سعر سهم أرامكو اليوم: ينهي الأسبوع على ارتفاع قوي بفضل تعليق الرسوم الجمركية وتحسن أداء السوق السعودي

واصل سهم أرامكو السعودية تحسنه النسبي في تداولات الخميس 10 أبريل/نيسان 2025، وسط ضغوط حادة على الأسواق العالمية وأسعار النفط نتيجة لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم تقلبات الأسواق، أبدى السهم مقاومة ملحوظة للتراجع، مستفيدًا من حركة صعود السوق السعودي في ظل تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية.

أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند مستوى 26.00 ريال سعودي، مسجلًا ارتفاعًا جيدًا بنسبة 2.56% مقارنةً بالإغلاق السابق عند 25.35 ريال. وكان السهم قد افتتح تداولاته عند 26.30 ريال، محققًا أعلى مستوى خلال الجلسة عند 26.40 ريال، في حين سجل أدنى مستوى له عند 25.65 ريال. تميزت الجلسة بتداولات قوية بلغت 16.52 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 428 مليون ريال.

العوامل المؤثرة على سهم أرامكو

أسعار النفط تحت الضغط: رغم بعض التعافي في أسواق الأسهم، وتعليق ترامب لتنفيذ التعريفات الجمركية المتبادلة، استمرت أسعار النفط في التراجع في تعاملات اليوم الخميس بسبب التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث رفع الرسوم على الصين إلى 125%. 

انخفضت أسعار خام برنت بنحو 1.5% إلى 63.69 دولار للبرميل، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 4 سنوات أمس الأربعاء دون 50 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 61.49 دولارًا للبرميل بعد هبوطها أمس إلى 55.55 دولارًا للبرميل.

كذلك فقد أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير المخزونات الذي أظهر ارتفاعها بواقع 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، مما يعكس زيادة في العرض ويمثل ضغطًا إضافيًا على أسعار النفط.

إضافة إلى ذلك، كان بنك جولدمان ساكس قد خفّض توقعاته لمتوسط ​​أسعار النفط الخام لعام 2026، وأرجع ذلك إلى تزايد مخاطر الركود العالمي واحتمالية زيادة إمدادات أوبك+، حيث خفض توقعات خام برنت بواقع 4 دولارات إلى إلى 58 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارًا للبرميل.

اكتشافات أرامكو: أعلنت أرامكو عن اكتشاف 14 حقلًا ومكمنًا جديدًا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي، ما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة العالمي. تشير الاكتشافات الجديدة إلى قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي والمحلي على الطاقة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. 

تأجيل الرسوم الجمركية: ساعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا مؤقتًا لتنفيذ الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تعزيز معنويات السوق بشكل عام، مما انعكس إيجابيًا على أسواق الأسهم الخليجية، من ضمنها السوق السعودية؛ حيث أغلق مؤشر تداول (تاسي) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 3.7%، محققًا أكبر مكسب يومي في 5 سنوات. قد يساهم هذا التحول في السياسة التجارية في استقرار الأسواق على المدى القصير.

استراتيجية أرامكو: رغم التحديات الاقتصادية، يواصل سهم أرامكو استفادته من استراتيجيات التوسع في قطاعات متنوعة. علاوة على ذلك، يُظهر السهم قوة نسبية وسط التقلبات بفضل خططها التوسعية في قطاع البتروكيماويات، التي تُعد إحدى أدوات التنويع المهمة للإيرادات.

كانت أرامكو قد أعلنت يوم أمس عن توقيع اتفاقية مع شركة سينوبك الصينية لتعزيز توسعة مشروع "ياسرف" في ينبع، تشمل إنشاء وحدة بتروكيميائية متطورة ومجمعات جديدة، في إطار خطة أرامكو لتحويل النفط الخام إلى كيماويات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الإيرادات، وتُعتبر إشارة إيجابية وسط الضغوط السعرية الحالية.

توزيعات الأرباح: يُذكر أن أرامكو خفّضت توقعات توزيعات الأرباح للعام 2025 إلى 85.4 مليار دولار، مقابل 124.2 مليارًا في 2024، نتيجة تراجع الإيرادات الناتج عن انخفاض أسعار النفط. كما أعلنت عن تراجع صافي أرباح 2024 بنسبة 12% إلى 106.2 مليار دولار، مقابل 121.3 مليارًا في 2023.

التوقعات المستقبلية: في ضوء التوترات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على أسعار النفط، قد يواجه سهم أرامكو تحديات قصيرة المدى. مع ذلك، تبقى التوقعات طويلة المدى إيجابية بفضل الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج في قطاع الغاز. إذا استمرت الأسعار في التذبذب، قد يواجه السهم ضغوطًا إضافية على المدى القصير، ولكن تبقى العوامل الأساسية مثل الاكتشافات الجديدة وتوزيعات الأرباح دعامة قوية لسعر السهم.

في المقابل، حذر محللو بلومبرج من أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تآكل أرباح أرامكو بمقدار 30 مليار دولار خلال 2025. كما حذر آخرون من تأثيرات السياسات الإنتاجية الجديدة لأوبك+ على الأسواق، واحتمال تعمّق الفائض في المعروض. وتزامن هذا التحذير مع تسجيل السهم تراجعاً بنسبة 5% أمس الأول، في أسوأ أداء يومي له منذ مارس/آذار 2020.

تطورات مؤشر تداول - تاسي (TASI)

أنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) تعاملات الأسبوع على ارتفاع كبير بنسبة 3.7% ليغلق عند 11503 نقطة، محققًا أكبر مكسب يومي في 5 سنوات، ومستفيدًا من زخم السيولة الإيجابي نتيجة لتصريحات ترامب الأخيرة. حققت الأسهم القيادية ارتفاعات شبه جماعية، مما ساهم في تعزيز الأداء العام للسوق.

الراجحي: +3.17% إلى 97.60 ريال

أكوا باور: +4.82% إلى 330.60 ريال

سابك: +0.83% إلى 60.60 ريال

إس تي سي: +1.90% إلى 45.55 ريال

الأهلي: +5.48% إلى 33.70 ريال

مرافق: +4.04% إلى 43.75 ريال

التحليل الفني لسهم أرامكو

من الناحية الفنية، أغلق السهم عند مستويات دعم قوية قرب 25.65 ريال، ويواجه مقاومة فنية عند 26.40 ريال، وهي المستويات الأعلى التي تم تحقيقها في الجلسة. ويُظهر السهم تحركًا في اتجاه صاعد على المدى القصير مع بعض التذبذب المحدود، مع ارتفاع 2.56% من الإغلاق السابق 25.35 إلى 26.00)، لكنه لا يزال ضمن نطاق تداول ضيق (25.65-26.40).

يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءات عند 61.56 نقطة، مما يعكس زخمًا صعوديًا معتدلًا، فيما يشير مؤشر الماكد (MACD) إلى ضعف تدريجي في الزخم الصعودي واحتمالية تصحيح قصير المدى قبل استئناف الصعود.

أي إغلاق فوق مستوى 26.40 ريال قد يعزز الاتجاه الصاعد للسهم،  مع هدف محتمل نحو 26.65-27.00 ريال، بينما قد يفتح كسر مستوى 25.65 ريال المجال لتراجع محتمل نحو 25.35 ريال (الإغلاق السابق) ثم مستوى الدعم التالي عند 25.00 ريال.

على الرغم من التحديات الخارجية، أظهر سهم أرامكو السعودية مقاومة ملحوظة للتقلبات في الأسواق، مدعومًا بحركة إيجابية في السوق السعودي والإستراتيجيات التوسعية التي تنفذها الشركة. ومع تزايد المخاوف بشأن أسعار النفط، يظل السهم خيارًا دفاعيًا مع فرص استثمارية على المدى القصير، في حال استمرار الزخم الإيجابي في السوق.

معلومات عن شركة أرامكو السعودية

تُعد أرامكو السعودية من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، تأسست عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، المملكة العربية السعودية. وتتميّز بقدرة إنتاجية عالية واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وتسعى أرامكو لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار، وتُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. وتملك الحكومة السعودية 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16%.