الذهب ينخفض بنحو 1% وسط قوة الدولار الأمريكي وتخفيف التوترات الجيوسياسية

• تراجع الذهب من القمم اليومية البالغة 5091 دولار مع ضغط قوة الدولار الأمريكي المعتدلة على الأسعار بالقرب من 4900 دولار.
• تستوعب الأسواق بيانات أمريكية مختلطة، مع إشارات توظيف أضعف تعوضها قوة نشاط الخدمات وارتفاع الأسعار.
• يحد تخفيف التوترات بعد المحادثات بين دونالد ترامب وشي جين بينغ من تدفقات الملاذ الآمن على الرغم من المخاطر في الشرق الأوسط.

تراجع سعر الذهب خلال جلسة التعاملات الأمريكية يوم الأربعاء، منخفضًا بأكثر من 1% بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 5091 دولار. تباين معنويات السوق وقوة الدولار الأمريكي المعتدلة يبقيان زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتداول بخسائر عند حوالي 4901 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

تراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD من قمم ثلاثة أيام مع تأثير التوترات الجيوسياسية الهادئة والبيانات الأمريكية القوية على الطلب على الملاذ الآمن

قلص المعدن الأصفر بعض مكاسبه السابقة على الرغم من أن الجولة الأخيرة من بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت علامات ضعف. في الوقت نفسه، ظل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات قويًا، لكنه أظهر قراءات مختلطة في مكونات مؤشر مديري المشتريات الفرعية للتوظيف - الذي انخفض - وارتفاع مؤشر الأسعار.

على الصعيد الجيوسياسي، تحافظ المكالمة الإيجابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدوء التوترات بين واشنطن وبكين.

في هذه الأثناء، تستعد إيران والولايات المتحدة لبدء محادثات في عمان يوم الجمعة بعد تصاعد التوترات بعد أن أسقطت القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة طائرات في البحر العربي يوم الثلاثاء.

أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي القصير إلى تأخير تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS).

من الجدير بالذكر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن سياسة الدولار الأمريكي القوي تصب في مصلحة واشنطن، مضيفًا أن "تضخم التعريفات كان الكلب الذي لم ينبح".

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (JOLTS) وإصدار مطالبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 31 يناير.

العوامل المؤثرة في السوق اليومية: قوة الدولار الأمريكي العامة، وثبات العوائد الأمريكية يضغطان على الذهب

• يفقد الذهب بريقه بسبب قوة الدولار الأمريكي العامة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.31% في وقت كتابة هذا التقرير. يتداول مؤشر الدولار DXY، الذي يقيس أداء ست عملات مقابل الدولار الأمريكي، عند 97.67.
• حدت العوائد الثابتة على سندات الخزانة الأمريكية من تقدم الذهب. العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.27%، دون تغيير.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف الصادر عن ADP لشهر يناير/كانون الثاني أن أصحاب العمل في القطاع الخاص قاموا بتوظيف 22 ألف شخص فقط، أقل من التوقعات البالغة 48 ألفًا.
• أفاد معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر يناير/كانون الثاني جاء فوق التوقعات، حيث ارتفع إلى 53.8 مقابل توقعات 53.5 ومطابقًا لقراءة ديسمبر/كانون الأول. توسع مؤشر التوظيف للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من وتيرة أبطأ من ديسمبر. في الوقت نفسه، ارتفع مكون الأسعار المدفوعة إلى 66.6 من 65.1، ليصل إلى أعلى مستوى له في الشهرين الماضيين.
• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس شي من الصين. كشف ترامب أنه سيسافر إلى الصين في أبريل وأنهم ناقشوا التجارة، والجيش، وتايوان، وحرب روسيا/أوكرانيا، وإيران وشراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
• سعر السوق قد احتسب 47 نقطة أساس من تيسير الاحتياطي الفيدرالي بنحو نهاية العام، وفقًا لبيانات من Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية: الذهب ينخفض نحو 4900 دولار، والدببة تراقب انخفاض الأسعار

يشكل سعر الذهب نمط شمعة هبوطية من نوع "المطرقة المقلوبة"، والتي قد تتحول إلى "نجمة شهاب" إذا كانت الحركة السعرية يوم الخميس هبوطية. الزخم كما يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر أن المشترين يفقدون الزخم، على الرغم من أن المؤشر يقف في منطقة صعودية.

إذا أغلق زوج الذهب/الدولار XAU/USD على أساس يومي دون 4900 دولار، يمكن للمتداولين توقع اختبار مستوى 4850 دولار، يليه 4800 دولار. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف أدنى مستوى يوم 3 فبراير/شباط عند 4643 دولار. بمجرد تجاوز ذلك، سيتم تأكيد نمط "نجمة الشهاب" مع تحيز الذهب الهبوطي على المدى القصير.

على الجانب الآخر، إذا ارتفع الذهب فوق 4950 دولار، يمكن للمشترين اختبار 5000 دولار مرة أخرى.