تراجع الدولار الأمريكي بعد تدفق الملاذ الآمن في وقت سابق من الاضطرابات في الشرق الأوسط

• تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من دعم الملاذ الآمن في التعاملات المبكرة يوم الجمعة. 
• اشتعلت التوترات في الشرق الأوسط مرة أخرى مع تقارير عن مهاجمة إسرائيل لقاعدة عسكرية إيرانية. 
• يستقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق 106.00، على الرغم من تزايد الضغط للاختراق دونه. 

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يتراجع ويتخلى عن مكاسبه السابقة مدفوعة بتقارير الهجوم من إسرائيل على إيران، والتي أكدها مسؤولون أمريكيون. بينما تنتظر الأسواق أي تعليقات أو عناوين رئيسية من إيران ، يحدث بعض التيسير في أصول الملاذ الآمن بعد التدفقات الكبيرة السابقة في الدولار والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF). قد يتسبب أي خطاب قاس من إيران في عودة الطلب على الملاذ الآمن والمزيد من عمليات البيع في الأصول الخطرة.

على صعيد البيانات الاقتصادية ، كان التقويم ضعيفا للغاية يوم الجمعة ، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي فقط في مؤتمر في شيكاغو. بالنسبة للجزء الرئيسي من اليوم، ستركز الأسواق على أي عنوان رئيسي يخرج من الشرق الأوسط. من حيث توقعات أسعار الفائدة ، إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لأشهر قادمة ، فقد يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشكلة في تسارع التضخم بسبب ارتفاع مكون الطاقة. 

محركات سوق الملخص اليومي: سقط الدومينو

• اشتعلت التوترات في الشرق الأوسط بعد أن استهدفت إسرائيل قاعدة جوية عسكرية إيرانية وتسببت في صدمة عبر الأسواق في العديد من فئات الأصول: 
  • الأسهم تتراجع في المنطقة الحمراء.
  • السندات مطلوبة ، مع انخفاض العوائد.
  • يشهد كل من الدولار والفرنك السويسري والين الياباني تدفقات كبيرة.
  • في مجال السلع ، يرتفع كل من خام برنت والخام.
• في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش ، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في سؤال وجواب خاضع للإشراف في المؤتمر السنوي لجمعية صحفيي الأعمال 2024 SABEW في شيكاغو.
• تعليقات مفاجئة من عضو البنك المركزي الأوروبي (ECB) إدوارد شيكلونا ، الذي قال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يفكر في خفض 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل حيث من المقرر أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪.
• لا تبلي أسواق الأسهم بلاء حسنا على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط وتتداول في المنطقة الحمراء في جميع المجالات. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية قد انخفضت عن أدنى مستوياتها في الجزء الأول من ساعات التداول الأوروبية. 
• وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، فإن التوقعات تعزز عدم حدوث تغيير في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حول 4.59٪ ، مستقرة إلى حد ما بعد ارتفاع قصير إلى 4.63٪ في وقت سابق من يوم  الجمعة. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لا يزال فرق السعر هو المحرك الرئيسي

قد يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعض ضغوط البيع على الرغم من التوترات الحالية المتصاعدة في الشرق الأوسط. يبدو هذا متناقضا ولكنه منطقي ، حيث نرى أن أسعار السندات تقفز إلى الأعلى ، مما يدفع العوائد إلى الانخفاض ويتجاوز كل من الين الياباني والفرنك السويسري الدولار من حيث التدفقات في السباق إلى الملاذات الآمنة. يرسم هذا صورة متباينة للغاية، ومع قيام الأسواق بالفعل بتسعير الأحداث من هذا الصباح، يمكن تعيين الدولار الأمريكي لتخفيف اللمسة، مع احتمال تراجع مؤشر الدولار لفترة وجيزة إلى ما دون 106.00 بحلول إغلاق يوم الجمعة. 

على الجانب العلوي ، فإن أعلى مستوى يوم الثلاثاء الجديد عند 106.52 هو المستوى الذي يجب التغلب عليه. علاوة على ذلك ، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35 ، وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر. 

على الجانب السلبي ، المستوى الأول المهم هو 105.88 ، وهو مستوى محوري منذ مارس 2023. ومن المتوقع أيضا أن يكون 105.12 و104.60 بمثابة دعم قبل المنطقة مع كل من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 55 يوما و200 يوم عند 104.17 و103.91 على التوالي.