- تجد أسعار الذهب دعمًا مؤقتًا دون مستوى 3270 دولار، بينما يبدو أن الهبوط أكثر احتمالًا.
- يتخلص المتداولون من الرهانات التيسيرية على الاحتياطي الفيدرالي حيث يشير باول إلى عدم الحاجة للاستعجال في خفض أسعار الفائدة.
- الرئيس الأمريكي متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.
يتداول سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) مرتفعًا بنحو 1% قرب 3315 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. انتعش المعدن الأصفر بعد أن سجل أدنى مستوى شهري له قرب 3270 دولار، الذي سجله في وقت سابق من اليوم، حتى مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول إلى عدم وجود الحاجة للاستعجال في خفض أسعار الفائدة.
قال جيروم باول يوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 4.25%-4.50%، إن موقف أسعار الفائدة الحالي هو "مناسب" للحماية من "مخاطر التضخم الصعودية".
لقد أجبر دعم الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المتداولين أيضًا على تقليص الرهانات التيسيرية. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تضاءلت احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 43.2% من 63.3% التي تم رؤيتها يوم الثلاثاء.
تشير أسعار الفائدة المرتفعة من الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول إلى آفاق سيئة للأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب.
في الوقت نفسه، أدت زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب المزيد من الاتفاقات التجارية التي تم توقيعها من قبل واشنطن إلى تراجع آفاق أسعار الذهب. قبل موعد انتهاء التعريفات في 1 أغسطس/آب، توصلت واشنطن إلى اتفاقيات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، لا سيما أوروبا واليابان. كما أعرب ترامب عن ثقته في أن المناقشات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد وأن اتفاقية مع بكين تبدو محتملة. قال ترامب يوم الأربعاء: "نحن نتقدم بشكل جيد مع الصين"، وأضاف: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاقية عادلة جدًا مع الصين."
تقلل التوترات الاقتصادية العالمية المتزايدة من الطلب على الأصول الملاذ الآمن، مثل الذهب.
التحليل الفني للذهب
عاد سعر الذهب بالقرب من 3320 دولار لإعادة اختبار كسر تشكيل المثلث المتماثل على إطار زمني يومي. يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) كحاجز رئيسي لسعر الذهب قرب 3320 دولار.
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى ما يقرب من 40.00. سيظهر زخم هبوطي جديد إذا كسر مؤشر القوة النسبية هذا المستوى.
إذا نظرنا إلى الأسفل، فإن سعر الذهب سينخفض نحو مستوى الدعم الدائري عند 3200 دولار وأدنى مستوى في 15 مايو/أيار عند 3121 دولار، إذا كسر أدنى مستوى في 29 مايو عند 3245 دولار.
بدلاً من ذلك، سيدخل سعر الذهب منطقة غير مستكشفة إذا كسر فوق المستوى النفسي 3500 دولار بشكل حاسم. ستكون المقاومات المحتملة عند 3550 دولار و3600 دولار.
الرسم البياني اليومي للذهب
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات أسعار الذهب/الدولار XAU/USD: جني الأرباح قبل بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية
تراجع سعر الذهب من قرب أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع عند 3423 دولار وسط إعادة وضع المراكز قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية. يتماسك الدولار الأمريكي على ارتداد الجلسة الآسيوية وسط استمرار المخاوف بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي. فنيًا، استعاد الذهب مستوى 3400 دولار عند الإغلاق يوم الخميس، ويظل مؤشر القوة النسبية اليومي في حالة صعودية.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: البيتكوين تستقر بعد عمليات بيع ضخمة
يواصل سعر البيتكوين الانخفاض هذا الأسبوع، مصححًا بأكثر من 10% من قمته التاريخية. تواجه أسواق العملات المشفرة تصفية بقيمة 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع، ويأتي أكثر من 74% من الخسائر من مراكز الشراء. تظل توقعات السوق حذرة، حيث يظل الطلب الفوري محايدًا وتميل معنويات العقود الآجلة الدائمة إلى الهبوط، ولكنها هشة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستقر قبيل بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الحاسمة
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 29 أغسطس/آب: استعاد الدولار الأمريكي (USD) توازنه في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن سجل خسائر لثلاثة أيام متتالية. في النصف الثاني من اليوم، ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من ألمانيا ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) من الولايات المتحدة، تحت المراقبة بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستقر قبيل بيانات التضخم الرئيسية لنفقات الاستهلاك الشخصي PCE
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 29 أغسطس:
عمليات بيع البيتكوين تسبب قلقًا في السوق، والإيثريوم والريبل تتأرجح
تظل العملات الرقمية تحت الضغط يوم الجمعة، مما يعكس معنويات النفور من المخاطرة قبل سبتمبر/أيلول. وقد فشلت المحاولات للحفاظ على تعافي سعر البيتكوين BTC بشكل مستمر، حيث يتم تداول البيتكوين دون 110000 دولار في وقت كتابة هذه السطور.