- تراجع مؤشر داو جونز يوم الجمعة، ليعود تحت مستوى 45500.
- جاءت مكاسب الوظائف غير الزراعية NFP أقل بكثير من التوقعات، مما أضاف رهانات إضافية على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- انخفاض حاد في خلق الوظائف تجاوز الحدود، متجاوزًا آمال السوق في تخفيضات أسعار الفائدة وأعاد إشعال المخاوف من الركود.
انخفض متوسط مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الجمعة، حيث تراجع بنحو 500 نقطة عند أدنى مستوى له بعد أن أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة أن البلاد أضافت عددًا أقل بكثير من الوظائف مما كان متوقعًا، مما يثبت التوقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر.
أظهر أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية NFP أن الولايات المتحدة أضافت فقط 22 ألف وظيفة جديدة صافية في أغسطس، وهو أقل بكثير من التوقعات المتوسطة للسوق البالغة 75 ألف. وتم تعديل رقم الشهر السابق قليلاً إلى 79 ألف، لكن الانخفاض الحاد في أغسطس دفع رهانات تخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى السقف. عادت الأحاديث في السوق حول تخفيض مزدوج كبير إلى الطاولة، حيث تسعر أسواق الفائدة احتمالات بنسبة 10% لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في قرار سعر الفائدة القادم للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
الأسهم تخفق في توقعات أرقام NFP المنخفضة ولكن ليست منخفضة جدًا
على الرغم من أن متداولي الأسهم حصلوا على ما أرادوه من قراءة ضعيفة للوظائف غير الزراعية NFP، إلا أن الجولة الأخيرة من بيانات الوظائف تحولت إلى سيناريو "ذراع القرد". بينما ستساعد الأرقام المنخفضة في دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض سعر الفائدة في غضون أسبوعين، فإن الرقم المنخفض جدًا من NFP أعاد إشعال مخاوف الركود عبر السوق الأوسع. على الرغم من الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العطاءات اليومية، إلا أن مؤشر داو جونز تراجع بشكل حاد من منطقة الأرقام القياسية، مما قلص مكاسب يوم الخميس المتفائلة وأعاد المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الحمراء خلال الأسبوع.
تطرح الأسبوع المقبل مجموعة جديدة من التحديات لمراقبي البيانات. من المقرر صدور الجولة الأخيرة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للتضخم ومؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميتشجان (UoM) يومي الخميس والجمعة على التوالي. من المتوقع أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي مرة أخرى للسنة المنتهية في أغسطس، بينما تتوقع التوقعات السوقية أن يستعيد مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان بعض الأرض.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتحمل وطأة صدمة الطاقة في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط
يرتد الذهب من أدنى مستوياته في بداية الأسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع النفط بقوة بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. يظل الدولار الأمريكي قوياً وسط حالة نفور من المخاطرة، صدمة الطاقة وتلاشي رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية. من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب عند مفترق طرق، حيث تظهر منطقة 5000 دولار بمثابة خط الدفاع الأخير للمشترين.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: تسجيل أعلى المستويات خلال عدة سنوات فوق منطقة 126 دولار يبدو ممكناً
يتسارع ارتفاع أسعار النفط بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على عدة مستودعات نفط إيرانية. قامت إيران بتعيين مجتبی خامنئي مرشد أعلى جديد لها. الارتفاع القوي في أسعار النفط يدفع توقعات التضخم العالمي. تخلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI عن بعض مكاسبها المبكرة بعد ارتفاعها بنحو 28%.
الفوركس اليوم: ارتفاع أسعار النفط بقوة وارتفاع الدولار الأمريكي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
واجهت الأسواق زيادة في التقلبات عند الافتتاح الأسبوعي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم آخر التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح للأخبار الجيوسياسية وتصور المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
واجهت الأسواق ارتفاعًا في التقلبات مع افتتاح الأسبوع، حيث يقوم المستثمرون بتقييم أحدث التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن يقدم التقويم الاقتصادي أي بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح لعناوين الأخبار الجيوسياسية وإدراك المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
يواجه ATOM ضغوط هبوطية حيث تهيمن الدببة على أسواق المشتقات
يتداول سعر كوزموس هاب (ATOM) عند 1.74 دولار اعتبارًا من يوم الاثنين، موسعًا تصحيحه للأسبوع الثاني على التوالي وسط ضغط بيع مستمر. تدعم البيانات الضعيفة على السلسلة والبيانات المشتقة التوقعات الهبوطية، بينما يظل التحليل الفني غير مواتٍ.