الذهب يتماسك بقوة حيث تطغى الحرب بين إيران وإسرائيل على بيانات المعنويات الإيجابية في الولايات المتحدة

• لا تزال أسعار الذهب ثابتة حيث تركز الأسواق على هجمات إسرائيل على إيران. 
• يستمر زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الارتفاع، مع ثبات الأسعار فوق 3400 دولار بينما تتراجع الأسهم الأمريكية والأصول ذات المخاطر.
• تجاوزت معنويات المستهلك في ميشيغان وتوقعات التضخم التقديرات، مع انخفاض توقعات التضخم. لكن حالة "العزوف عن المخاطرة" لا تزال قائمة.

يواصل الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) تحقيق المكاسب مع استمرار هجمات إسرائيل على إيران، مما يدعم الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الثمين.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الذهب بالقرب من 3430 دولار، مع زيادة في الزخم الصعودي قد تفتح الباب لإعادة اختبار المستوى القياسي 3500 دولار في المدى القريب.

أدت الهجمات التي شنتها إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية إلى حالة "عزوف عن المخاطرة" واسعة النطاق في جميع الأسواق، مما دعم ارتفاع الذهب.

تشير الأخبار الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل حذرتا من أن الهجمات من المحتمل أن تستمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، التي يتم تداولها حاليًا عند 3430 دولار.

في مقابلة تلفزيونية مع ايه بي سي نيوز، قال الرئيس دونالد ترامب: "لقد حذرناهم وتجاهلوا التحذير. لقد تعرضوا لضغوط أكثر من أي وقت مضى، وهناك المزيد من حيث جاء ذلك." 

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر الرئيس ترامب: "لقد أعطيت إيران فرصة بعد فرصة لإبرام صفقة. قلت لهم، بأقوى الكلمات، 'افعلوها فحسب'، لكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، وبغض النظر عن مدى قربهم، لم يتمكنوا من إنجازها." 

حكومات حول العالم، من الرياض إلى بكين، أدانت الضربات. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، جميع الأطراف "للدفع من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب المزيد من التصعيد."

تشير التقارير إلى أن الغارات الجوية على إيران أسفرت عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني مثل اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين. 

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تظل جاذبية الذهب قوية. 

معنويات ميشيغان الأمريكية وتوقعات التضخم تفشل في رفع معنويات المخاطرة

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة تحسنًا ملحوظًا في معنويات المستهلك جنبًا إلى جنب مع تراجع في توقعات التضخم، وفقًا للجولة الأولى من الأرقام الأولية من جامعة ميشيغان (UoM) لشهر يونيو/حزيران. 

قفز مؤشر توقعات المستهلك في ميشيغان إلى 58.4، مرتفعًا من 47.9، بينما ارتفع مؤشر معنويات المستهلك إلى 60.5، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.5 ومرتفعًا من 52.2 في مايو/أيار. 

في الوقت نفسه، أظهرت توقعات التضخم علامات على التراجع، حيث انخفضت التوقعات لمدة عام واحد إلى %5.1 من %6.6، وتراجعت التوقعات لمدة خمس سنوات إلى %4.1 من %4.2. كبيانات أولية، تقدم هذه الأرقام لمحة مبكرة عن مواقف المستهلكين وتوقعات الأسعار، والتي قد لا تزال تخضع للمراجعة.

تدعم هذه البيانات عمومًا الحجة التي تدعو البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي لخفض معدلات الفائدة بسبب تباطؤ التضخم. ومع ذلك، مع ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات في إيران، قد تأخذ تعليقات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC القادم اتجاهًا مختلفًا يوم الأربعاء.

ومع ذلك، فإن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط يقدم عدم يقين جديد قد يؤثر على الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة، وتوقعات التضخم، مما قد يعقد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من الإشارات الاقتصادية المشجعة.

من المقرر إصدار الأرقام النهائية للاستطلاع في 27 يونيو، مما يوفر صورة أكثر شمولاً عن معنويات المستهلك وتوقعات التضخم في ظل الظروف العالمية المتطورة.

ملخص لمحركات السوق اليومية: التوترات الجيوسياسة وصراع الشرق الأوسط في بؤرة الاهتمام

• في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الرئيس ترامب: "لقد أعطيت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة. أخبرتهم، بأقوى الكلمات، أن 'يفعلوا ذلك فقط'، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولاتهم، وبغض النظر عن مدى قربهم، لم يتمكنوا من إنجاز ذلك.".
• أثارت هذه التعليقات تساؤلات حول تورط الولايات المتحدة في الهجمات، مما قد يتسبب في تصاعد المخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول أخرى أدانت الهجمات.
• في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الرئيس ترامب، "لقد أعطيت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة. أخبرتهم، بأقوى الكلمات، أن 'يفعلوا ذلك فقط'، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولاتهم، وبغض النظر عن مدى قربهم، لم يتمكنوا من إنجاز ذلك.".
• في يوم الجمعة، أفادت رويترز وبلومبرغ أن إسرائيل قد شنت هجمات على عدة منشآت في إيران.
• أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الهجمات، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد "ضربت في قلب برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم". وأكدت التقارير من إسرائيل أن حوالي 100 هدف قد تم استهدافها باستخدام 200 طائرة حربية.
• تم قتل العديد من كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي، ورئيس أركان الجيش، محمد باقري.
• ظهر تصعيد التوترات يوم الخميس بعد أن اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا ينص على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. ردًا على ذلك، أعلنت طهران عن خطط لتصعيد أنشطتها النووية، مؤكدة أنه ليس لديها "خيار سوى الرد". يمكن تحويل اليورانيوم، الوقود الأساسي المستخدم في الطاقة النووية، إلى سلاح عند تخصيبه بشكل كبير. وتواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.
• أكد ترامب يوم الأربعاء أن القوات الأمريكية يتم نقلها من أجزاء من الشرق الأوسط بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. يأتي ذلك قبل الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة لهذا الأسبوع، والتي تم إلغاؤها منذ ذلك الحين.
• على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي يوم الخميس أن التضخم يتباطأ على مستوى الجملة. أظهر مؤشر أسعار المنتجين العام زيادة سنوية بنسبة 2.6٪ في مايو/أيار، بما يتماشى مع توقعات المحللين، بعد زيادة بنسبة 2.5٪ في أبريل. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 3٪ في مايو، انخفاضًا من 3.2٪ في أبريل.
• تبع بيانات أسعار المنتجين إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين CPI الأمريكي يوم الأربعاء، والتي أظهرت أن التضخم على مستوى المستهلك استمر في التراجع في مايو.

التحليل الفني: أسعار الذهب تتجاوز 3400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد تقارير عن الهجمات، متجاوزة مستوى المقاومة النفسي السابق 3400 دولار، الذي تحول الآن إلى دعم.

جذبت جاذبية الملاذ الآمن للذهب زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى قمته الثانية الأعلى هذا العام بالقرب من 3444 دولار، حيث يتم تداول المعدن حاليًا. لا يزال مستوى المقاومة التالي عند 3500 دولار، وهو أعلى مستوى حققه في أبريل.

في الوقت نفسه، يظل الدعم قويًا عند 3400 دولار، مع تحرك أدنى يجلب مستوى 3385 دولار إلى اللعب. هذا الأخير هو مستوى حاسم آخر قد حد من الحركة الصعودية في أسعار الذهب في عدة مناسبات طوال الأسبوع.

في الوقت نفسه، يقف مؤشر القوة النسبية RSI عند 60 ويشير إلى الأعلى، مما يدل على تحيز صعودي. على الجانب الهبوطي، يظل المستوى النفسي 3350 دولار، الذي قدم الدعم طوال الأسبوع، سليمًا. أدنى من ذلك هو 3291 دولار، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ من الاتجاه الصعودي من يناير إلى أبريل.

لكي يكتسب الزخم الهبوطي زخمًا، قد يؤدي اختراق هذه المنطقة إلى تمهيد الطريق للمستوى النفسي الكبير التالي عند 3200 دولار.

الرسم البياني اليومي للذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD)