- يتراجع سعر الذهب إلى قرب 4490 دولارًا مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم.
- وزارة الخزانة الأمريكية تعلن خططًا لمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات.
- مخاوف من انفلات توقعات التضخم وتضخم الدين الأمريكي قدمت بعض الدعم لعوائد السندات الأمريكية.
يتراجع سعر الذهب (XAU/USD) بنسبة 0.7% إلى قرب 4490 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. ويتراجع المعدن النفيس من أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا عند 4527 دولارًا الذي سجله في وقت سابق من اليوم. ويتعرض المعدن الأصفر لضغوط مع تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية (US) من بعض خسائر يوم الأربعاء.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بنسبة 0.5% إلى قرب 5.21%. وتتداول عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات على ارتفاع بنسبة 0.67% عند حوالي 4.67%.
إن ارتفاع العوائد على الأصول المدرة للفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تعرضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لضربة قوية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف على الأقل الحجم الأقصى لعمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة الخاصة بالأوراق المالية الاسمية الأطول أجلاً، في محاولة لكبح الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ).
ومع ذلك، فإن الأسواق المالية، التي تعتقد أن ارتفاع توقعات التضخم بسبب صعود أسعار النفط واتساع الدين الحكومي، شهدت تعافيًا جيدًا في عوائد السندات الأمريكية.
وقال محللون في جيفريز إن إعلان الخزانة لا يفعل "القليل لمعالجة القضايا الأساسية التي تدفع السندات إلى الارتفاع، والتي تشمل العجز المالي غير المستدام وتزايد توقعات التضخم"، بحسب ما نقلته رويترز.
التحليل الفني للذهب
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج XAU/USD عند 4490.45 دولارًا، مواصلًا تقدمه فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا عند 4299.17 دولارًا، مع الحفاظ على تحيز صعودي واضح على المدى القريب. ويدعمه الاتجاه قصير الأجل البعد بين السعر والمتوسط المتحرك الأسي، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 64.64 في المنطقة الإيجابية ولكن دون عتبة ذروة الشراء التقليدية، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قوي لكنه ليس ممتدًا بشكل مفرط.
في الاتجاه الهبوطي، يُرى الدعم الفوري عند منطقة الإغلاق الأخيرة حول 4490 دولارًا، مع ظهور طبقة أعمق من الطلب عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا بالقرب من 4299 دولارًا، حيث من المرجح أن يدافع المشترون عن الاتجاه الصعودي الأوسع في حال حدوث أي تراجع تصحيحي. ومع عدم وجود مستويات مقاومة فنية قريبة من البيانات الحالية، يبقى المسار الأقل مقاومة للمعدن نحو الاتجاه الصاعد، ولن يؤدي سوى هبوط مستدام مجددًا نحو منطقة 4299 دولارًا إلى بدء إضعاف النبرة الصعودية السائدة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
مستوى 4400 دولار يعود إلى الأفق: الثيران يستعيدون السيطرة على الذهب قبيل محضر اجتماع الفيدرالي
ارتد الذهب نحو 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي (Fed). دخل الدولار الأمريكي في تماسك هبوطي، رغم ارتفاع أسعار النفط وتوترات مضيق هرمز. من الناحية الفنية، تُعد استعادة 4450 دولار أمرًا بالغ الأهمية لمشتري الذهب وسط رسم بياني يومي صعودي.
توقعات سعر بيتكوين: تتراجع بيتكوين نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قبيل محضر اجتماع الفيدرالي
تراجعت بيتكوين (BTC) باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 64370 دولارًا يوم الأربعاء، بعد ارتفاعهاا بنحو 3% خلال اليومين السابقين. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية تدفقات داخلة تجاوزت 189 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً اليوم الثاني على التوالي من التدفقات الإيجابية.
الفوركس اليوم: بيانات التضخم البريطانية متباينة، والأنظار تتحول إلى محضر اجتماع الفيدرالي
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء 19 أغسطس: تواجه أزواج العملات الرئيسية صعوبة في اتخاذ تحركات واضحة في منتصف الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون المحفز التالي. وسيصدر يوروستات تعديلات بيانات التضخم لشهر يوليو خلال الجلسة الأوروبية، في حين سيصدر الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو في وقت لاحق من اليوم.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 19 أغسطس:
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية خلال الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن أعلنت وزارة الخزانة بشكل غير متوقع أنها ستضاعف حجم بعض عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل لدعم سيولة السوق. وفي الصباح الأوروبي يوم الخميس، يستوعب المشاركون في السوق تداعيات هذا التطور وينتظرون صدور بيانات اقتصادية كلية متوسطة الأهمية من الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومسح التصنيع الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في فيلادلفيا لشهر أغسطس/آب.
البيتكوين يواصل مكاسبه فوق 71000 دولار مع تحسن ظروف السيولة
يمدد البيتكوين مكاسبه، مقتربًا من 72000 دولار يوم الخميس، مع استمرار أسواق العملات المشفرة في الترحيب بقرار وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون. وقد أدى هذا التحرك إلى تحسن حاد في معنويات السوق وظروف السيولة، وساعد على إشعال تغطية المراكز القصيرة، وبشكل عام وفر محفزًا إيجابيًا لسوق العملات المشفرة الأوسع.