- يتداول سعر الذهب منخفضًا دون 4000 دولار قبيل صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية لشهر مايو.
- من المتوقع أن يصل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى على أساس شهري وسنوي.
- يثق المتداولون في أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
يتمسك سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بخسائر يوم الأربعاء قرب 3985 دولار خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس. يظل المعدن الأصفر تحت ضغط شديد حيث يبدو أن المتداولين واثقون من أن الخطوة القادمة في السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ستكون في الاتجاه الصعودي.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالات رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لأسعار الفائدة هذا العام حوالي 82٪. في حين أن احتمال حدوث رفعين على الأقل لأسعار الفائدة هو 42.2٪.
سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يحمل دلالات سلبية للأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب.
تصاعدت رهانات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة بسبب تسارع التضخم الرئيسي والأساسي في الأشهر القليلة الماضية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
للحصول على إشارات جديدة حول الوضع الحالي للتضخم، ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة لشهر مايو، والتي ستُنشر في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يصل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، إلى 3.4٪ مقارنة بـ 3.3٪ في أبريل. وعلى أساس شهري، يُقدر أن التضخم الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.3٪، أسرع من القراءة السابقة البالغة 0.2٪.
التحليل الفني للذهب
يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD منخفضًا عند حوالي 3985.26 دولار، ممتدًا هبوطه دون الاتجاه قصير الأجل حيث يحد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند حوالي 4247 دولار من الاتجاه الصعودي.
يظل النغمة على المدى القريب هبوطية، مع تثبيت السعر جيدًا تحت هذا الحاجز الديناميكي، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI عند حوالي 30 يجلس في منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن زخم الهبوط ممتد لكنه لم ينعكس بعد.
على الجانب الصاعد، المقاومة الأولية عند قاع 23 مارس قرب 4100 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا قرب 4247 دولار، وسيكون من الضروري إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتخفيف ضغط البيع الفوري واقتراح محاولة انتعاش أكثر جدية. على الجانب الهبوطي، قد يمتد انخفاض سعر الذهب نحو قاع 28 أكتوبر عند 3886.62 دولار، يليه قمة 23 سبتمبر عند 3791.12 دولار.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: التقاطع المميت الوشيك يشير إلى مزيد من الانخفاض في زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يتراجع الذهب مرة أخرى نحو أدنى مستوياته خلال سبعة أشهر بالقرب من منطقة 3950 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس. يدخل الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك صعودي في ظل رهانات على رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ورسائل متضاربة من جانب الولايات المتحدة وإيران.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يمدد الانخفاض إلى مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط حول منطقة 69 دولار مع تسارع تدفقات النفط
تنخفض أسعار النفط بشكل أكبر إلى محيط منطقة 69.00 دولار مع بدء حركة المرور عبر مضيق هرمز في العودة إلى طبيعتها. رهانات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تضغط أيضًا على أسعار النفط. قد يقدم الزلزال في فنزويلا دعمًا لأسعار النفط. عادت أسعار النفط للتداول بالقرب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط.
الفوركس اليوم: توقف ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت قبل صدور بيانات التضخم الحاسمة
سوف يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA اليوم بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، إلى جانب بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي لشهر مايو/أيار والمراجعة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الأول وبيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو/أيار وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس 25 يونيو
بعد تسجيل مكاسب لثلاثة أيام متتالية والوصول إلى أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 101.80 يوم الأربعاء، يسجل مؤشر الدولار الأمريكي تصحيحًا هابطًا لكنه يستقر فوق 101.50 في وقت مبكر من يوم الخميس. في النصف الثاني من اليوم، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب أرقام الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي لشهر مايو/أيار، والمراجعة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. كما سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو/أيار وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية.
يختبر البيتكوين 60000 دولار مع بيع الحيتان – آيف وجوبيتر تظهران صلابة
لا يزال سوق العملات المشفرة الأوسع تحت ضغط بيع مكثف، مع عودة البيتكوين إلى 60000 دولار للمرة الثالثة هذا العام. تُظهر بيانات السلسلة ضغط بيع من المستثمرين ذوي المحافظ الكبيرة، المعروفين عادةً باسم الحيتان، في حين بلغت إجمالي عمليات التصفية ما يقرب من 1 مليار دولار خلال 24 ساعة.