- يتعافى زوج الذهب/الدولار XAU/USD من أدنى مستوياته قرب 4300 دولار لكنه يفشل في العثور على قبول فوق 4350 دولار.
- تُبقي أسعار الطاقة المرتفعة وآمال رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المعادن الثمينة تحت الضغط.
- يتحرك الذهب مباشرة فوق خط العنق لنموذج رأس وكتفين قريب التحقق.
يرتفع الذهب (XAU/USD) بشكل طفيف يوم الجمعة، مع توقف تعافي الدولار الأمريكي (USD) قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، المقرر في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، يواجه المعدن الثمين صعوبة في العودة فوق منطقة الدعم السابقة حول 4350 دولار، مما يترك منطقة الدعم الرئيسية حول 4300 دولار مكشوفة.
وتظل مكاسب السبائك محدودة وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث يتم تداول كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط WTI عند أعلى مستوياتهما منذ مايو/أيار، مما يعزز التضخم العالمي ويدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.
في الولايات المتحدة، أكدت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادرة يوم الخميس توقعات السوق بتسارع المعدل السنوي إلى 5.4٪ في أغسطس/آب، من 4.8٪ في يوليو/تموز. وبالمثل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 4.6٪ على أساس سنوي من 4.3٪ في الشهر السابق. وقد رفع المستثمرون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأسبوع المقبل، وينتقل التركيز الآن إلى صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، المقرر في وقت لاحق اليوم، والذي سيتم تحليله بعناية لتأكيد تلك الآمال.
التحليل الفني: يتحرك فوق خط العنق لنموذج رأس وكتفين هبوطي
يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4344 دولار، محافظا على تحيز هبوطي طفيف على المدى القريب مع تمسكه بخط العنق لنموذج رأس وكتفين (H&S) هبوطي. وتلمح مؤشرات الزخم على الرسم البياني اليومي إلى ضغوط هبوطية معتدلة، لكنها تتزايد تدريجيا، مع تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون مستوى 50 الرئيسي بشكل أكبر، وامتداد مؤشر الماكد MACD داخل المستويات السلبية.
وتكافح محاولة التعافي يوم الخميس للامتداد إلى ما بعد قيعان 8 و9 سبتمبر/أيلول في منطقة 4350 دولار، مما يغلق الطريق نحو قمم يوم الخميس قرب، والمنطقة الأكثر استراتيجية حول المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4538 دولار.
وعلى العكس من ذلك، فإن رد الفعل الهبوطي دون أرضية التداول لشهر سبتمبر/أيلول عند 4282 دولار، من شأنه أن يفعل نموذج رأس وكتفين ويزيد الضغط نحو أدنى مستوى في 6 أغسطس/آب، بالقرب من 4220 دولار. ويقع الهدف المقاس لنموذج رأس وكتفين مباشرة دون أدنى مستوياته منذ بداية العام في منطقة 3940 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: هل سوف يُعيد تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي إحياء الاتجاه الصاعد في زوج الذهب/الدولار XAU/USD؟
يتماسك الذهب بالقرب من القاع الأسبوعي بعد اختبار منطقة 4300 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، مع اقتراب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي. يحافظ الدولار الأمريكي على المكاسب المدفوعة من بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين PPI في ظل توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى ما دون منطقة 99.00 دولار على خلفية عمليات جني الأرباح، والتركيز على التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
تنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 98.50 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. يقوم المتداولون بجني بعض الأرباح، بينما أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يضغط على خام غرب تكساس الوسيط WTI.
الفوركس اليوم: تماسك الدولار الأمريكي على مكاسبه مع تحول التركيز نحو تقرير التضخم الحاسم
سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أغسطس/آب من الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات السوق بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية أيضاً القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر سبتمبر/أيلول.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 11 سبتمبر:
يستقر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة بعد أن اكتسب قوة في مقابل نظرائه يوم الخميس. سوف تتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أغسطس/آب من الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات السوق بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق في النصف الثاني من اليوم. كما سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر/أيلول.
كاردانو يقترب من دعم حاسم مع تزايد مخاطر التصحيح
تعافى كاردانو (ADA) بشكل طفيف، ويتداول عند 0.206 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، أي أعلى بقليل من منطقة الدعم الحرجة بعد أن خسر أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع. وتشير بيانات المشتقات الضعيفة وتراجع الزخم الصعودي إلى نظرة هبوطية على المدى القريب، مع احتمال أن يؤدي إغلاق حاسم دون منطقة الدعم إلى إطلاق تصحيح أعمق لـ ADA.