- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD مع دعم بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات القوية في الولايات المتحدة للدولار على الرغم من ظهور ضعف في سوق العمل.
- زيادة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك المنسق في منطقة اليورو تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
- يتحول التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحات كريستين لاجارد حول آفاق السياسة وقوة اليورو.
انخفض اليورو خلال جلسة التعاملات الأمريكية، حيث تراجع بأكثر من %0.10 مع تعافي الدولار من خسائر يوم الثلاثاء. تعتبر بيانات النشاط التجاري القوية في الولايات المتحدة عائقًا أمام زوج EUR/USD. كما أن تقرير التضخم الأضعف من المتوقع في منطقة اليورو يزيد من فرص أن يحتاج البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج EUR/USD عند 1.1800.
انخفاض اليورو بالقرب من 1.1800 حيث يتناقض النشاط الأمريكي القوي مع تراجع ضغوط التضخم في منطقة اليورو
تضمنت الأجندة الاقتصادية الأمريكية إصدار مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد (ISM)، والذي تجاوز التوقعات وسط زيادة تكاليف المدخلات. تظهر بيانات أخرى أن الشركات الخاصة قامت بتوظيف عدد أقل من الأشخاص مما توقعه الاقتصاديون، مما يدل على ضعف في سوق العمل.
أثرت فترة الإغلاق القصيرة للحكومة الأمريكية على إصدار بيانات الوظائف الحيوية. تم تأجيل تقرير JOLTS، الذي كان من المتوقع إصداره اليوم، إلى 5 فبراير. في غضون ذلك، سيتم الإعلان عن الوظائف غير الزراعية في 11 فبراير، بينما تم تأجيل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 13 فبراير.
عبر المحيط، كان مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) في يناير أضعف من المتوقع عند %1.7 على أساس سنوي، بينما كانت الأرقام الأساسية عند %2.2 على أساس سنوي. زادت التضخم الرئيسي في منطقة اليورو من احتمالات الخفض، بدلاً من رفع أسعار الفائدة، من قبل البنك المركزي الأوروبي. في الوقت نفسه، يراقب المتداولون نتيجة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المؤتمر الصحفي للرئيسة كريستين لاجارد.
من المهم أن تتحدث عن قوة اليورو، المدعومة بضعف الدولار الأمريكي بشكل عام.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.30% | 1.27% | 0.39% | -0.65% | 0.19% | 0.67% | |
| EUR | -0.36% | -0.11% | 0.94% | 0.02% | -1.01% | -0.17% | 0.30% | |
| GBP | -0.30% | 0.11% | 0.92% | 0.12% | -0.90% | -0.07% | 0.39% | |
| JPY | -1.27% | -0.94% | -0.92% | -0.87% | -1.92% | -1.01% | -0.88% | |
| CAD | -0.39% | -0.02% | -0.12% | 0.87% | -1.00% | -0.17% | 0.26% | |
| AUD | 0.65% | 1.01% | 0.90% | 1.92% | 1.00% | 0.85% | 1.30% | |
| NZD | -0.19% | 0.17% | 0.07% | 1.01% | 0.17% | -0.85% | 0.46% | |
| CHF | -0.67% | -0.30% | -0.39% | 0.88% | -0.26% | -1.30% | -0.46% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ملخص لمحركات السوق اليومية: البيانات الأمريكية الإيجابية تؤثر على اليورو
- قراءة أفضل من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات للخدمات من معهد إدارة التوريد في يناير تقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. ارتفع المؤشر إلى 53.8 مقابل توقعات 53.5 ووافق على قراءة ديسمبر.
- ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي لمؤشر ISM للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من ديسمبر، بينما زاد مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 66.6 من 65.1، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.
- أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP في الولايات المتحدة لشهر يناير أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بمقدار 22 ألفًا فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 48 ألفًا.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس شي من الصين. كشف ترامب أنه سيسافر إلى الصين في أبريل وأنهم ناقشوا التجارة والجيش وتايوان وحرب روسيا/أوكرانيا وإيران وشراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
- كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه من مصلحة البلاد سياسة الدولار القوي. وعند سؤاله عما إذا كان لدى ترامب السلطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو عضو مجلس الإدارة بسبب خلاف في السياسة، قال إنه ليس لديه رأي.
- قامت أسواق المال بتسعير 47 نقطة أساس من تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، وفقًا للبيانات من Prime Market Terminal.
- من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن الشركات التي أفادت بأنها شهدت انخفاضًا في الأرباح، في أحدث مسح أمان من البنك المركزي الأوروبي، تزيد من احتمالات أن تكون الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة هي خفض بدلاً من رفع.
التحليل الفني: زوج EUR/USD يتداول بشكل عرضي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي
يتداول زوج EUR/USD بشكل عرضي حيث ينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي ومؤتمر لاجارد الصحفي. تم إيقاف الاتجاه الهبوطي المستمر بعد الوصول إلى أدنى مستوى يومي في 2 فبراير عند 1.1775. منذ ذلك الحين، تم دمج الزوج حول 1.1770-1.1837. إذا تم تجاوز أعلى نطاق، فإن الهدف التالي سيكون 1.1850 يليه 1.1900.
على العكس من ذلك، فإن الانخفاض دون 1.1770 سيؤدي إلى تمديد خسائره إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1759، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 1.1719 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يومًا عند 1.1678.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: غير قادر على الاحتفاظ بمستوى 5000 دولار، ويستهدف استئناف الانخفاض
ساهم تخفيف التوترات السياسية في الولايات المتحدة جزئيًا في دعم الدولار الأمريكي. أدت العلامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. كان زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتداول لفترة وجيزة فوق مستوى 5000 دولار، لكن التراجع خلال اليوم يشير إلى قيعان أدنى في المستقبل.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر بينما تحول الدببة تركيزها نحو 70000 دولار
تتداول البيتكوين فوق 76000 دولار يوم الأربعاء، بعد أن وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في اليوم السابق. لا يزال متداولو المشتقات في وضع دفاعي، حيث استقر علاوة عقود البيتكوين الآجلة عند قرابة 6.3%، مما يشير إلى تردد في تحمل المخاطر.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو التضخم في منطقة اليورو وبيانات أمريكية رئيسية
سوف يقوم مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بنشر أرقام التضخم لشهر يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من الجلسة، وسوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية تقرير التوظيف في القطاع الخاص وبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة الإمدادات ISM.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الخميس، 5 فبراير:
كشف تقرير التغير في التوظيف ADP في الولايات المتحدة الأمريكية أن القطاع الخاص أضاف 22 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، مما كان أقل من التوقعات التي كانت 48 ألفًا.
انخفضت الدوجكوين بشكل حاد مع خروج المستثمرين الأفراد وسط عمليات بيع واسعة في السوق
دوغ كوين يثبت بالقرب من مستوى الدعم عند 0.1000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، حيث يضيق الدببة قبضتهم على الأصول في سوق العملات المشفرة. تظل العملة الميم الرائدة في وضع دفاعي، مثقلة بمشاعر النفور من المخاطرة، وانخفاض النشاط التجاري، والضعف الفني.