سعر الذهب ينعش أعلى مستوياته على الإطلاق مع انخفاض العوائد والتركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي

• يسجل سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 2170 دولارا وسط رياح خلفية متعددة.
• عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع حيث يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي باول توجيهات متشائمة طفيفة بشأن أسعار الفائدة.
• سوف يسترشد الدولار الأمريكي والذهب ببيانات NFP الأمريكية. 

من المقرر أن يشهد سعر الذهب (XAU/USD) إغلاقا صعوديا للأسبوع الثالث على التوالي حيث تستمر التوترات الجيوسياسية في الارتفاع وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على وشك خفض أسعار الفائدة.  ارتفع المعدن الثمين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حول 2170 دولارا حيث انخفضت العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.07٪ بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يقترب من الحصول على أدلة على عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2٪. 

في شهادته التي استمرت يومين أمام الكونجرس ، قال جيروم باول: "نحن ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2٪. عندما نحصل على هذه الثقة، ونحن لسنا بعيدين عنها، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود".

يظهر المعدن الثمين قاعدة ثابتة قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر فبراير، والتي سيتم نشرها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. كانت أرقام التوظيف في يناير قوية، وقد يؤدي أداء مماثل في شهر فبراير إلى جانب نمو الأجور الثابت إلى مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الواردة لبضعة أشهر قبل النظر في خفض سعر الفائدة. سيوفر هذا السيناريو راحة للدولار الأمريكي ، الذي يواجه عمليات بيع حادة منذ الأسبوع الماضي ، ويؤثر على الذهب. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 102.70.

وفي الوقت نفسه ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مقابلة مع LSE في أواخر الجلسة الأمريكية إن السياسة النقدية التقييدية قد بنت ضغوطا هبوطية على الطلب الكلي وأن توقعات التضخم قد انخفضت قليلا.

في منطقة الشرق الأوسط، أدى مقتل ثلاثة مدنيين على متن سفينة تجارية قادمة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران إلى زيادة خطر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب على حساب العوائد الأمريكية

• سجل سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 2170 دولارا حيث بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائما بعض الشيء في شهادته التي استمرت يومين أمام الكونغرس. وقال باول إن صناع السياسة ليسوا بعيدين عن اكتساب الثقة في أن التضخم سيعود إلى هدف 2٪. وأقر بالحاجة إلى التراجع عن موقف السياسة النقدية التقييدي لمنع الاقتصاد من الوقوع في الركود.
• يشير الارتفاع في سعر الذهب إلى أن التعليق المتشائم الطفيف من بنك الاحتياطي الفيدرالي باول قد بنى الثقة بين المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة سيتم الإعلان عنها في وقت أقرب. لا تزال التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو ثابتة. من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25٪ -5.5٪ في اجتماعات السياسة في مارس ومايو.
• في جلسة اليوم، سيتم اختبار قوة سعر الذهب من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر فبراير. من المتوقع أن يكون أرباب العمل في الولايات المتحدة قد وظفوا 200 ألف وظيفة ، أي أقل من التوظيف القوي البالغ 353 ألفا في يناير. من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7٪. 
• بصرف النظر عن ذلك ، ستكون بيانات متوسط الدخل بالساعة لشهر فبراير ذات أهمية قصوى. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض نمو الأجور الشهرية إلى النصف إلى 0.3٪ من 0.6٪ في يناير. من المتوقع أن ينمو نمو الأجور السنوي بنسبة 4.4٪ ، متباطئا قليلا من القراءة السابقة البالغة 4.5٪. 
• قد يؤدي ارتفاع نمو الأجور إلى إبطاء التقدم في انخفاض التضخم نحو 2٪ ، مما قد يؤثر سلبا على توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية في يونيو. إذا حدث هذا ، فإن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاستثمار في الأصول غير المدرة للدخل ، مثل الذهب ، ستزداد ، مما يؤثر على سعر الذهب.

التحليل الفني: يبدو سعر الذهب في منطقة ذروة الشراء حول 2,170 دولار

يواصل سعر الذهب سلسلة انتصاراته لجلسة التداول الثامنة يوم الجمعة. قام المعدن الثمين بتحديث أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2172 دولارا بعد اختراقه فوق خط المقاومة الأفقي المرسوم من أعلى مستوى في 4 ديسمبر بالقرب من 2145 دولارا.

يتم تداول سعر الذهب في منطقة غير محددة ومن المتوقع أن يظل صعوديا على نطاق واسع. ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد الحركة التصحيحية في الأصل حيث وصلت مذبذبات الزخم إلى منطقة ذروة الشراء. وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 فترة إلى 83.00، وهو أعلى بكثير من عتبة 70.00، مما يشير إلى مستويات ذروة الشراء ويشير إلى بعض التصحيح في المستقبل.

على الجانب السلبي ، سيكون أعلى مستوى في 4 ديسمبر بالقرب من 2145 دولارا وأعلى مستوى في 28 ديسمبر عند 2088 دولارا بمثابة مستويات دعم رئيسية.