سوق الأسهم اليوم: العقود الآجلة تتراجع قبل جرس الافتتاح

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بشكل حاد قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.
سيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشهادته حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي هذا الأسبوع.
ستصدر بيانات طلبيات المصانع ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM في وقت لاحق من اليوم.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.36٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك نسبة 0.74٪.

أغلقت مؤشرات S&P 500 (SPX) و Dow Jones (DJIA) و Nasdaq (IXIC) يوم الاثنين بخسارة 0.12٪ وانخفاض بنسبة 0.25٪ وانخفاض بنسبة 0.41٪ على التوالي.

ما يجب معرفته قبل افتتاح سوق الأسهم

ارتفع قطاع المرافق بنسبة 1.65٪ يوم الاثنين، متفوقا على قطاع العقارات، الذي ارتفع بنسبة 1.07٪ خلال اليوم. انخفض قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.51٪ كأكبر قطاع خاسر يوم الاثنين، يليه القطاع التقديري للمستهلكين، حيث أغلق منخفضا بنسبة 1.27٪.

ارتفعت شركة Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) بنسبة 10.22٪ لبدء أسبوع التداول الجديد ، وانتهت يوم الاثنين عند 17.15 دولارا للسهم. كانت شركة Tesla Inc. (TSLA) أكبر الخاسرين في يوم التداول الأول من الأسبوع ، حيث انخفضت بنسبة 7.16٪ وأغلقت عند 188.14 دولارا عند جرس الإغلاق.

وبتقييم آخر التطورات في أسواق الأسهم، قال جيم ريد، الرئيس العالمي للاقتصاد والبحوث المواضيعية في دويتشه بنك، "شهدت البداية الهادئة للأسبوع للأسهم الأمريكية أداء ضعيفا لمؤشر ماجنيفيسنت 7 (-0.85٪)، مع خسائر أكثر اعتدالا قليلا لمؤشر ناسداك (-0.41٪)"، وتابع:

"كانت هناك تحركات متناقضة داخل Magnificent 7 ، حيث انخفضت Tesla بنسبة -7.16٪ وسط تخفيضات جديدة في الأسعار وخصومات من قبل صانع السيارات الكهربائية ، في حين تفوقت Nvidia (+ 3.60٪) على أرامكو السعودية لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. من ناحية أخرى، ارتفعت النسخة المتساوية الوزن من مؤشر S&P 500 بنسبة + 0.24٪ في اليوم، حيث تفوقت المرافق (+1.65٪) والبنوك (+1.58٪). وبالعودة إلى أوروبا، كان مؤشر ستوكس 600 (-0.03٪) ثابتا خلال اليوم، ولكن كان هناك أداء ضعيف ملحوظ من مؤشر فوتسي 100 (-0.55٪)".

الأسئلة الشائعة حول داو جونز

ما هو مؤشر داو جونز؟

يتم تجميع مؤشر داو جونز الصناعي ، أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم ، من أكثر 30 سهما تداولا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجحا بالرسملة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل ، حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر من قبل تشارلز داو ، الذي أسس أيضا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة ، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلا ، على عكس المؤشرات الأوسع مثل S&P 500.

ما هي العوامل التي تؤثر على مؤشر داو جونز الصناعي؟

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة الفصلية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة ، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، أيضا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان ، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك ، يمكن أن يكون التضخم محركا رئيسيا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ما هي نظرية داو؟

نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأسهم التي طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الرئيسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والحضيض. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل اتجاه: التراكم ، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع. المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع ، عندما تخرج الأموال الذكية.

كيف يمكنني تداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)؟

هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول DJIA كورقة مالية واحدة ، بدلا من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة ل 30. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تمكن العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقا في المستقبل. تمكن الصناديق المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.

يتم تقديم العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك بواسطة CME e-minis ويتم تقديم العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بواسطة CBOT e-mini.

الأسواق تترقب البيانات الأمريكية وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول

سيضم جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي طلبيات المصانع لشهر يناير وتقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM لشهر فبراير يوم الثلاثاء.

في حديثه عن توقعات السياسة يوم الاثنين ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين في عام 2024. وأضاف بوستيك: "لا يزال التضخم منتشرا على نطاق واسع ، حيث زادت الحصة المعتادة من العناصر فوق 5٪ مع بقاء المتوسط المقتطع عالقا عند 2.6٪".

في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي الذي نشر يوم الجمعة ، كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس من المناسب خفض سعر الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو 2٪.
سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تقرير السياسة النقدية ويرد على الأسئلة في شهادة تستمر يومين أمام الكونجرس ، بدءا من يوم الأربعاء.

يوم الجمعة ، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير الوظائف لشهر فبراير ، والذي سيتضمن الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة وأرقام تضخم الأجور.

الأسئلة الشائعة حول معنويات المخاطرة

ماذا يعني مصطلحا "المخاطرة" و "العزوف عن المخاطرة" عند الإشارة إلى المعنويات في الأسواق المالية؟

في عالم المصطلحات المالية ، يشير المصطلحان المستخدمان على نطاق واسع "المخاطرة" و "المخاطرة" إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. في سوق "المخاطرة" ، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادا لشراء الأصول الخطرة. في سوق "العزوف عن المخاطرة" ، يبدأ المستثمرون في "اللعب بأمان" لأنهم قلقون بشأن المستقبل ، وبالتالي يشترون أصولا أقل خطورة وأكثر يقينا من تحقيق عائد ، حتى لو كان متواضعا نسبيا.

ما هي الأصول الرئيسية التي يجب تتبعها لفهم ديناميكيات معنويات المخاطر؟

عادة ، خلال فترات "المخاطرة" ، سترتفع أسواق الأسهم ، كما ستكتسب معظم السلع - باستثناء الذهب - قيمة ، لأنها تستفيد من توقعات النمو الإيجابية. تتعزز عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب ، وترتفع Cryptocurrencies. في سوق "العزوف عن المخاطرة" ، ترتفع السندات - خاصة السندات الحكومية الرئيسية - يلمع الذهب ، وتستفيد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.

ما هي العملات التي تتعزز عندما تكون المعنويات "مخاطرة"؟

الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والدولار النيوزيلندي (NZD) والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR) ، كلها تميل إلى الارتفاع في الأسواق التي "المخاطرة". وذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية للنمو ، وتميل أسعار السلع إلى الارتفاع خلال فترات المخاطرة. وذلك لأن المستثمرين يتوقعون زيادة الطلب على المواد الخام في المستقبل بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد.

ما هي العملات التي تتعزز عندما تكون المعنويات "بعيدة عن المخاطرة"؟

العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات "العزوف عن المخاطرة" هي الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF). الدولار الأمريكي ، لأنه العملة الاحتياطية العالمية ، ولأنه في أوقات الأزمات يشتري المستثمرون ديون الحكومة الأمريكية ، والتي ينظر إليها على أنها آمنة لأن أكبر اقتصاد في العالم من غير المرجح أن يتخلف عن السداد. الين ، من زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية ، لأن نسبة عالية يحتفظ بها المستثمرون المحليون الذين من غير المرجح أن يتخلوا عنها - حتى في الأزمات. الفرنك السويسري ، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.

Share: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.