- ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق 92 دولارا مع تأجيج هجمات الشرق الأوسط لمخاوف التضخم.
- قوة الوظائف غير الزراعية NFP تبقي احتمالات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول قرب 63٪.
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI ومؤشر أسعار المستهلك CPI ومطالبات البطالة الأمريكية توجه الحركة التالية للذهب.
سجل الذهب (XAU/USD) خسائر بأكثر من 0.44٪ يوم الثلاثاء وسط أجندة اقتصادية خفيفة في الولايات المتحدة، بسبب سردية تهيمن عليها المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، وترقب المتداولين صدور تقارير التضخم الأمريكية، مع صدور مؤشر أسعار المنتجين PPI يوم الخميس، يليه مؤشر أسعار المستهلك CPI في اليوم التالي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD عند 4393 دولارا.
تراجع XAU/USD مع تصاعد مخاطر الطاقة ومخاوف رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
واصلت أسعار الطاقة الارتفاع مع دفع الهجمات في الشرق الأوسط خام غرب تكساس الوسيط WTI للارتفاع بنسبة 1٪ إلى 92.10 دولارا للبرميل. وتبقي الأجندة الاقتصادية الأمريكية الشحيحة يومي الثلاثاء والأربعاء المستثمرين متمركزين حول بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تدفع إلى إعادة تسعير أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي Fed.
منح تقرير الوظائف غير الزراعية NFP القوي الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملائه لرفع أسعار الفائدة. وإذا جاءت بيانات يوليو/تموز – ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك CPI المتوقع عند 0.4٪ على أساس شهري أو 3.4٪ على أساس سنوي، إلى جانب الأرقام الأساسية المتوقعة عند 0.2٪ على أساس شهري و2.4٪ على أساس سنوي – أعلى من التوقعات، فإن ذلك يفتح الباب أمام مزيد من التشديد. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار السبائك إلى الانخفاض، إذ تميل إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
سعرت أسواق المال احتمالية بنسبة 63٪ لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفقا لـ Prime Terminal.
وبالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، سيرغب المتداولون في تقييم وضع سوق العمل، إذ ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر/أيلول.
حتى الآن، لم يكن هبوط الذهب مدفوعا بعوائد السندات الأمريكية أو الدولار. ويستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.788٪. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.04٪ إلى 98.86.
التوقعات الفنية لـ XAU/USD: الذهب يتراجع نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، والأنظار على 4300 دولار
مدد سعر الذهب خسائره لليوم الثالث على التوالي، مقتربا من المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) عند 4346 دولارا، مع رؤية الهدف التالي عند 4300 دولار مع تحول المسار الأقل مقاومة إلى الاتجاه الهابط على المدى القريب.
يميل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليا إلى الهبوط بعد اختراق مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض.
يقع أول مستوى دعم هابط عند 4300 دولار. وقد يختبر كسر قوي دون هذا الرقم القاع المتأرجح في 2 سبتمبر/أيلول عند 4282 دولارا، يليه المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4254 دولارا. ومع مزيد من الضعف، ستصبح المنطقة التالية محل الاهتمام عند 4200 دولار.
في الاتجاه الصاعد، بمجرد تجاوز الأسعار 4400 دولار، فإن ذلك يفتح الباب أمام اختبار المستوى النفسي 4450 دولارا، يليه 4500 دولار. وسيكشف اختراق هذا الأخير عن المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4535 دولارا. وقد يفتح الاختراق فوق هذا المستوى الطريق نحو 4600 دولار، وفي نهاية المطاف إلى القمة اليومية المسجلة في 25 أغسطس/آب عند 4697 دولارا.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على تماسكه قرب 4400 دولار، لكن إلى متى؟
يُبقي الصراع في الشرق الأوسط الأسواق المالية في حالة من العزوف عن المخاطرة. يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD ضمن نطاق سعري، رغم أن المخاطر تميل إلى الجانب الهبوطي.
يتفق الخبراء: توقعات بيتكوين لا تزال إيجابية، لكنها لم تُحسم بعد
تمدد بيتكوين تراجعها، وتتداول دون مستوى 78,900 دولار يوم الثلاثاء بعد خسارتها 1.53% في اليوم السابق. يشير المحللون إلى أن وضع بيتكوين لا يزال إيجابيًا، لكنه لم يُحسم بعد، ما يبقي بيانات التضخم الأمريكية في دائرة التركيز. تؤجج التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، بعدما حذرت إيران من أنها قد ترد على أي هجمات أمريكية إضافية باستهداف البنية التحتية للطاقة.
الفوركس اليوم: الين الياباني يمدد الارتفاع، وارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر
اكتسب الين الياباني JPY قوة في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين ومدد ارتفاعه خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في مقابل الدولار الأمريكي USD منذ منتصف فبراير/شباط. لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير. في وقت لاحق من اليوم، سوف يُدلي محافظ بنك انجلترا BoE أندرو بايلي بشهادته.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر:
اكتسب الين الياباني قوة في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين وواصل ارتفاعه خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له في مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف فبراير/شباط. لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصادية كلية عالية التأثير.
يرتفع XRP مع إشارة المشتقات الصعودية ودعم المتوسط المتحرك الأسي لاختراق
ريبل (XRP) يواصل الصعود تدريجيًا ويقترب أكثر من اختراق قصير الأجل فوق 1.40 دولار يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الزيادة بعد دفاع رمز التحويلات المالية عن مستوى الدعم عند 1.38 دولار، عقب محاولة قصيرة الأمد لاختراق ضغط البيع عند 1.50 دولار الأسبوع الماضي.