- فشل سعر الذهب في تمديد سلسلة انتصاراته التي استمرت ثلاثة أيام مع ارتداد الدولار الأمريكي.
- من المتوقع بشدة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وورش في منتدى البنك المركزي الأوروبي إن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا.
انخفض سعر الذهب (XAU/USD) بنسبة 0.8٪ ليقترب من 4140 دولارًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين. يواجه المعدن الثمين ضغوط بيع حيث توقف الارتفاع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بعد فشله في الارتفاع فوق 4202 دولار.
تتعرض السبائك لضغوط مع ارتداد الدولار الأمريكي (USD) بعد أسبوع سلبي. وفي وقت النشر، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، مرتفعًا بنسبة 0.22٪ بالقرب من 101.10.
من الناحية الفنية، فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل سعر الذهب رهانًا غير مناسب للمخاطرة والمكافأة بالنسبة للمستثمرين.
في الأسبوع الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد أن قلص المتداولون قليلاً توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المتشددة، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو. أظهر تقرير NFP الأمريكي أن الاقتصاد خلق 57 ألف وظيفة جديدة، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 110 ألف.
وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية سبتمبر تبلغ 53.2٪، بانخفاض عن 59.4٪ التي شوهدت قبل أسبوع.
ومع ذلك، لا يزال التجار واثقين بشكل متزايد من أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
إن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب.
كما تظهر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا أن المسؤولين مهتمون بالتضخم أكثر من اهتمامهم بسوق العمل. وقال وارش في المنتدى إن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية"، وشدد على ضرورة تحقيق استقرار الأسعار.
التحليل الفني للذهب
يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند حوالي 4143.46 دولار، محافظًا على ميل هبوطي قصير الأجل مع بقائه دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند نحو 4171 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 4344 دولار. يشير تجمع المتوسطين المتحركين الأسيين إلى أن الارتفاعات من المرجح أن تكون محدودة طالما ظل السعر تحت هذه المؤشرات الاتجاهية، مع تحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 50، مما يوحي بزخم صعودي ضعيف خلال أي ارتدادات تصحيحية.
على الجانب العلوي، يظهر أول مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا حول 4171 دولار، مع حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 4344 دولار، حيث قد يسعى البائعون لاستعادة السيطرة إذا استمر المعدن في التعافي. على الجانب السفلي، قد يستأنف سعر الذهب رحلته الهبوطية إذا فشل في الحفاظ على أدنى مستوى يونيو عند 3941.76 دولار. كسر مستوى 3941.76 دولار قد يعرض سعر الذهب إلى 3900 دولار، يليه القاع المسجل في 25 سبتمبر قرب 3722 دولار.
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستعيد المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، ولكن البائعين يرفضون الاستسلام حتى الآن
يوقف الذهب الارتداد الأخير إلى مستويات أعلى بقليل من منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع وجود مخاطر كامنة بشأن مضيق هرمز. يرتد الدولار الأمريكي على خلفية الطلب المتجدد على أصول الملاذ الآمن وارتفاع زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY. يجد الذهب قبولًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا، ولكن مؤشر القوة النسبية RSI اليومي يظل هبوطيًا.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 69.00 دولار على الرغم من زيادة منظمة أوبك OPEC وحلفائها للإنتاج والتدفقات عبر مضيق هرمز
قد ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI مع عودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها وزيادات الإنتاج المتوقعة من جامب منظمة أوبك OPEC وحلفائها التي تجدد المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي. وافقت منظمة أوبك OPEC وحلفائها على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، مما يشير إلى الثقة في الاستقرار الإقليمي.
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر يونيو/حزيران، وسوف ينشر بنك كندا BoC استطلاع توقعات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدة مسؤولين في البنوك المركزية الكبرى.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين 6 يوليو
تبدأ الأسواق الأسبوع بشكل هادئ نسبيًا حيث ينتظر المستثمرون استقرار ظروف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة. في النصف الثاني من اليوم، سيتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر يونيو من معهد إدارة التوريد، وسوف ينشر بنك كندا استطلاع توقعات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، سيلقي عدة مسؤولين من البنوك المركزية الكبرى خطابات.
توقف انتعاش الدوجكوين وسط علامات مبكرة على دعم الحيتان
يقترب سعر دوجكوين (DOGE) من 0.0770 دولار، محافظًا على نغمة تماسك عامة خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد ارتداد بنسبة 4٪ يوم الجمعة. فقدت أول عملة ميم شعبية اهتمام التجزئة مع انخفاض حجم المشتقات الخاصة بـ DOGE، في حين تظهر بيانات السلسلة علامات مبكرة على أن المستثمرين أصحاب المحافظ الكبيرة، المعروفين عادة بالحيتان، يوسعون حيازاتهم.