي 7.98 تريليون ين ياباني (50.36 مليار دولار)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 6.28 تريليون ين ياباني والمسجل في 30 أبريل.
"إن الحجم الهائل للتدخل أكد شعور الحكومة بالإلحاح لوقف تراجع الين," قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد NLI للأبحاث.
بالإضافة إلى ذلك، قد تسهم توقعات المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان BoJ في دعم صعود الين الياباني JPY. وأشارت ملخصات اجتماع 29-30 أكتوبر الصادرة يوم الثلاثاء إلى أن العديد من أعضاء المجلس يرون أن رفع سعر الفائدة في الأجل القريب أمر ضروري، مما يشير إلى وجود فرصة جيدة لتحرك في ديسمبر.
الين يتلقى دعماً مع آمال تشديد بنك اليابان وديناميكيات السندات الحكومية اليابانية JGB تعزز النظرة للين الياباني JPY
يشير محللو رابوبنك إلى أن الين الياباني JPY كان من أبرز العملات أداءً هذا العام، مشيرين إلى أن "الين الياباني JPY هو ثاني أفضل عملة أداءً ضمن عملات مجموعة العشر G10 منذ بداية النصف الأول من العام حتى الآن." ويقرون بأن هذا "الترتيب القوي تحقق بدعم من تدخل كبير في سوق العملات الأجنبية على مدى 3 أيام خلال الصيف، بما في ذلك دعم مشترك مع وزارة الخزانة الأمريكية," لكنهم يؤكدون أيضًا أن العملة صمدت مؤخرًا بشكل جيد. وعلى أفق أقصر، يشيرون إلى أن "الين الياباني JPY تمكن من التفوق على الدولار الأمريكي USD على أساس شهر واحد، مع إظهار السوق ترددًا واضحًا في دفع زوج USD/JPY فوق منطقة 158.70 التي تتزامن مع متوسط الحركة البسيط 200 يوم."
ويلاحظ رابوبنك أن "البيع الحاد في مؤشر نيكاي 225 في نهاية الأسبوع الماضي ضغط على توقعات السوق بشأن فرص رفع بنك اليابان BoJ لأسعار الفائدة في ديسمبر," إلا أنهم يجادلون بأن "قوة بيانات الأجور لشهر سبتمبر تدعم إمكانية المزيد من التشديد في السياسة النقدية سواء في الشهر المقبل أو خلال العام المقبل." ومن وجهة نظرهم، فإن هذه الخلفية "تشير إلى أن زوج USD/JPY يمكن أن يتراجع تدريجيًا إلى منطقة 155.00 على مدى 3 أشهر." ويضيفون أن "عنصرًا آخر في أي تحول للين الياباني JPY سيُرجح أن يكون نبرة أكثر قوة في سوق السندات الحكومية اليابانية JGB," وهو ما "قد يسهم في توفير خلفية أكثر دعمًا للين الياباني JPY في الأشهر المقبلة."
على الجانب المحلي، يشير بنك Rabobank إلى أن "العجز الأولي في اليابان أفضل من متوسط مجموعة السبع G7 وهناك تكهنات بأن مديري الأصول الضخمين في اليابان قد يميلون إلى إعادة الأموال إلى الوطن للاستفادة من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية JGB. وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية على الين الياباني JPY." وبالنظر إلى المستقبل، يلفتون إلى أن "بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث وتضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الوطني لشهر أكتوبر، وكلاهما مستحق الأسبوع المقبل، سيكونان محل اهتمام متابعي بنك اليابان BoJ"، ويختتمون بأنهم "لا يزالون متفائلين بحذر بشأن التوقعات متوسطة الأجل للين الياباني JPY."
التحليل الفني: يحافظ AUD/JPY على تحيز سلبي فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ AUD/JPY على نبرة هبوطية على المدى القريب مع صمود السعر الفوري فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم. ويتراجع السعر مرة أخرى نحو الدعم عند الحد السفلي لنطاق بولينجر، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (14) عند حوالي 41 دون خط 50 المحايد، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال مسيطرًا رغم الارتداد الأخير من منطقة التشبع البيعي.
في الاتجاه الهابط، يشكل الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 108.85 مستوى دعم فوري. وسيؤدي الكسر الواضح دون هذا القاع إلى كشف أدنى مستوى في 6 نوفمبر عند 108.24، يليه أدنى مستوى في 13 فبراير عند 107.70.
على الجانب الإيجابي، يقف مستوى المقاومة الأولي عند المستوى النفسي 110.00، في طريقه إلى المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا عند 110.30. أما الحاجز الرئيسي الذي يجب مراقبته فهو منطقة 110.70-110.75، والتي تمثل الحد العلوي لنطاق بولينجر والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، وهي منطقة عرض كثيفة ستحتاج إلى استعادتها لتخفيف التحيز الهبوطي السائد.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: استمرار محاولات ثيران زوج الذهب/الدولار XAU/USD لاستعادة السيطرة بعد استبعاد ترامب شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران
يرتد زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية من انخفاض اليوم السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي من انخفاض أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن مزيد من الضربات ضد إيران في حالة إحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
توقعات سعر بيتكوين: الضغوط تتزايد على بيتكوين مع بلوغ التدفقات الخارجة الأسبوعية من الصناديق المتداولة 1.28 مليار دولار
تتحرك بيتكوين دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ50 أسبوعًا، قرب مستوى 75,222 دولارًا، يوم الاثنين، بعدما أغلقت دونه الأسبوع الماضي، مسجلةً خمسة أسابيع متتالية من الخسائر. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.28 مليار دولار الأسبوع الماضي
الفوركس اليوم: تراجع الدولار الأمريكي عقب الارتفاع المدفوع من تقرير الوظائف غير الزراعية NFP
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات ثقة المستثمرين Sentix لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صناع السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يوم الثلاثاء، قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى زيادة تقلبات السوق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر:
تراجع الدولار الأمريكي USD جزئيا عن الارتفاع القوي الذي سجله يوم الجمعة، متعرضا لضغوط هبوطية جديدة عقب تجدد التكهنات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ضغط بدوره بشدة على أسعار النفط الخام.
تختار بورصة نيويورك أفالانش للمقاصة والتسوية للأوراق المالية المرمزة
تحدّت أفالانش تراجع سوق العملات المشفرة يوم الاثنين، مرتفعة بنسبة ٪4 بعد إعلانها أنها ستوفر تقنية دفتر الأستاذ الأساسية للمقاصة في منصة تداول الأوراق المالية المرمّزة القادمة التابعة لبورصة نيويورك.