تداولات مستقرة للدولار الأمريكي على الرغم من ضعف بيانات مؤشرات مديري المشتريات PMI

• يُتداول الدولار الأمريكي في المنطقة الخضراء في بداية جلسة التعاملات الأمريكية.
• انهارت مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية في سبتمبر/أيلول، في حين أن مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية صامدة حتى الآن.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ويحاول استعادة الحاجز السعري 101.00.

تمكن الدولار الأمريكي (USD) من الاحتفاظ بمكاسبه التي حققها بالفعل في تعاملات صباح يوم الاثنين خلال ساعات التداول الأوروبية. شهد الدولار الأمريكي تدفقات كبيرة بعد فرار المتداولين من اليورو الذي عوقب بعد صدور بيانات مديري المشتريات الأضعف بشكل كبير من ألمانيا وفرنسا. تبدو مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية مرنة حتى مع تفوق بيانات قطاع الخدمات على التوقعات بشكل طفيف.

على صعيد البيانات الاقتصادية، تظهر المقارنة عندما يتعلق الأمر بقطاعي الخدمات والتصنيع في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. أوروبا متأخرة مع انكماش القطاعين بشكل أعمق أو - على الأقل - على وشك السقوط في الانكماش. تتفوق مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على المؤشرات الأوروبية، مما أدى إلى إضعاف اليورو وتحفيز الدولار الأمريكي نتيجة لذلك.

ملخص يومي لمحركات السوق: آفاق غائمة في أوروبا 

- تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأولية لشهر سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية:

• سجلت جاءت بيانات الخدمات قراءة بلغت 55.4، أعلى من التوقعات بقراءة تبلغ 55.2 وأقل قليلاً من 55.7 سابقًا.
• سجلت قراءة التصنيع انخفاضًا وبلغت 47، أقل من 48.5 المتوقعة وأقل من القراءة السابقة البالغة 47.9.
• سجل الرقم المركب قراءة بلغت 54.4 مقابل 54.6 سابقًا.

- من المقرر أن يلقي المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض التعليقات على موقف السياسة النقدية الحالي:

• في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك خطابًا حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية في ندوة المتحدثين المتميزين التي عقدها المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي في جامعة لندن. وأكد بوسيك أنه يؤيد خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه لم يؤكد حجم الخطوة المستقبلية.
• في حوالي الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي خطابًا حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لأمناء الخزانة في شيكاغو.
• حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في جلسة أسئلة وأجوبة تستضيفها غرفة تجارة مدينة كانساس سيتي الكبرى في متحف العلوم في مينيسوتا.

- بدأت أسواق الأسهم تتحول إلى اللون الأخضر على افتراض أن البنك المركزي الأوروبي في أوروبا سيحتاج إلى المزيد من تخفيضات الفائدة والتحول إلى موقف أكثر تيسيرًا من أجل دعم النمو، ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه إيجابي للأسهم. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال اليوم بأقل من 0.50٪ بينما تُتداول الأسهم الأمريكية باللون الأخضر أيضًا.

- تُظهر أداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالات تبلغ نسبة 50.6٪ لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى نسبة 49.4٪.

يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.78 مسجلاً قمة جديدة في أسبوعين.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: تحركات مدفوعة بالبيانات

بدا مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) غير قادر على التحرك صعودًا خلال الأسبوع الماضي عندما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد يستطيع الدولار الأمريكي تحقيق انتعاش هذا الأسبوع، إذ من المحتمل أن ترسم إصدارات مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين صورة مختلفة تمامًا للمتداولين. قد يكون أداء الاقتصاد الأوروبي أكثر قتامة من أداء الاقتصاد الأمريكي، مما يعني أن الدولار الأمريكي يستحق الترقية (الارتفاع) إلى حيث كان يتداول الأسبوع الماضي.

يظل المستوى العلوي لنطاق تداولات سبتمبر/أيلول عند 101.90. في حالة تحقيق مزيد من الارتفاع، قد يرتفع المؤشر إلى 103.18، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 102.59 على طول الطريق. الحركة التالية في الاتجاه الصعودي ضبابية للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 103.71 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.78، قبل الحاجز السعري الحرج 104.00 بقليل.

على الجانب الهابط، المستوى 100.62 (قاع 28 ديسمبر/كانون الأول 2023) هو مستوى الدعم الأول، والذي قد يشير إلى المزيد من التراجع في المستقبل. إذا حدث ذلك، فإن قاع 14 يوليو/تموز 2023، عند 99.58، سيكون المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه. إذا انهار هذا المستوى، فإن المستويات التي سجلها في مطلع 2023 ستقترب عند المستوى 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي